WKN: 933678 / ISIN: LU0106820292 / Schroder IM (EU)
Kurs vom 07.06.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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19,30 €0,35 % (0,07) Differenz zum 06.06.2023 |
55,70 € | 12,66 € | 55,70 % | 36,55 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 € |
Zeit | 07.06.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,35 % |
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien mittel- und osteuropäischer Unternehmen einschließlich der Märkte der ehemaligen Sowjetunion und der Schwellenländer im Mittelmeerraum. Der Fonds kann auch in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen aus Nordafrika und dem mittleren Osten investieren. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt vorgesehenen Einschränkungen).
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von mittel- und osteuropäischen Unternehmen ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI Emerging Markets Europe 10/40 (Net TR) Index übertrifft.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Zentral/Osteuropa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 299 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2024 |
Benchmark | MSCI Emerging Markets Europe 10/40 Net (TR) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | 933678 |
ISIN | LU0106820292 |
Fondsgesellschaft
Name | Schroder IM (EU) |
Internet | https://www.schroders.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Fonds Manager | Rollo Roscow, Mohsin Memon |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1221 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
1,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,31 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 5,55 % | 8,91 % | 23,82 % | - | -44,32 % | -41,68 % | -23,28 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 13,40 % | 41,73 % | 61,28 % | 119,72 % |
Hoch | --- | --- | --- | 19,30 | 55,70 | 55,70 | 55,70 |
Tief | --- | --- | --- | 12,66 | 12,66 | 12,66 | 12,66 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,81 | 0,33 | 0,53 | 0,21 |
Volatilität | 16,97 | 18,14 | 15,67 | 53,75 | 42,80 | 36,55 | 29,31 |
Maximaler Verlust | -2,22 % | -8,99 % | -9,55 % | -13,03 % | -77,27 % | -77,27 % | -77,27 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 45347 KB | Download |
01.12.2022 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 15675 KB | Download |
01.12.2022 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 16238 KB | Download |
30.06.2022 | Halbjahresbericht (Englisch) | 9387 KB | Download |
30.06.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 7321 KB | Download |
31.12.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 9082 KB | Download |
31.12.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 90 KB | Download |
31.12.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 126 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.07.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.04.2022 bis 31.03.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 1,04 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,32 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.