WKN: A0JDNN / ISIN: LU0244354667 / Schroder IM (EU)
Kurs vom 07.12.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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314,11 USD-0,24 % (-0,76) Differenz zum 06.12.2023 |
677,92 USD | 293,40 USD | 677,92 % | 24,54 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 USD |
Zeit | 07.12.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,24 % |
Vermögens in Aktien von chinesischen Unternehmen. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er direkt oder indirekt (z. B. über Genussscheine) bis zu 50 % seines Vermögens (auf Nettobasis) in China A-Aktien investieren über (i) Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, (ii) das Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor ("RQFII")- Programm und (iii) regulierte Märkte. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt vorgesehenen Einschränkungen).
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von chinesischen Unternehmen ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI China (Net TR) Index übertrifft.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | China |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.050 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2024 |
Benchmark | K1 Thesaurierung HKD,MSCI China (Net TR),Morningstar China Equity Category,K1 Accumulation USD |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg |
WKN | A0JDNN |
ISIN | LU0244354667 |
Fondsgesellschaft
Name | Schroder IM (EU) |
Internet | https://www.schroders.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Fonds Manager | Louisa Lo |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1221 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -6,96 % | -8,99 % | -11,51 % | -16,97 % | -42,00 % | -8,93 % | 23,44 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 5,59 % | 8,45 % | 0,62 % | 26,33 % |
Hoch | --- | --- | --- | 456,65 | 677,92 | 677,92 | 677,92 |
Tief | --- | --- | --- | 314,11 | 293,40 | 293,40 | 215,51 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,79 | 0,37 | 0,56 | 0,69 |
Volatilität | 17,01 | 19,74 | 21,31 | 21,90 | 26,16 | 24,54 | 21,61 |
Maximaler Verlust | -8,24 % | -9,45 % | -18,13 % | -31,21 % | -56,72 % | -56,72 % | -56,72 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.10.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 10903 KB | Download |
01.10.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 11797 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 9167 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 7415 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 45347 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 34336 KB | Download |
31.12.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 87 KB | Download |
31.12.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 119 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.10.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.11.2022 bis 31.10.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 1,04 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,85 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.