Schroder ISF As.Opp.C Acc EUR

WKN: A0JJ00 / ISIN: LU0248183658 / Schroder IM (EU)

Kurs vom 03.10.2022 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
23,65 €0,25 %
(0,06) Differenz zum 30.09.2022
32,18 € 17,94 €32,18 % 17,27 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000,00 €
Kursdaten
Zeit 03.10.2022 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,25 %
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Strategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von asiatischen Unternehmen (ohne Japan). Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er direkt oder indirekt (z. B. über Genussscheine) höchstens 30 % seines Vermögens (auf Nettobasis) in China A-Aktien investieren über - Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, - das Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor ("RQFII")-Programm und - regulierte Märkte. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt vorgesehenen Einschränkungen). Der Fonds kann Derivate einsetzen, um das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten.

Ziel

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von asiatischen Unternehmen (ohne Japan) ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI AC Asia ex Japan (Net TR) Index übertrifft.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Asien (exkl. Japan)
Währung Verschiedene
Volumen 5.854 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2023
Benchmark MSCI AC Asia ex Japan NR
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg
WKN A0JJ00
ISIN LU0248183658

Fondsgesellschaft

Name Schroder IM (EU)
Internet https://www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE
Fonds Manager Toby Hudson
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 1221

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
1,00 %
Verwaltungsvergütung 1,04 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-7,99 %-6,83 %-12,00 %-14,52 %11,51 %19,68 %116,21 %
Outperformance---------7,63 %16,43 %31,16 %87,89 %
Hoch---------30,0032,1832,1832,18
Tief---------23,6017,9417,619,96
Beta0,000,000,000,220,320,360,16
Volatilität14,0314,1217,1518,1618,7117,2715,71
Maximaler Verlust-8,40 %-11,71 %-12,21 %-21,35 %-27,62 %-27,62 %-27,62 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 10783 KB Download
01.06.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 3147 KB Download
31.12.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 11181 KB Download
30.06.2021 Halbjahresbericht (Englisch) 8195 KB Download
28.02.2013 Verkaufsprospekt (Englisch) 481 KB Download
31.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 93 KB Download
31.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 130 KB Download
31.12.2010 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1681 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.08.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.09.2021 bis 31.08.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,75 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,22 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,05 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.