WKN: 973045 / ISIN: LU0048388663 / Schroder IM (EU)
Kurs vom 06.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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17,00 USD0,58 % (0,10) Differenz zum 05.12.2024 |
19,53 USD | 12,44 USD | 22,90 % | 18,94 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 USD |
Zeit | 06.12.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,58 % |
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von asiatischen Unternehmen (außer Japan). Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren.
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von asiatischen Unternehmen (ohne Japan) ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI AC Asia ex Japan (Net TR) Index übertrifft.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Asien (exkl. Japan) |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 5.276 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | MSCI AC Asia ex Japan (Net TR) Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien |
WKN | 973045 |
ISIN | LU0048388663 |
Fondsgesellschaft
Name | Schroder IM (EU) |
Internet | https://www.schroders.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Fonds Manager | Toby Hudson |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1221 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -1,40 % | 4,96 % | 3,62 % | 16,46 % | -9,03 % | 14,15 % | 68,42 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 0,91 % | 7,54 % | 16,88 % | 78,78 % |
Hoch | --- | --- | --- | 18,41 | 19,53 | 22,90 | 22,90 |
Tief | --- | --- | --- | 14,06 | 12,44 | 11,55 | 8,39 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 0,62 | 0,68 | 0,75 |
Volatilität | 14,11 | 17,50 | 17,14 | 15,47 | 18,47 | 18,94 | 16,41 |
Maximaler Verlust | -5,90 % | -10,06 % | -10,87 % | -10,87 % | -36,27 % | -45,66 % | -45,66 % |
Ausschüttungen
am 31.01.1996 | 0,01 USD |
am 01.07.1996 | 0,01 USD |
am 31.01.1997 | 0,03 USD |
am 02.01.1998 | 0,05 USD |
am 04.01.1999 | 0,05 USD |
am 25.10.1999 | 0,02 USD |
am 20.12.2002 | 0,02 USD |
am 18.12.2003 | 0,08 USD |
am 21.12.2004 | 0,08 USD |
am 28.04.2005 | 0,01 USD |
am 22.12.2005 | 0,14 USD |
am 28.12.2006 | 0,10 USD |
am 28.12.2007 | 0,13 USD |
am 30.12.2008 | 0,09 USD |
am 30.12.2009 | 0,01 USD |
am 21.01.2011 | 0,00 USD |
am 19.01.2012 | 0,01 USD |
am 16.01.2014 | 0,20 USD |
am 18.12.2014 | 0,23 USD |
am 17.12.2015 | 0,22 USD |
am 15.12.2016 | 0,21 USD |
am 21.12.2017 | 0,22 USD |
am 20.12.2018 | 0,29 USD |
am 19.12.2019 | 0,35 USD |
am 17.12.2020 | 0,28 USD |
am 16.12.2021 | 0,37 USD |
am 15.12.2022 | 0,31 USD |
am 28.12.2023 | 0,32 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 8606 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 4510 KB | Download |
19.06.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 18862 KB | Download |
01.06.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 19870 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 26810 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 18266 KB | Download |
31.12.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 93 KB | Download |
31.12.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 130 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2023 bis 30.09.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,22 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,85 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.