WKN: A0MV5V / ISIN: LU0358731809 / Schroder IM (EU)
Kurs vom 04.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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13,51 SGD-0,61 % (-0,08) Differenz zum 03.10.2024 |
13,95 SGD | 11,61 SGD | 14,69 % | 5,65 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 SGD |
Zeit | 04.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,61 % |
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf Lokalwährungen lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen und privaten Emittenten in Asien (ohne Japan und Länder im Westen Asien, wie im Prospekt beschrieben) mit einem Kreditrating mit oder ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen). Der Fonds investiert in auf Lokalwährungen lautende Anleihen verschiedenster asiatischer Länder, die jeweils unterschiedliche Wirtschaftsstrukturen aufweisen. Der Fonds darf bis zu 30 % seines Vermögens in der Volksrepublik China über das Qualified Foreign Investor ("QFI")-Programm oder an geregelten Märkten (einschließlich des chinesischen Interbank Bond Market (CIBM) über Bond Connect oder CIBM Direct) investieren.
Der Fonds strebt durch Anlagen in asiatischen Anleihen, die auf lokale Währungen lauten, ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den iBoxx Asian Local Currency Bond Index übertreffen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Asien (exkl. Japan) |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 377 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | iBoxx Asian Local Currency Bond Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A0MV5V |
ISIN | LU0358731809 |
Fondsgesellschaft
Name | Schroder IM (EU) |
Internet | https://www.schroders.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Fonds Manager | Chow Yang Ang, Julia Ho |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1221 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,16 % | 7,12 % | 6,26 % | 10,87 % | -2,56 % | 4,23 % | 15,84 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -0,25 % | 11,21 % | 3,91 % | 12,05 % |
Hoch | --- | --- | --- | 13,78 | 13,95 | 14,69 | 14,69 |
Tief | --- | --- | --- | 12,11 | 11,61 | 11,61 | 10,72 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,27 | 0,27 | 0,18 |
Volatilität | 6,54 | 5,82 | 5,07 | 5,50 | 5,82 | 5,65 | 5,32 |
Maximaler Verlust | -1,99 % | -1,99 % | -2,47 % | -5,57 % | -16,76 % | -20,97 % | -20,97 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 4510 KB | Download |
01.06.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 18869 KB | Download |
01.06.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 19870 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 26810 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 18266 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 9167 KB | Download |
31.12.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 118 KB | Download |
31.05.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 113 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.08.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.09.2023 bis 31.08.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,32 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,23 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.