Schroder ISF As.Local C.Bd.A Dis USD

WKN: A0MV5K / ISIN: LU0358731395 / Schroder IM (EU)

Kurs vom 15.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
80,08 USD-0,19 %
(-0,16) Differenz zum 12.04.2024
88,34 USD 72,02 USD90,72 % 5,54 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000,00 USD
Kursdaten
Zeit 15.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,19 %
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Strategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf Lokalwährungen lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen und privaten Emittenten in Asien (ohne Japan und Länder im Westen Asien, wie im Prospekt beschrieben) mit einem Kreditrating mit oder ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen). Der Fonds investiert in auf Lokalwährungen lautende Anleihen verschiedenster asiatischer Länder, die jeweils unterschiedliche Wirtschaftsstrukturen aufweisen. Der Fonds darf bis zu 30 % seines Vermögens in der Volksrepublik China über das Qualified Foreign Investor ("QFI")-Programm oder an geregelten Märkten (einschließlich des chinesischen Interbank Bond Market (CIBM) über Bond Connect oder CIBM Direct) investieren.

Ziel

Der Fonds strebt durch Anlagen in asiatischen Anleihen, die auf lokale Währungen lauten, ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den iBoxx Asian Local Currency Bond Index übertreffen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region Asien (exkl. Japan)
Währung Verschiedene
Volumen 417 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark iBoxx Asian Local Currency Bond Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN A0MV5K
ISIN LU0358731395

Fondsgesellschaft

Name Schroder IM (EU)
Internet https://www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE
Fonds Manager Chow Yang Ang, Julia Ho
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 1221

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-2,06 %-2,17 %3,71 %-2,40 %-7,27 %3,67 %15,75 %
Outperformance----------1,03 %11,85 %6,92 %21,67 %
Hoch---------83,0188,3490,7290,72
Tief---------76,2472,0272,0264,62
Beta0,000,000,000,450,320,280,27
Volatilität3,403,985,805,435,635,545,25
Maximaler Verlust-2,06 %-2,84 %-3,53 %-7,42 %-18,47 %-20,62 %-20,62 %

Ausschüttungen

am 28.08.2008 0,31 USD
am 25.09.2008 0,30 USD
am 30.10.2008 0,36 USD
am 24.11.2008 0,28 USD
am 30.12.2008 0,36 USD
am 29.01.2009 0,16 USD
am 26.02.2009 0,15 USD
am 26.03.2009 0,27 USD
am 30.04.2009 0,24 USD
am 28.05.2009 0,10 USD
am 25.06.2009 0,17 USD
am 30.07.2009 0,14 USD
am 27.08.2009 0,21 USD
am 24.09.2009 0,04 USD
am 30.10.2009 0,49 USD
am 26.11.2009 0,16 USD
am 30.12.2009 0,36 USD
am 28.01.2010 0,13 USD
am 25.02.2010 0,13 USD
am 31.03.2010 0,30 USD
am 29.04.2010 0,15 USD
am 27.05.2010 0,20 USD
am 30.06.2010 0,31 USD
am 29.07.2010 0,21 USD
am 26.08.2010 0,16 USD
am 30.09.2010 0,21 USD
am 28.10.2010 0,13 USD
am 25.11.2010 0,15 USD
am 30.12.2010 0,23 USD
am 27.01.2011 0,17 USD
am 24.02.2011 0,19 USD
am 31.03.2011 0,22 USD
am 28.04.2011 0,18 USD
am 26.05.2011 0,21 USD
am 30.06.2011 0,23 USD
am 28.07.2011 0,13 USD
am 25.08.2011 0,13 USD
am 29.09.2011 0,27 USD
am 27.10.2011 0,26 USD
am 24.11.2011 0,17 USD
am 15.12.2011 0,14 USD
am 26.01.2012 0,17 USD
am 23.02.2012 0,18 USD
am 29.03.2012 0,25 USD
am 26.04.2012 0,17 USD
am 31.05.2012 0,27 USD
am 28.06.2012 0,15 USD
am 26.07.2012 0,25 USD
am 30.08.2012 0,23 USD
am 27.09.2012 0,22 USD
am 25.10.2012 0,14 USD
am 29.11.2012 0,31 USD
am 11.12.2012 0,05 USD
am 17.01.2013 0,13 USD
am 31.01.2013 0,31 USD
am 28.02.2013 0,26 USD
am 28.03.2013 0,29 USD
am 25.04.2013 0,25 USD
am 30.05.2013 0,53 USD
am 27.06.2013 0,29 USD
am 25.07.2013 0,30 USD
am 29.08.2013 0,37 USD
am 26.09.2013 0,25 USD
am 31.10.2013 0,32 USD
am 27.11.2013 0,44 USD
am 12.12.2013 0,14 USD
am 30.01.2014 0,26 USD
am 27.02.2014 0,25 USD
am 27.03.2014 0,24 USD
am 29.04.2014 0,28 USD
am 28.05.2014 0,35 USD
am 26.06.2014 0,27 USD
am 31.07.2014 0,35 USD
am 28.08.2014 0,27 USD
am 25.09.2014 0,56 USD
am 30.10.2014 0,32 USD
am 27.11.2014 0,41 USD
am 18.12.2014 0,24 USD
am 29.01.2015 0,28 USD
am 26.02.2015 0,22 USD
am 26.03.2015 0,50 USD
am 30.04.2015 0,26 USD
am 28.05.2015 0,26 USD
am 25.06.2015 0,26 USD
am 30.07.2015 0,36 USD
am 27.08.2015 0,20 USD
am 24.09.2015 0,45 USD
am 29.10.2015 0,32 USD
am 26.11.2015 0,27 USD
am 17.12.2015 0,24 USD
am 28.01.2016 0,30 USD
am 25.02.2016 0,19 USD
am 31.03.2016 0,59 USD
am 28.04.2016 0,11 USD
am 26.05.2016 0,29 USD
am 30.06.2016 0,36 USD
am 28.07.2016 0,33 USD
am 25.08.2016 0,17 USD
am 29.09.2016 0,46 USD
am 27.10.2016 0,20 USD
am 24.11.2016 0,31 USD
am 15.12.2016 0,17 USD
am 26.01.2017 0,24 USD
am 23.02.2017 0,15 USD
am 30.03.2017 0,40 USD
am 27.04.2017 0,17 USD
am 24.05.2017 0,24 USD
am 29.06.2017 0,38 USD
am 27.07.2017 0,35 USD
am 31.08.2017 0,23 USD
am 28.09.2017 0,39 USD
am 26.10.2017 0,23 USD
am 30.11.2017 0,37 USD
am 21.12.2017 0,20 USD
am 25.01.2018 0,25 USD
am 22.02.2018 0,22 USD
am 29.03.2018 0,45 USD
am 25.04.2018 0,25 USD
am 31.05.2018 0,43 USD
am 28.06.2018 0,26 USD
am 26.07.2018 0,29 USD
am 30.08.2018 0,31 USD
am 27.09.2018 0,36 USD
am 25.10.2018 0,26 USD
am 29.11.2018 0,42 USD
am 20.12.2018 0,19 USD
am 31.01.2019 0,29 USD
am 28.02.2019 0,28 USD
am 28.03.2019 0,40 USD
am 25.04.2019 0,29 USD
am 30.05.2019 0,42 USD
am 27.06.2019 0,34 USD
am 25.07.2019 0,29 USD
am 29.08.2019 0,36 USD
am 26.09.2019 0,46 USD
am 31.10.2019 0,31 USD
am 28.11.2019 0,27 USD
am 19.12.2019 0,22 USD
am 30.01.2020 0,27 USD
am 27.02.2020 0,25 USD
am 26.03.2020 0,35 USD
am 04.05.2020 0,23 USD
am 28.05.2020 0,31 USD
am 25.06.2020 0,30 USD
am 30.07.2020 0,34 USD
am 27.08.2020 0,26 USD
am 24.09.2020 0,35 USD
am 29.10.2020 0,31 USD
am 25.11.2020 0,24 USD
am 17.12.2020 0,23 USD
am 28.01.2021 0,21 USD
am 25.02.2021 0,23 USD
am 25.03.2021 0,30 USD
am 29.04.2021 0,30 USD
am 27.05.2021 0,25 USD
am 24.06.2021 0,24 USD
am 29.07.2021 0,30 USD
am 26.08.2021 0,27 USD
am 30.09.2021 0,35 USD
am 28.10.2021 0,24 USD
am 18.11.2021 0,19 USD
am 16.12.2021 0,23 USD
am 27.01.2022 0,20 USD
am 24.02.2022 0,22 USD
am 31.03.2022 0,33 USD
am 28.04.2022 0,21 USD
am 26.05.2022 0,24 USD
am 30.06.2022 0,28 USD
am 28.07.2022 0,22 USD
am 25.08.2022 0,17 USD
am 29.09.2022 0,34 USD
am 27.10.2022 0,22 USD
am 17.11.2022 0,15 USD
am 15.12.2022 0,20 USD
am 12.01.2023 0,08 USD
am 16.02.2023 0,26 USD
am 23.03.2023 0,26 USD
am 27.04.2023 0,29 USD
am 25.05.2023 0,24 USD
am 15.06.2023 0,17 USD
am 27.07.2023 0,45 USD
am 31.08.2023 0,13 USD
am 28.09.2023 0,07 USD
am 26.10.2023 0,23 USD
am 30.11.2023 0,28 USD
am 28.12.2023 0,24 USD
am 25.01.2024 0,21 USD
am 29.02.2024 0,13 USD
am 28.03.2024 0,78 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.03.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 17717 KB Download
01.11.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 11135 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 9167 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 7415 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 45347 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 33855 KB Download
31.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 118 KB Download
31.05.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 113 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 29.02.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.03.2023 bis 29.02.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,28 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,22 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.