WKN: A0B8MF / ISIN: LU0192582467 / Schroder IM (EU)
Kurs vom 11.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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21,03 USD-0,28 % (-0,06) Differenz zum 08.11.2024 |
22,23 USD | 14,17 USD | 22,23 % | 17,21 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 USD |
Zeit | 11.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,28 % |
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus dem Asien-Pazifik- Raum (ohne Japan). Der Fonds investiert in die Aktien von Unternehmen im Asien-Pazifik-Raum (ausser Japan), die derzeit Dividenden ausschütten, jedoch auch genügend Mittel zurückbehalten, um diese zur Generierung zukünftigen Wachstums wieder in das Unternehmen zu investieren. Der Fonds investiert in die Aktien von Unternehmen im Asien-Pazifik- Raum (ausser Japan), die derzeit Dividenden ausschütten, jedoch auch genügend Mittel zurückbehalten, um diese zur Generierung zukünftigen Wachstums wieder in das Unternehmen zu investieren. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren.
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus dem Asien-Pazifik-Raum (ohne Japan) ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR) Index übertreffen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Asien/Pazifik ex Japan |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.018 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | monatlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR) Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien |
WKN | A0B8MF |
ISIN | LU0192582467 |
Fondsgesellschaft
Name | Schroder IM (EU) |
Internet | https://www.schroders.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Fonds Manager | King Fuei Lee |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1221 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -2,27 % | 5,68 % | 6,44 % | 24,95 % | 8,36 % | 33,28 % | 59,20 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -4,38 % | 0,47 % | -10,15 % | 36,77 % |
Hoch | --- | --- | --- | 22,23 | 22,23 | 22,23 | 22,23 |
Tief | --- | --- | --- | 16,83 | 14,17 | 11,22 | 10,54 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,81 | 0,80 | 0,81 | 0,80 |
Volatilität | 15,80 | 14,42 | 16,43 | 14,66 | 15,96 | 17,21 | 14,88 |
Maximaler Verlust | -5,02 % | -7,05 % | -10,29 % | -10,29 % | -30,13 % | -32,75 % | -34,32 % |
Ausschüttungen
am 21.12.2004 | 0,24 USD |
am 30.06.2005 | 0,25 USD |
am 22.12.2005 | 0,25 USD |
am 29.06.2006 | 0,26 USD |
am 28.12.2006 | 0,29 USD |
am 28.06.2007 | 0,33 USD |
am 27.09.2007 | 0,17 USD |
am 28.12.2007 | 0,17 USD |
am 27.03.2008 | 0,16 USD |
am 26.06.2008 | 0,16 USD |
am 25.09.2008 | 0,13 USD |
am 30.12.2008 | 0,09 USD |
am 26.03.2009 | 0,05 USD |
am 25.06.2009 | 0,02 USD |
am 24.09.2009 | 0,11 USD |
am 31.03.2010 | 0,04 USD |
am 30.06.2010 | 0,05 USD |
am 30.09.2010 | 0,16 USD |
am 30.12.2010 | 0,16 USD |
am 31.03.2011 | 0,16 USD |
am 30.06.2011 | 0,17 USD |
am 29.09.2011 | 0,14 USD |
am 04.11.2011 | 0,06 USD |
am 24.11.2011 | 0,03 USD |
am 15.12.2011 | 0,03 USD |
am 26.01.2012 | 0,07 USD |
am 23.02.2012 | 0,05 USD |
am 29.03.2012 | 0,06 USD |
am 26.04.2012 | 0,05 USD |
am 31.05.2012 | 0,06 USD |
am 28.06.2012 | 0,05 USD |
am 26.07.2012 | 0,05 USD |
am 30.08.2012 | 0,06 USD |
am 27.09.2012 | 0,06 USD |
am 25.10.2012 | 0,06 USD |
am 29.11.2012 | 0,06 USD |
am 11.12.2012 | 0,06 USD |
am 31.01.2013 | 0,06 USD |
am 28.02.2013 | 0,06 USD |
am 28.03.2013 | 0,06 USD |
am 25.04.2013 | 0,06 USD |
am 30.05.2013 | 0,06 USD |
am 27.06.2013 | 0,05 USD |
am 25.07.2013 | 0,06 USD |
am 29.08.2013 | 0,05 USD |
am 26.09.2013 | 0,06 USD |
am 31.10.2013 | 0,06 USD |
am 27.11.2013 | 0,06 USD |
am 12.12.2013 | 0,06 USD |
am 30.01.2014 | 0,04 USD |
am 27.02.2014 | 0,04 USD |
am 27.03.2014 | 0,04 USD |
am 29.04.2014 | 0,04 USD |
am 28.05.2014 | 0,05 USD |
am 26.06.2014 | 0,05 USD |
am 31.07.2014 | 0,05 USD |
am 28.08.2014 | 0,05 USD |
am 25.09.2014 | 0,05 USD |
am 30.10.2014 | 0,05 USD |
am 27.11.2014 | 0,04 USD |
am 18.12.2014 | 0,04 USD |
am 29.01.2015 | 0,04 USD |
am 26.02.2015 | 0,05 USD |
am 26.03.2015 | 0,05 USD |
am 30.04.2015 | 0,05 USD |
am 28.05.2015 | 0,05 USD |
am 25.06.2015 | 0,04 USD |
am 30.07.2015 | 0,04 USD |
am 27.08.2015 | 0,04 USD |
am 24.09.2015 | 0,04 USD |
am 29.10.2015 | 0,04 USD |
am 26.11.2015 | 0,04 USD |
am 17.12.2015 | 0,04 USD |
am 28.01.2016 | 0,04 USD |
am 25.02.2016 | 0,04 USD |
am 31.03.2016 | 0,04 USD |
am 28.04.2016 | 0,04 USD |
am 26.05.2016 | 0,04 USD |
am 30.06.2016 | 0,04 USD |
am 28.07.2016 | 0,04 USD |
am 25.08.2016 | 0,04 USD |
am 29.09.2016 | 0,04 USD |
am 27.10.2016 | 0,04 USD |
am 24.11.2016 | 0,04 USD |
am 15.12.2016 | 0,04 USD |
am 26.01.2017 | 0,04 USD |
am 23.02.2017 | 0,04 USD |
am 30.03.2017 | 0,04 USD |
am 27.04.2017 | 0,05 USD |
am 24.05.2017 | 0,05 USD |
am 29.06.2017 | 0,05 USD |
am 27.07.2017 | 0,05 USD |
am 31.08.2017 | 0,05 USD |
am 28.09.2017 | 0,05 USD |
am 26.10.2017 | 0,05 USD |
am 30.11.2017 | 0,05 USD |
am 21.12.2017 | 0,05 USD |
am 25.01.2018 | 0,05 USD |
am 22.02.2018 | 0,05 USD |
am 29.03.2018 | 0,05 USD |
am 25.04.2018 | 0,05 USD |
am 31.05.2018 | 0,05 USD |
am 28.06.2018 | 0,05 USD |
am 26.07.2018 | 0,05 USD |
am 30.08.2018 | 0,05 USD |
am 27.09.2018 | 0,05 USD |
am 25.10.2018 | 0,04 USD |
am 29.11.2018 | 0,04 USD |
am 20.12.2018 | 0,04 USD |
am 31.01.2019 | 0,05 USD |
am 28.02.2019 | 0,05 USD |
am 28.03.2019 | 0,05 USD |
am 25.04.2019 | 0,05 USD |
am 30.05.2019 | 0,05 USD |
am 27.06.2019 | 0,05 USD |
am 25.07.2019 | 0,05 USD |
am 29.08.2019 | 0,04 USD |
am 26.09.2019 | 0,04 USD |
am 31.10.2019 | 0,05 USD |
am 28.11.2019 | 0,05 USD |
am 19.12.2019 | 0,05 USD |
am 30.01.2020 | 0,05 USD |
am 27.02.2020 | 0,04 USD |
am 26.03.2020 | 0,03 USD |
am 04.05.2020 | 0,04 USD |
am 28.05.2020 | 0,04 USD |
am 30.06.2020 | 0,04 USD |
am 30.07.2020 | 0,04 USD |
am 27.08.2020 | 0,04 USD |
am 24.09.2020 | 0,04 USD |
am 29.10.2020 | 0,04 USD |
am 25.11.2020 | 0,05 USD |
am 17.12.2020 | 0,05 USD |
am 28.01.2021 | 0,06 USD |
am 25.02.2021 | 0,06 USD |
am 25.03.2021 | 0,06 USD |
am 29.04.2021 | 0,06 USD |
am 27.05.2021 | 0,06 USD |
am 24.06.2021 | 0,06 USD |
am 29.07.2021 | 0,05 USD |
am 26.08.2021 | 0,05 USD |
am 30.09.2021 | 0,05 USD |
am 28.10.2021 | 0,05 USD |
am 18.11.2021 | 0,05 USD |
am 16.12.2021 | 0,05 USD |
am 27.01.2022 | 0,05 USD |
am 24.02.2022 | 0,05 USD |
am 31.03.2022 | 0,05 USD |
am 28.04.2022 | 0,05 USD |
am 26.05.2022 | 0,05 USD |
am 30.06.2022 | 0,04 USD |
am 28.07.2022 | 0,04 USD |
am 25.08.2022 | 0,04 USD |
am 29.09.2022 | 0,04 USD |
am 27.10.2022 | 0,04 USD |
am 17.11.2022 | 0,04 USD |
am 15.12.2022 | 0,04 USD |
am 12.01.2023 | 0,05 USD |
am 16.02.2023 | 0,05 USD |
am 23.03.2023 | 0,05 USD |
am 27.04.2023 | 0,05 USD |
am 25.05.2023 | 0,05 USD |
am 15.06.2023 | 0,05 USD |
am 27.07.2023 | 0,05 USD |
am 31.08.2023 | 0,05 USD |
am 28.09.2023 | 0,05 USD |
am 26.10.2023 | 0,05 USD |
am 30.11.2023 | 0,05 USD |
am 28.12.2023 | 0,06 USD |
am 25.01.2024 | 0,05 USD |
am 29.02.2024 | 0,05 USD |
am 28.03.2024 | 0,06 USD |
am 25.04.2024 | 0,06 USD |
am 30.05.2024 | 0,06 USD |
am 27.06.2024 | 0,06 USD |
am 25.07.2024 | 0,06 USD |
am 29.08.2024 | 0,06 USD |
am 26.09.2024 | 0,06 USD |
am 31.10.2024 | 0,06 USD |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 4510 KB | Download |
01.06.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 18869 KB | Download |
01.06.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 19870 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 26810 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 18266 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 9167 KB | Download |
31.12.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 119 KB | Download |
31.08.2009 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 99 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2023 bis 30.09.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,11 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,84 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.