Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Distribution USD MF

WKN: A0B8MF / ISIN: LU0192582467 / Schroder IM (EU)

Kurs vom 11.11.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
21,03 USD-0,28 %
(-0,06) Differenz zum 08.11.2024
22,23 USD 14,17 USD22,23 % 17,21 %

Diesen Fonds durch Smartbroker für
0 % Ausgabeaufschlag statt regulären 5,00 % kaufen

zum Angebot
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000,00 USD
Kursdaten
Zeit 11.11.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,28 %
Logo von Smartbroker
Diesen Fonds durch Smartbroker für 0 % Ausgabeaufschlag statt regulären 5,00 % kaufen

Strategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus dem Asien-Pazifik- Raum (ohne Japan). Der Fonds investiert in die Aktien von Unternehmen im Asien-Pazifik-Raum (ausser Japan), die derzeit Dividenden ausschütten, jedoch auch genügend Mittel zurückbehalten, um diese zur Generierung zukünftigen Wachstums wieder in das Unternehmen zu investieren. Der Fonds investiert in die Aktien von Unternehmen im Asien-Pazifik- Raum (ausser Japan), die derzeit Dividenden ausschütten, jedoch auch genügend Mittel zurückbehalten, um diese zur Generierung zukünftigen Wachstums wieder in das Unternehmen zu investieren. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren.

Ziel

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus dem Asien-Pazifik-Raum (ohne Japan) ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR) Index übertreffen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Asien/Pazifik ex Japan
Währung Verschiedene
Volumen 1.018 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR) Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien
WKN A0B8MF
ISIN LU0192582467

Fondsgesellschaft

Name Schroder IM (EU)
Internet https://www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE
Fonds Manager King Fuei Lee
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 1221

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-2,27 %5,68 %6,44 %24,95 %8,36 %33,28 %59,20 %
Outperformance----------4,38 %0,47 %-10,15 %36,77 %
Hoch---------22,2322,2322,2322,23
Tief---------16,8314,1711,2210,54
Beta0,000,000,000,810,800,810,80
Volatilität15,8014,4216,4314,6615,9617,2114,88
Maximaler Verlust-5,02 %-7,05 %-10,29 %-10,29 %-30,13 %-32,75 %-34,32 %

Ausschüttungen

am 21.12.2004 0,24 USD
am 30.06.2005 0,25 USD
am 22.12.2005 0,25 USD
am 29.06.2006 0,26 USD
am 28.12.2006 0,29 USD
am 28.06.2007 0,33 USD
am 27.09.2007 0,17 USD
am 28.12.2007 0,17 USD
am 27.03.2008 0,16 USD
am 26.06.2008 0,16 USD
am 25.09.2008 0,13 USD
am 30.12.2008 0,09 USD
am 26.03.2009 0,05 USD
am 25.06.2009 0,02 USD
am 24.09.2009 0,11 USD
am 31.03.2010 0,04 USD
am 30.06.2010 0,05 USD
am 30.09.2010 0,16 USD
am 30.12.2010 0,16 USD
am 31.03.2011 0,16 USD
am 30.06.2011 0,17 USD
am 29.09.2011 0,14 USD
am 04.11.2011 0,06 USD
am 24.11.2011 0,03 USD
am 15.12.2011 0,03 USD
am 26.01.2012 0,07 USD
am 23.02.2012 0,05 USD
am 29.03.2012 0,06 USD
am 26.04.2012 0,05 USD
am 31.05.2012 0,06 USD
am 28.06.2012 0,05 USD
am 26.07.2012 0,05 USD
am 30.08.2012 0,06 USD
am 27.09.2012 0,06 USD
am 25.10.2012 0,06 USD
am 29.11.2012 0,06 USD
am 11.12.2012 0,06 USD
am 31.01.2013 0,06 USD
am 28.02.2013 0,06 USD
am 28.03.2013 0,06 USD
am 25.04.2013 0,06 USD
am 30.05.2013 0,06 USD
am 27.06.2013 0,05 USD
am 25.07.2013 0,06 USD
am 29.08.2013 0,05 USD
am 26.09.2013 0,06 USD
am 31.10.2013 0,06 USD
am 27.11.2013 0,06 USD
am 12.12.2013 0,06 USD
am 30.01.2014 0,04 USD
am 27.02.2014 0,04 USD
am 27.03.2014 0,04 USD
am 29.04.2014 0,04 USD
am 28.05.2014 0,05 USD
am 26.06.2014 0,05 USD
am 31.07.2014 0,05 USD
am 28.08.2014 0,05 USD
am 25.09.2014 0,05 USD
am 30.10.2014 0,05 USD
am 27.11.2014 0,04 USD
am 18.12.2014 0,04 USD
am 29.01.2015 0,04 USD
am 26.02.2015 0,05 USD
am 26.03.2015 0,05 USD
am 30.04.2015 0,05 USD
am 28.05.2015 0,05 USD
am 25.06.2015 0,04 USD
am 30.07.2015 0,04 USD
am 27.08.2015 0,04 USD
am 24.09.2015 0,04 USD
am 29.10.2015 0,04 USD
am 26.11.2015 0,04 USD
am 17.12.2015 0,04 USD
am 28.01.2016 0,04 USD
am 25.02.2016 0,04 USD
am 31.03.2016 0,04 USD
am 28.04.2016 0,04 USD
am 26.05.2016 0,04 USD
am 30.06.2016 0,04 USD
am 28.07.2016 0,04 USD
am 25.08.2016 0,04 USD
am 29.09.2016 0,04 USD
am 27.10.2016 0,04 USD
am 24.11.2016 0,04 USD
am 15.12.2016 0,04 USD
am 26.01.2017 0,04 USD
am 23.02.2017 0,04 USD
am 30.03.2017 0,04 USD
am 27.04.2017 0,05 USD
am 24.05.2017 0,05 USD
am 29.06.2017 0,05 USD
am 27.07.2017 0,05 USD
am 31.08.2017 0,05 USD
am 28.09.2017 0,05 USD
am 26.10.2017 0,05 USD
am 30.11.2017 0,05 USD
am 21.12.2017 0,05 USD
am 25.01.2018 0,05 USD
am 22.02.2018 0,05 USD
am 29.03.2018 0,05 USD
am 25.04.2018 0,05 USD
am 31.05.2018 0,05 USD
am 28.06.2018 0,05 USD
am 26.07.2018 0,05 USD
am 30.08.2018 0,05 USD
am 27.09.2018 0,05 USD
am 25.10.2018 0,04 USD
am 29.11.2018 0,04 USD
am 20.12.2018 0,04 USD
am 31.01.2019 0,05 USD
am 28.02.2019 0,05 USD
am 28.03.2019 0,05 USD
am 25.04.2019 0,05 USD
am 30.05.2019 0,05 USD
am 27.06.2019 0,05 USD
am 25.07.2019 0,05 USD
am 29.08.2019 0,04 USD
am 26.09.2019 0,04 USD
am 31.10.2019 0,05 USD
am 28.11.2019 0,05 USD
am 19.12.2019 0,05 USD
am 30.01.2020 0,05 USD
am 27.02.2020 0,04 USD
am 26.03.2020 0,03 USD
am 04.05.2020 0,04 USD
am 28.05.2020 0,04 USD
am 30.06.2020 0,04 USD
am 30.07.2020 0,04 USD
am 27.08.2020 0,04 USD
am 24.09.2020 0,04 USD
am 29.10.2020 0,04 USD
am 25.11.2020 0,05 USD
am 17.12.2020 0,05 USD
am 28.01.2021 0,06 USD
am 25.02.2021 0,06 USD
am 25.03.2021 0,06 USD
am 29.04.2021 0,06 USD
am 27.05.2021 0,06 USD
am 24.06.2021 0,06 USD
am 29.07.2021 0,05 USD
am 26.08.2021 0,05 USD
am 30.09.2021 0,05 USD
am 28.10.2021 0,05 USD
am 18.11.2021 0,05 USD
am 16.12.2021 0,05 USD
am 27.01.2022 0,05 USD
am 24.02.2022 0,05 USD
am 31.03.2022 0,05 USD
am 28.04.2022 0,05 USD
am 26.05.2022 0,05 USD
am 30.06.2022 0,04 USD
am 28.07.2022 0,04 USD
am 25.08.2022 0,04 USD
am 29.09.2022 0,04 USD
am 27.10.2022 0,04 USD
am 17.11.2022 0,04 USD
am 15.12.2022 0,04 USD
am 12.01.2023 0,05 USD
am 16.02.2023 0,05 USD
am 23.03.2023 0,05 USD
am 27.04.2023 0,05 USD
am 25.05.2023 0,05 USD
am 15.06.2023 0,05 USD
am 27.07.2023 0,05 USD
am 31.08.2023 0,05 USD
am 28.09.2023 0,05 USD
am 26.10.2023 0,05 USD
am 30.11.2023 0,05 USD
am 28.12.2023 0,06 USD
am 25.01.2024 0,05 USD
am 29.02.2024 0,05 USD
am 28.03.2024 0,06 USD
am 25.04.2024 0,06 USD
am 30.05.2024 0,06 USD
am 27.06.2024 0,06 USD
am 25.07.2024 0,06 USD
am 29.08.2024 0,06 USD
am 26.09.2024 0,06 USD
am 31.10.2024 0,06 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 4510 KB Download
01.06.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 18869 KB Download
01.06.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 19870 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 26810 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 18266 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 9167 KB Download
31.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 119 KB Download
31.08.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 99 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.09.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2023 bis 30.09.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,11 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,84 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.