Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution EUR Hedged MF
WKN: A1W3C4 / ISIN: LU0955665376 / Schroder IM (EU)
| Kurs vom 10.05.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 56,95 €1,11 % (0,62) Differenz zum 09.05.2024 |
63,29 € | 45,70 € | 63,48 % | 15,34 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 € |
| Zeit | 10.05.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 1,11 % |
Strategie
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel des Vermögens (ohne Berücksichtigung der Barmittel) in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen im Asien-Pazifik-Raum (außer Japan), die auf der Grundlage ihres Ertrags- und Kapitalzuwachspotenzials ausgewählt werden. Zur Steigerung der Rendite des Fonds verkauft der Anlageverwalter selektiv kurzlaufende Verkaufsoptionen auf einzelne vom Fonds gehaltene Wertpapiere, wobei er zusätzliche Erträge erzielt, indem er Ausübungskurse vereinbart, bei deren Überschreiten der potenzielle Kapitalzuwachs verkauft werden wird. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er bis zu 10 % seines Vermögens (auf Nettobasis) direkt oder indirekt (z. B. über Genussscheine) über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien und in am STAR Board und am ChiNext notierte Aktien investieren.
Ziel
Ziel des Fonds sind Erträge von 7 % pro Jahr durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen im Asien-Pazifik-Raum (ohne Japan) zu erwirtschaften. Dies kann jedoch nicht garantiert werden und könnte sich je nach Marktbedingungen ändern.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien Region Asien/Pazifik ex Japan Währung Verschiedene Volumen 172 Mio USD Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall monatlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025 Benchmark MSCI AC Pacific ex Japan (Net TR) Index und dem MSCI AC Pacific ex Japan High Dividend Yield (Net TR) Index Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg WKN A1W3C4 ISIN LU0955665376 Fondsgesellschaft
Name Schroder IM (EU) Internet https://www.schroders.com Verwahrstelle J.P. Morgan SE. Fonds Manager Richard Sennitt, Mike Hodgson, Scott Thomson, Ghokhulan Manickavasagar, Jeegar Jagani Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 1221 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 2,40 % 5,72 % 11,22 % 4,67 % -10,01 % 5,76 % 16,74 % Outperformance --- --- --- -2,84 % -8,23 % -17,86 % - Hoch --- --- --- 56,95 63,29 63,48 63,48 Tief --- --- --- 49,79 45,70 38,31 38,31 Beta 0,00 0,00 0,00 0,59 0,26 0,38 0,24 Volatilität 14,44 11,58 11,25 12,20 13,72 15,34 13,39 Maximaler Verlust -3,79 % -4,48 % -6,63 % -10,36 % -27,79 % -32,31 % -36,12 % Ausschüttungen
am 27.02.2014 0,55 € am 27.03.2014 0,56 € am 29.04.2014 0,58 € am 28.05.2014 0,58 € am 26.06.2014 0,59 € am 31.07.2014 0,60 € am 28.08.2014 0,60 € am 25.09.2014 0,58 € am 30.10.2014 0,57 € am 27.11.2014 0,56 € am 18.12.2014 0,53 € am 29.01.2015 0,55 € am 26.02.2015 0,55 € am 26.03.2015 0,55 € am 30.04.2015 0,56 € am 28.05.2015 0,55 € am 25.06.2015 0,54 € am 30.07.2015 0,51 € am 27.08.2015 0,45 € am 24.09.2015 0,46 € am 29.10.2015 0,48 € am 26.11.2015 0,48 € am 17.12.2015 0,46 € am 28.01.2016 0,43 € am 25.02.2016 0,43 € am 31.03.2016 0,47 € am 28.04.2016 0,47 € am 26.05.2016 0,46 € am 30.06.2016 0,46 € am 28.07.2016 0,48 € am 25.08.2016 0,49 € am 29.09.2016 0,49 € am 27.10.2016 0,48 € am 24.11.2016 0,46 € am 15.12.2016 0,47 € am 26.01.2017 0,48 € am 23.02.2017 0,49 € am 30.03.2017 0,50 € am 27.04.2017 0,49 € am 24.05.2017 0,50 € am 29.06.2017 0,50 € am 27.07.2017 0,51 € am 31.08.2017 0,52 € am 28.09.2017 0,51 € am 26.10.2017 0,52 € am 30.11.2017 0,52 € am 21.12.2017 0,52 € am 25.01.2018 0,55 € am 22.02.2018 0,52 € am 29.03.2018 0,51 € am 26.04.2018 0,51 € am 31.05.2018 0,50 € am 28.06.2018 0,48 € am 26.07.2018 0,49 € am 30.08.2018 0,48 € am 27.09.2018 0,48 € am 25.10.2018 0,44 € am 29.11.2018 0,44 € am 20.12.2018 0,43 € am 31.01.2019 0,45 € am 28.02.2019 0,46 € am 28.03.2019 0,46 € am 25.04.2019 0,46 € am 30.05.2019 0,43 € am 27.06.2019 0,45 € am 25.07.2019 0,45 € am 29.08.2019 0,42 € am 26.09.2019 0,43 € am 31.10.2019 0,43 € am 28.11.2019 0,43 € am 19.12.2019 0,44 € am 30.01.2020 0,43 € am 27.02.2020 0,40 € am 26.03.2020 0,33 € am 04.05.2020 0,36 € am 28.05.2020 0,35 € am 30.06.2020 0,37 € am 30.07.2020 0,39 € am 27.08.2020 0,39 € am 24.09.2020 0,39 € am 29.10.2020 0,38 € am 25.11.2020 0,42 € am 17.12.2020 0,43 € am 28.01.2021 0,44 € am 25.02.2021 0,45 € am 25.03.2021 0,44 € am 29.04.2021 0,46 € am 27.05.2021 0,45 € am 24.06.2021 0,44 € am 29.07.2021 0,43 € am 26.08.2021 0,42 € am 30.09.2021 0,41 € am 28.10.2021 0,42 € am 18.11.2021 0,41 € am 16.12.2021 0,41 € am 27.01.2022 0,42 € am 24.02.2022 0,42 € am 31.03.2022 0,41 € am 28.04.2022 0,38 € am 26.05.2022 0,37 € am 30.06.2022 0,36 € am 28.07.2022 0,35 € am 25.08.2022 0,35 € am 29.09.2022 0,31 € am 27.10.2022 0,30 € am 17.11.2022 0,34 € am 15.12.2022 0,35 € am 12.01.2023 0,35 € am 16.02.2023 0,35 € am 23.03.2023 0,34 € am 27.04.2023 0,34 € am 25.05.2023 0,33 € am 15.06.2023 0,34 € am 27.07.2023 0,34 € am 31.08.2023 0,32 € am 28.09.2023 0,31 € am 26.10.2023 0,31 € am 30.11.2023 0,32 € am 28.12.2023 0,33 € am 25.01.2024 0,32 € am 29.02.2024 0,32 € am 28.03.2024 0,33 € am 25.04.2024 0,32 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
01.03.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 15854 KB Download 01.03.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 16732 KB Download 31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 26810 KB Download 30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 9167 KB Download 30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 7415 KB Download 31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 33855 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.03.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2023 bis 31.03.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,08 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,98 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
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