Schroder ISF As.Div.Max.A Dis EUR H

WKN: A1W3C4 / ISIN: LU0955665376 / Schroder IM (EU)

Kurs vom 19.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
53,96 €-0,71 %
(-0,39) Differenz zum 18.04.2024
63,85 € 45,97 €63,85 % 15,31 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000,00 €
Kursdaten
Zeit 19.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,71 %
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Strategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel des Vermögens (ohne Berücksichtigung der Barmittel) in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen im Asien-Pazifik-Raum (außer Japan), die auf der Grundlage ihres Ertrags- und Kapitalzuwachspotenzials ausgewählt werden. Zur Steigerung der Rendite des Fonds verkauft der Anlageverwalter selektiv kurzlaufende Verkaufsoptionen auf einzelne vom Fonds gehaltene Wertpapiere, wobei er zusätzliche Erträge erzielt, indem er Ausübungskurse vereinbart, bei deren Überschreiten der potenzielle Kapitalzuwachs verkauft werden wird. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er bis zu 10 % seines Vermögens (auf Nettobasis) direkt oder indirekt (z. B. über Genussscheine) über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien und in am STAR Board und am ChiNext notierte Aktien investieren.

Ziel

Ziel des Fonds sind Erträge von 7 % pro Jahr durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen im Asien-Pazifik-Raum (ohne Japan) zu erwirtschaften. Dies kann jedoch nicht garantiert werden und könnte sich je nach Marktbedingungen ändern.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Asien/Pazifik ex Japan
Währung Verschiedene
Volumen 165 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark MSCI AC Pacific ex Japan (Net TR) Index und dem MSCI AC Pacific ex Japan High Dividend Yield (Net TR) Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg
WKN A1W3C4
ISIN LU0955665376

Fondsgesellschaft

Name Schroder IM (EU)
Internet https://www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE.
Fonds Manager Richard Sennitt, Mike Hodgson, Scott Thomson, Ghokhulan Manickavasagar, Jeegar Jagani
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 1221

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-2,19 %1,85 %5,54 %-1,54 %-14,62 %-3,63 %9,79 %
Outperformance----------2,84 %-8,23 %-17,86 %-
Hoch---------56,3563,8563,8563,85
Tief---------50,0945,9738,5438,54
Beta0,000,000,000,660,260,380,24
Volatilität13,4010,8011,7712,0413,6615,3113,36
Maximaler Verlust-4,48 %-4,48 %-6,63 %-10,36 %-28,00 %-32,31 %-36,12 %

Ausschüttungen

am 27.02.2014 0,55 €
am 27.03.2014 0,56 €
am 29.04.2014 0,58 €
am 28.05.2014 0,58 €
am 26.06.2014 0,59 €
am 31.07.2014 0,60 €
am 28.08.2014 0,60 €
am 25.09.2014 0,58 €
am 30.10.2014 0,57 €
am 27.11.2014 0,56 €
am 18.12.2014 0,53 €
am 29.01.2015 0,55 €
am 26.02.2015 0,55 €
am 26.03.2015 0,55 €
am 30.04.2015 0,56 €
am 28.05.2015 0,55 €
am 25.06.2015 0,54 €
am 30.07.2015 0,51 €
am 27.08.2015 0,45 €
am 24.09.2015 0,46 €
am 29.10.2015 0,48 €
am 26.11.2015 0,48 €
am 17.12.2015 0,46 €
am 28.01.2016 0,43 €
am 25.02.2016 0,43 €
am 31.03.2016 0,47 €
am 28.04.2016 0,47 €
am 26.05.2016 0,46 €
am 30.06.2016 0,46 €
am 28.07.2016 0,48 €
am 25.08.2016 0,49 €
am 29.09.2016 0,49 €
am 27.10.2016 0,48 €
am 24.11.2016 0,46 €
am 15.12.2016 0,47 €
am 26.01.2017 0,48 €
am 23.02.2017 0,49 €
am 30.03.2017 0,50 €
am 27.04.2017 0,49 €
am 24.05.2017 0,50 €
am 29.06.2017 0,50 €
am 27.07.2017 0,51 €
am 31.08.2017 0,52 €
am 28.09.2017 0,51 €
am 26.10.2017 0,52 €
am 30.11.2017 0,52 €
am 21.12.2017 0,52 €
am 25.01.2018 0,55 €
am 22.02.2018 0,52 €
am 29.03.2018 0,51 €
am 26.04.2018 0,51 €
am 31.05.2018 0,50 €
am 28.06.2018 0,48 €
am 26.07.2018 0,49 €
am 30.08.2018 0,48 €
am 27.09.2018 0,48 €
am 25.10.2018 0,44 €
am 29.11.2018 0,44 €
am 20.12.2018 0,43 €
am 31.01.2019 0,45 €
am 28.02.2019 0,46 €
am 28.03.2019 0,46 €
am 25.04.2019 0,46 €
am 30.05.2019 0,43 €
am 27.06.2019 0,45 €
am 25.07.2019 0,45 €
am 29.08.2019 0,42 €
am 26.09.2019 0,43 €
am 31.10.2019 0,43 €
am 28.11.2019 0,43 €
am 19.12.2019 0,44 €
am 30.01.2020 0,43 €
am 27.02.2020 0,40 €
am 26.03.2020 0,33 €
am 04.05.2020 0,36 €
am 28.05.2020 0,35 €
am 30.06.2020 0,37 €
am 30.07.2020 0,39 €
am 27.08.2020 0,39 €
am 24.09.2020 0,39 €
am 29.10.2020 0,38 €
am 25.11.2020 0,42 €
am 17.12.2020 0,43 €
am 28.01.2021 0,44 €
am 25.02.2021 0,45 €
am 25.03.2021 0,44 €
am 29.04.2021 0,46 €
am 27.05.2021 0,45 €
am 24.06.2021 0,44 €
am 29.07.2021 0,43 €
am 26.08.2021 0,42 €
am 30.09.2021 0,41 €
am 28.10.2021 0,42 €
am 18.11.2021 0,41 €
am 16.12.2021 0,41 €
am 27.01.2022 0,42 €
am 24.02.2022 0,42 €
am 31.03.2022 0,41 €
am 28.04.2022 0,38 €
am 26.05.2022 0,37 €
am 30.06.2022 0,36 €
am 28.07.2022 0,35 €
am 25.08.2022 0,35 €
am 29.09.2022 0,31 €
am 27.10.2022 0,30 €
am 17.11.2022 0,34 €
am 15.12.2022 0,35 €
am 12.01.2023 0,35 €
am 16.02.2023 0,35 €
am 23.03.2023 0,34 €
am 27.04.2023 0,34 €
am 25.05.2023 0,33 €
am 15.06.2023 0,34 €
am 27.07.2023 0,34 €
am 31.08.2023 0,32 €
am 28.09.2023 0,31 €
am 26.10.2023 0,31 €
am 30.11.2023 0,32 €
am 28.12.2023 0,33 €
am 25.01.2024 0,32 €
am 29.02.2024 0,32 €
am 28.03.2024 0,33 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.03.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 15854 KB Download
01.03.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 16732 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 9167 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 7415 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 45347 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 33855 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 29.02.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.03.2023 bis 29.02.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,07 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,98 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.