Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Distribution HKD MV

WKN: A1C3QR / ISIN: LU0532872552 / Schroder IM (EU)

Kurs vom 03.06.2025 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
6,65 HKD0,06 %
(0,00) Differenz zum 02.06.2025
6,65 HKD 5,72 HKD6,65 % 2,59 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000,00 HKD
Kursdaten
Zeit 03.06.2025 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,06 %
Logo von Smartbroker
Diesen Fonds ab 0 € handeln mit Smartbroker
Keiner ist so günstig wie Smartbroker (Finanztest 11/20)

Strategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, entsprechende Derivate und Währungen. Die Anleihen werden von Regierungen, Regierungsbehörden und Unternehmen in Asien ausgegeben, wozu auch westasiatische Länder gehören, wie im Prospekt beschrieben. Der Fonds ist darauf ausgelegt, an steigenden Märkten zu partizipieren, wobei über den Einsatz von Derivaten gleichzeitig die Verluste bei fallenden Märkten reduziert werden sollen. Die Verlustminderung kann nicht garantiert werden.

Ziel

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in Anleihen von asiatischen Regierungen und Unternehmen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region Asien
Währung Verschiedene
Volumen 1.187 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2026
Benchmark 50% Markit iBoxx ALBI TR, 50% JPM JACI
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien
WKN A1C3QR
ISIN LU0532872552

Fondsgesellschaft

Name Schroder IM (EU)
Internet https://www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE
Fonds Manager Julia Ho, Chow Yang Ang
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 1221

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance2,28 %2,03 %2,50 %5,31 %12,28 %15,33 %26,60 %
Outperformance----------2,49 %9,36 %7,95 %23,28 %
Hoch---------6,656,656,656,65
Tief---------6,305,725,724,98
Beta0,000,000,000,110,100,100,15
Volatilität2,072,942,612,322,432,593,12
Maximaler Verlust-0,19 %-1,61 %-1,61 %-1,61 %-3,69 %-9,84 %-9,91 %

Ausschüttungen

am 30.09.2010 0,05 HKD
am 28.10.2010 0,04 HKD
am 25.11.2010 0,04 HKD
am 30.12.2010 0,04 HKD
am 27.01.2011 0,04 HKD
am 24.02.2011 0,04 HKD
am 31.03.2011 0,04 HKD
am 28.04.2011 0,04 HKD
am 26.05.2011 0,04 HKD
am 30.06.2011 0,04 HKD
am 28.07.2011 0,04 HKD
am 25.08.2011 0,04 HKD
am 29.09.2011 0,04 HKD
am 27.10.2011 0,03 HKD
am 24.11.2011 0,03 HKD
am 15.12.2011 0,03 HKD
am 26.01.2012 0,05 HKD
am 23.02.2012 0,03 HKD
am 29.03.2012 0,04 HKD
am 26.04.2012 0,03 HKD
am 31.05.2012 0,04 HKD
am 28.06.2012 0,03 HKD
am 26.07.2012 0,04 HKD
am 30.08.2012 0,04 HKD
am 27.09.2012 0,04 HKD
am 25.10.2012 0,04 HKD
am 29.11.2012 0,04 HKD
am 11.12.2012 0,04 HKD
am 31.01.2013 0,04 HKD
am 28.02.2013 0,04 HKD
am 28.03.2013 0,04 HKD
am 25.04.2013 0,04 HKD
am 30.05.2013 0,04 HKD
am 27.06.2013 0,04 HKD
am 25.07.2013 0,04 HKD
am 29.08.2013 0,04 HKD
am 26.09.2013 0,04 HKD
am 31.10.2013 0,04 HKD
am 27.11.2013 0,04 HKD
am 12.12.2013 0,03 HKD
am 30.01.2014 0,03 HKD
am 27.02.2014 0,03 HKD
am 27.03.2014 0,03 HKD
am 29.04.2014 0,03 HKD
am 28.05.2014 0,03 HKD
am 26.06.2014 0,03 HKD
am 31.07.2014 0,03 HKD
am 28.08.2014 0,03 HKD
am 25.09.2014 0,03 HKD
am 30.10.2014 0,03 HKD
am 27.11.2014 0,03 HKD
am 18.12.2014 0,03 HKD
am 29.01.2015 0,03 HKD
am 26.02.2015 0,03 HKD
am 26.03.2015 0,03 HKD
am 30.04.2015 0,03 HKD
am 28.05.2015 0,03 HKD
am 25.06.2015 0,03 HKD
am 30.07.2015 0,03 HKD
am 27.08.2015 0,03 HKD
am 24.09.2015 0,03 HKD
am 29.10.2015 0,03 HKD
am 26.11.2015 0,03 HKD
am 17.12.2015 0,03 HKD
am 28.01.2016 0,02 HKD
am 25.02.2016 0,02 HKD
am 31.03.2016 0,03 HKD
am 28.04.2016 0,03 HKD
am 26.05.2016 0,03 HKD
am 30.06.2016 0,03 HKD
am 28.07.2016 0,03 HKD
am 25.08.2016 0,03 HKD
am 29.09.2016 0,03 HKD
am 27.10.2016 0,03 HKD
am 24.11.2016 0,02 HKD
am 15.12.2016 0,02 HKD
am 26.01.2017 0,02 HKD
am 23.02.2017 0,01 HKD
am 30.03.2017 0,02 HKD
am 27.04.2017 0,00 HKD
am 24.05.2017 0,02 HKD
am 29.06.2017 0,03 HKD
am 27.07.2017 0,03 HKD
am 31.08.2017 0,02 HKD
am 28.09.2017 0,02 HKD
am 26.10.2017 0,01 HKD
am 30.11.2017 0,03 HKD
am 21.12.2017 0,02 HKD
am 25.01.2018 0,03 HKD
am 22.02.2018 0,02 HKD
am 29.03.2018 0,04 HKD
am 25.04.2018 0,00 HKD
am 31.05.2018 0,03 HKD
am 28.06.2018 0,02 HKD
am 26.07.2018 0,03 HKD
am 30.08.2018 0,03 HKD
am 27.09.2018 0,03 HKD
am 25.10.2018 0,01 HKD
am 29.11.2018 0,03 HKD
am 20.12.2018 0,02 HKD
am 31.01.2019 0,03 HKD
am 28.02.2019 0,03 HKD
am 28.03.2019 0,04 HKD
am 25.04.2019 0,02 HKD
am 30.05.2019 0,03 HKD
am 27.06.2019 0,02 HKD
am 25.07.2019 0,03 HKD
am 29.08.2019 0,03 HKD
am 26.09.2019 0,04 HKD
am 31.10.2019 0,03 HKD
am 28.11.2019 0,02 HKD
am 19.12.2019 0,01 HKD
am 30.01.2020 0,03 HKD
am 27.02.2020 0,02 HKD
am 26.03.2020 0,03 HKD
am 04.05.2020 0,04 HKD
am 28.05.2020 0,02 HKD
am 25.06.2020 0,02 HKD
am 30.07.2020 0,06 HKD
am 27.08.2020 0,02 HKD
am 24.09.2020 0,03 HKD
am 29.10.2020 0,03 HKD
am 25.11.2020 0,02 HKD
am 17.12.2020 0,02 HKD
am 28.01.2021 0,02 HKD
am 25.02.2021 0,02 HKD
am 25.03.2021 0,03 HKD
am 29.04.2021 0,02 HKD
am 27.05.2021 0,02 HKD
am 24.06.2021 0,02 HKD
am 29.07.2021 0,03 HKD
am 26.08.2021 0,02 HKD
am 30.09.2021 0,03 HKD
am 28.10.2021 0,02 HKD
am 18.11.2021 0,01 HKD
am 16.12.2021 0,02 HKD
am 27.01.2022 0,02 HKD
am 24.02.2022 0,02 HKD
am 31.03.2022 0,03 HKD
am 28.04.2022 0,02 HKD
am 26.05.2022 0,02 HKD
am 30.06.2022 0,02 HKD
am 28.07.2022 0,02 HKD
am 25.08.2022 0,02 HKD
am 29.09.2022 0,03 HKD
am 27.10.2022 0,02 HKD
am 17.11.2022 0,01 HKD
am 15.12.2022 0,02 HKD
am 12.01.2023 0,01 HKD
am 16.02.2023 0,02 HKD
am 23.03.2023 0,02 HKD
am 27.04.2023 0,02 HKD
am 25.05.2023 0,02 HKD
am 15.06.2023 0,01 HKD
am 27.07.2023 0,04 HKD
am 31.08.2023 0,03 HKD
am 28.09.2023 0,03 HKD
am 26.10.2023 0,03 HKD
am 30.11.2023 0,03 HKD
am 28.12.2023 0,03 HKD
am 25.01.2024 0,03 HKD
am 29.02.2024 0,03 HKD
am 28.03.2024 0,03 HKD
am 25.04.2024 0,03 HKD
am 30.05.2024 0,04 HKD
am 27.06.2024 0,04 HKD
am 25.07.2024 0,04 HKD
am 29.08.2024 0,04 HKD
am 26.09.2024 0,04 HKD
am 31.10.2024 0,04 HKD
am 28.11.2024 0,04 HKD
am 19.12.2024 0,04 HKD
am 23.01.2025 0,04 HKD
am 27.02.2025 0,04 HKD
am 27.03.2025 0,04 HKD
am 24.04.2025 0,04 HKD
am 29.05.2025 0,04 HKD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

24.04.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 18841 KB Download
01.04.2025 Verkaufsprospekt (Deutsch) 19859 KB Download
31.12.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 30961 KB Download
31.12.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 30361 KB Download
30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 9624 KB Download
30.06.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 4510 KB Download
31.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 119 KB Download
31.08.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 107 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.03.2025

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2024 bis 31.03.2025
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,25 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,35 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.