WKN: 989155 / ISIN: LU0091253459 / Schroder IM (EU)
Kurs vom 10.05.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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5,04 USD0,06 % (0,00) Differenz zum 09.05.2024 |
5,05 USD | 4,57 USD | 5,13 % | 3,67 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 USD |
Zeit | 10.05.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,06 % |
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, entsprechende Derivate und Währungen. Die Anleihen werden von Regierungen, Regierungsbehörden und Unternehmen in Asien ausgegeben, wozu auch westasiatische Länder gehören, wie im Prospekt beschrieben. Der Fonds ist darauf ausgelegt, an steigenden Märkten zu partizipieren, wobei über den Einsatz von Derivaten gleichzeitig die Verluste bei fallenden Märkten reduziert werden sollen. Die Verlustminderung kann nicht garantiert werden.
Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in Anleihen von asiatischen Regierungen und Unternehmen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Asien |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 156 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | monatlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | 50% Markit iBoxx ALBI TR, 50% JPM JACI |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | 989155 |
ISIN | LU0091253459 |
Fondsgesellschaft
Name | Schroder IM (EU) |
Internet | https://www.schroders.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Fonds Manager | Julia Ho, Chow Yang Ang |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1221 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,11 % | 0,68 % | 3,48 % | 4,76 % | 0,84 % | 13,69 % | 21,28 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 1,45 % | 7,63 % | 7,22 % | 21,36 % |
Hoch | --- | --- | --- | 5,05 | 5,05 | 5,13 | 5,13 |
Tief | --- | --- | --- | 4,81 | 4,57 | 4,31 | 4,02 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,10 | 0,16 | 0,15 |
Volatilität | 2,48 | 1,72 | 2,00 | 2,03 | 2,46 | 3,67 | 3,13 |
Maximaler Verlust | -0,65 % | -0,71 % | -0,71 % | -1,47 % | -8,99 % | -10,94 % | -10,94 % |
Ausschüttungen
am 04.01.1999 | 0,04 USD |
am 25.10.1999 | 0,30 USD |
am 22.12.2000 | 0,38 USD |
am 21.12.2001 | 0,27 USD |
am 20.12.2002 | 0,32 USD |
am 20.02.2003 | 0,04 USD |
am 20.03.2003 | 0,02 USD |
am 17.04.2003 | 0,02 USD |
am 22.05.2003 | 0,03 USD |
am 19.06.2003 | 0,03 USD |
am 17.07.2003 | 0,03 USD |
am 21.08.2003 | 0,03 USD |
am 18.09.2003 | 0,03 USD |
am 16.10.2003 | 0,03 USD |
am 20.11.2003 | 0,03 USD |
am 18.12.2003 | 0,03 USD |
am 29.01.2004 | 0,04 USD |
am 26.02.2004 | 0,03 USD |
am 01.04.2004 | 0,04 USD |
am 29.04.2004 | 0,03 USD |
am 27.05.2004 | 0,03 USD |
am 01.07.2004 | 0,03 USD |
am 29.07.2004 | 0,03 USD |
am 26.08.2004 | 0,03 USD |
am 30.09.2004 | 0,03 USD |
am 28.10.2004 | 0,03 USD |
am 25.11.2004 | 0,03 USD |
am 21.12.2004 | 0,03 USD |
am 25.01.2005 | 0,04 USD |
am 24.02.2005 | 0,03 USD |
am 31.03.2005 | 0,04 USD |
am 28.04.2005 | 0,03 USD |
am 26.05.2005 | 0,03 USD |
am 30.06.2005 | 0,04 USD |
am 28.07.2005 | 0,03 USD |
am 01.09.2005 | 0,04 USD |
am 29.09.2005 | 0,03 USD |
am 27.10.2005 | 0,03 USD |
am 01.12.2005 | 0,04 USD |
am 22.12.2005 | 0,02 USD |
am 26.01.2006 | 0,04 USD |
am 30.03.2006 | 0,04 USD |
am 27.04.2006 | 0,03 USD |
am 23.05.2006 | 0,03 USD |
am 29.06.2006 | 0,04 USD |
am 27.07.2006 | 0,03 USD |
am 31.08.2006 | 0,04 USD |
am 28.09.2006 | 0,03 USD |
am 26.10.2006 | 0,03 USD |
am 30.11.2006 | 0,04 USD |
am 28.12.2006 | 0,03 USD |
am 25.01.2007 | 0,03 USD |
am 28.02.2007 | 0,04 USD |
am 29.03.2007 | 0,03 USD |
am 26.04.2007 | 0,03 USD |
am 31.05.2007 | 0,04 USD |
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am 30.08.2007 | 0,04 USD |
am 27.09.2007 | 0,03 USD |
am 31.10.2007 | 0,04 USD |
am 29.11.2007 | 0,03 USD |
am 28.12.2007 | 0,03 USD |
am 31.01.2008 | 0,04 USD |
am 28.02.2008 | 0,03 USD |
am 27.03.2008 | 0,03 USD |
am 30.04.2008 | 0,04 USD |
am 29.05.2008 | 0,03 USD |
am 26.06.2008 | 0,03 USD |
am 31.07.2008 | 0,04 USD |
am 28.08.2008 | 0,03 USD |
am 25.09.2008 | 0,03 USD |
am 30.10.2008 | 0,03 USD |
am 24.11.2008 | 0,03 USD |
am 30.12.2008 | 0,03 USD |
am 29.01.2009 | 0,03 USD |
am 26.02.2009 | 0,03 USD |
am 26.03.2009 | 0,03 USD |
am 30.04.2009 | 0,03 USD |
am 28.05.2009 | 0,03 USD |
am 25.06.2009 | 0,03 USD |
am 30.07.2009 | 0,03 USD |
am 27.08.2009 | 0,03 USD |
am 24.09.2009 | 0,03 USD |
am 30.10.2009 | 0,03 USD |
am 26.11.2009 | 0,03 USD |
am 30.12.2009 | 0,03 USD |
am 28.01.2010 | 0,03 USD |
am 25.02.2010 | 0,03 USD |
am 31.03.2010 | 0,03 USD |
am 29.04.2010 | 0,03 USD |
am 27.05.2010 | 0,03 USD |
am 30.06.2010 | 0,03 USD |
am 29.07.2010 | 0,03 USD |
am 26.08.2010 | 0,03 USD |
am 30.09.2010 | 0,04 USD |
am 28.10.2010 | 0,03 USD |
am 25.11.2010 | 0,03 USD |
am 30.12.2010 | 0,03 USD |
am 27.01.2011 | 0,03 USD |
am 24.02.2011 | 0,03 USD |
am 31.03.2011 | 0,03 USD |
am 28.04.2011 | 0,03 USD |
am 26.05.2011 | 0,03 USD |
am 30.06.2011 | 0,03 USD |
am 28.07.2011 | 0,03 USD |
am 25.08.2011 | 0,03 USD |
am 29.09.2011 | 0,03 USD |
am 27.10.2011 | 0,03 USD |
am 24.11.2011 | 0,03 USD |
am 15.12.2011 | 0,02 USD |
am 26.01.2012 | 0,04 USD |
am 23.02.2012 | 0,03 USD |
am 29.03.2012 | 0,03 USD |
am 26.04.2012 | 0,03 USD |
am 31.05.2012 | 0,03 USD |
am 28.06.2012 | 0,03 USD |
am 26.07.2012 | 0,03 USD |
am 30.08.2012 | 0,03 USD |
am 27.09.2012 | 0,03 USD |
am 25.10.2012 | 0,03 USD |
am 29.11.2012 | 0,03 USD |
am 11.12.2012 | 0,03 USD |
am 31.01.2013 | 0,03 USD |
am 28.02.2013 | 0,03 USD |
am 28.03.2013 | 0,03 USD |
am 25.04.2013 | 0,03 USD |
am 30.05.2013 | 0,03 USD |
am 27.06.2013 | 0,03 USD |
am 25.07.2013 | 0,03 USD |
am 29.08.2013 | 0,03 USD |
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am 31.10.2013 | 0,03 USD |
am 27.11.2013 | 0,03 USD |
am 12.12.2013 | 0,03 USD |
am 30.01.2014 | 0,03 USD |
am 27.02.2014 | 0,03 USD |
am 27.03.2014 | 0,03 USD |
am 29.04.2014 | 0,03 USD |
am 28.05.2014 | 0,03 USD |
am 26.06.2014 | 0,03 USD |
am 31.07.2014 | 0,03 USD |
am 28.08.2014 | 0,03 USD |
am 25.09.2014 | 0,03 USD |
am 30.10.2014 | 0,03 USD |
am 27.11.2014 | 0,03 USD |
am 18.12.2014 | 0,03 USD |
am 29.01.2015 | 0,03 USD |
am 26.02.2015 | 0,03 USD |
am 26.03.2015 | 0,03 USD |
am 30.04.2015 | 0,03 USD |
am 28.05.2015 | 0,03 USD |
am 25.06.2015 | 0,03 USD |
am 30.07.2015 | 0,02 USD |
am 27.08.2015 | 0,02 USD |
am 24.09.2015 | 0,02 USD |
am 29.10.2015 | 0,02 USD |
am 26.11.2015 | 0,02 USD |
am 17.12.2015 | 0,02 USD |
am 28.01.2016 | 0,02 USD |
am 25.02.2016 | 0,02 USD |
am 31.03.2016 | 0,02 USD |
am 28.04.2016 | 0,02 USD |
am 26.05.2016 | 0,02 USD |
am 30.06.2016 | 0,02 USD |
am 28.07.2016 | 0,02 USD |
am 25.08.2016 | 0,02 USD |
am 29.09.2016 | 0,02 USD |
am 27.10.2016 | 0,02 USD |
am 24.11.2016 | 0,02 USD |
am 15.12.2016 | 0,02 USD |
am 26.01.2017 | 0,02 USD |
am 23.02.2017 | 0,01 USD |
am 30.03.2017 | 0,02 USD |
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am 26.10.2017 | 0,01 USD |
am 30.11.2017 | 0,02 USD |
am 21.12.2017 | 0,01 USD |
am 25.01.2018 | 0,02 USD |
am 22.02.2018 | 0,01 USD |
am 29.03.2018 | 0,03 USD |
am 25.04.2018 | 0,00 USD |
am 31.05.2018 | 0,02 USD |
am 28.06.2018 | 0,02 USD |
am 26.07.2018 | 0,03 USD |
am 30.08.2018 | 0,02 USD |
am 27.09.2018 | 0,02 USD |
am 25.10.2018 | 0,01 USD |
am 29.11.2018 | 0,02 USD |
am 20.12.2018 | 0,01 USD |
am 31.01.2019 | 0,03 USD |
am 28.02.2019 | 0,02 USD |
am 28.03.2019 | 0,03 USD |
am 25.04.2019 | 0,02 USD |
am 30.05.2019 | 0,02 USD |
am 27.06.2019 | 0,02 USD |
am 25.07.2019 | 0,02 USD |
am 29.08.2019 | 0,02 USD |
am 26.09.2019 | 0,03 USD |
am 31.10.2019 | 0,02 USD |
am 28.11.2019 | 0,01 USD |
am 19.12.2019 | 0,01 USD |
am 30.01.2020 | 0,02 USD |
am 27.02.2020 | 0,01 USD |
am 26.03.2020 | 0,02 USD |
am 04.05.2020 | 0,03 USD |
am 28.05.2020 | 0,02 USD |
am 25.06.2020 | 0,01 USD |
am 30.07.2020 | 0,04 USD |
am 27.08.2020 | 0,02 USD |
am 24.09.2020 | 0,02 USD |
am 29.10.2020 | 0,02 USD |
am 25.11.2020 | 0,02 USD |
am 17.12.2020 | 0,02 USD |
am 28.01.2021 | 0,02 USD |
am 25.02.2021 | 0,02 USD |
am 25.03.2021 | 0,02 USD |
am 29.04.2021 | 0,02 USD |
am 27.05.2021 | 0,02 USD |
am 24.06.2021 | 0,01 USD |
am 29.07.2021 | 0,02 USD |
am 26.08.2021 | 0,01 USD |
am 30.09.2021 | 0,02 USD |
am 28.10.2021 | 0,01 USD |
am 18.11.2021 | 0,01 USD |
am 16.12.2021 | 0,01 USD |
am 27.01.2022 | 0,01 USD |
am 24.02.2022 | 0,01 USD |
am 31.03.2022 | 0,02 USD |
am 28.04.2022 | 0,01 USD |
am 26.05.2022 | 0,01 USD |
am 30.06.2022 | 0,01 USD |
am 28.07.2022 | 0,01 USD |
am 25.08.2022 | 0,01 USD |
am 29.09.2022 | 0,02 USD |
am 27.10.2022 | 0,01 USD |
am 17.11.2022 | 0,01 USD |
am 15.12.2022 | 0,01 USD |
am 12.01.2023 | 0,01 USD |
am 16.02.2023 | 0,02 USD |
am 23.03.2023 | 0,01 USD |
am 27.04.2023 | 0,02 USD |
am 25.05.2023 | 0,01 USD |
am 15.06.2023 | 0,01 USD |
am 27.07.2023 | 0,03 USD |
am 31.08.2023 | 0,02 USD |
am 28.09.2023 | 0,02 USD |
am 26.10.2023 | 0,02 USD |
am 30.11.2023 | 0,02 USD |
am 28.12.2023 | 0,02 USD |
am 25.01.2024 | 0,02 USD |
am 29.02.2024 | 0,02 USD |
am 28.03.2024 | 0,02 USD |
am 25.04.2024 | 0,02 USD |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
01.03.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 17717 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 26810 KB | Download |
01.11.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 11135 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 9167 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 7415 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 34336 KB | Download |
31.12.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 119 KB | Download |
31.08.2009 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 107 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.03.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.04.2023 bis 31.03.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,23 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,35 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.