Schroder GAIA Egerton Eq.A Acc EUR
WKN: A0YHN2 / ISIN: LU0463469048 / Schroder IM (EU)
| Kurs vom 27.09.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 213,87 €0,05 % (0,10) Differenz zum 26.09.2023 |
236,06 € | 186,47 € | 236,06 % | 13,28 % |
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Handelbare Fonds finden| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 10.000,00 € |
| Zeit | 27.09.2023 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,05 % |
Ziel
Ziel des Fonds ist es, über einen Dreijahreszeitraum nach Abzug der Gebühren durch Anlagen in Aktien aus aller Welt, einschließlich Schwellenmärkten, eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert in unternehmensbezogene Longund Short-Positionen. Der Fonds kann in Aktien, Anleihen, Derivaten und sonstigen Finanzinstrumenten anlegen und Barmittel halten. Der Fonds investiert direkt durch den Kauf physischer Positionen und/oder indirekt über Derivate. Der Fonds kann Derivate zum Aufbau von Long- und Short-Engagements einsetzen, um Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds darf von Hebeleffekten Gebrauch machen und wird in der Regel bei Aktien netto longausgerichtet sein.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Alternative Investments Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 439 Mio EUR Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2023 Benchmark Euro Short-Term Rate (ESTR) + 1.00% Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich WKN A0YHN2 ISIN LU0463469048 Fondsgesellschaft
Name Schroder IM (EU) Internet https://www.schroders.com Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. Fonds Manager John Armitage (Egerton) Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 1221 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,00 % Verwaltungsvergütung 2,44 % Performancegebühr 20,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,37 % 3,10 % 9,26 % 14,26 % 1,66 % 12,10 % 51,97 % Outperformance --- --- --- 0,16 % 17,01 % 37,08 % 72,26 % Hoch --- --- --- 219,60 236,06 236,06 236,06 Tief --- --- --- 186,47 186,47 165,20 137,57 Beta 0,00 0,00 0,00 0,32 0,20 0,29 0,14 Volatilität 7,09 8,26 9,30 11,23 12,53 13,28 11,02 Maximaler Verlust -2,65 % -2,65 % -3,77 % -7,37 % -21,01 % -21,01 % -21,01 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
31.03.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 2291 KB Download 01.12.2022 Verkaufsprospekt (Englisch) 1099 KB Download 01.12.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1321 KB Download 30.09.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 2589 KB Download 30.09.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2750 KB Download 31.03.2022 Halbjahresbericht (Englisch) 1889 KB Download 01.05.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 115 KB Download 31.05.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 111 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.08.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.09.2022 bis 31.08.2023 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 2,00 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,79 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,42 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.