Schroder GAIA Egerton Eq.A Acc EUR

WKN: A0YHN2 / ISIN: LU0463469048 / Schroder IM (EU)

Kurs vom 29.11.2022 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
201,79 €0,44 %
(0,89) Differenz zum 28.11.2022
236,06 € 167,10 €236,06 % 13,01 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 10.000,00 €
Kursdaten
Zeit 29.11.2022 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,44 %
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Ziel

Ziel des Fonds ist es, über einen Dreijahreszeitraum nach Abzug der Gebühren durch Anlagen in Aktien aus aller Welt, einschließlich Schwellenmärkten, eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert in unternehmensbezogene Longund Short-Positionen. Der Fonds kann in Aktien, Anleihen, Derivaten und sonstigen Finanzinstrumenten anlegen und Barmittel halten. Der Fonds investiert direkt durch den Kauf physischer Positionen und/oder indirekt über Derivate. Der Fonds kann Derivate zum Aufbau von Long- und Short-Engagements einsetzen, um Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds darf von Hebeleffekten Gebrauch machen und wird in der Regel bei Aktien netto longausgerichtet sein.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Alternative Investments
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 579 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2022
Benchmark Euro Short-Term Rate (ESTR) + 1.00%
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Vereinigtes Königreich
WKN A0YHN2
ISIN LU0463469048

Fondsgesellschaft

Name Schroder IM (EU)
Internet https://www.schroders.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fonds Manager John Armitage (Egerton)
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 1221

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,00 %
Verwaltungsvergütung 2,44 %
Performancegebühr 20,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance2,53 %0,42 %-0,34 %-12,44 %0,71 %9,45 %65,65 %
Outperformance---------0,16 %17,01 %37,08 %72,26 %
Hoch---------233,55236,06236,06236,06
Tief---------186,47167,10165,20121,30
Beta0,000,000,000,280,270,280,14
Volatilität11,6914,6514,9515,3814,6213,0110,86
Maximaler Verlust-1,45 %-7,74 %-10,21 %-20,16 %-21,01 %-21,01 %-21,01 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.03.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 843 KB Download
31.03.2022 Halbjahresbericht (Englisch) 1889 KB Download
31.03.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 1919 KB Download
30.09.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2493 KB Download
30.09.2011 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 721 KB Download
01.05.2011 Verkaufsprospekt (Englisch) 381 KB Download
01.05.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 115 KB Download
31.05.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 111 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.05.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.08.2021 bis 31.07.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 2,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,63 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,43 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.