Schroder GAIA Egerton Eq.A Acc EUR

WKN: A0YHN2 / ISIN: LU0463469048 / Schroder IM (EU)

Kurs vom 27.09.2023 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
213,87 €0,05 %
(0,10) Differenz zum 26.09.2023
236,06 € 186,47 €236,06 % 13,28 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 10.000,00 €
Kursdaten
Zeit 27.09.2023 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,05 %
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Ziel

Ziel des Fonds ist es, über einen Dreijahreszeitraum nach Abzug der Gebühren durch Anlagen in Aktien aus aller Welt, einschließlich Schwellenmärkten, eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert in unternehmensbezogene Longund Short-Positionen. Der Fonds kann in Aktien, Anleihen, Derivaten und sonstigen Finanzinstrumenten anlegen und Barmittel halten. Der Fonds investiert direkt durch den Kauf physischer Positionen und/oder indirekt über Derivate. Der Fonds kann Derivate zum Aufbau von Long- und Short-Engagements einsetzen, um Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds darf von Hebeleffekten Gebrauch machen und wird in der Regel bei Aktien netto longausgerichtet sein.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Alternative Investments
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 439 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2023
Benchmark Euro Short-Term Rate (ESTR) + 1.00%
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN A0YHN2
ISIN LU0463469048

Fondsgesellschaft

Name Schroder IM (EU)
Internet https://www.schroders.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fonds Manager John Armitage (Egerton)
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 1221

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,00 %
Verwaltungsvergütung 2,44 %
Performancegebühr 20,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,37 %3,10 %9,26 %14,26 %1,66 %12,10 %51,97 %
Outperformance---------0,16 %17,01 %37,08 %72,26 %
Hoch---------219,60236,06236,06236,06
Tief---------186,47186,47165,20137,57
Beta0,000,000,000,320,200,290,14
Volatilität7,098,269,3011,2312,5313,2811,02
Maximaler Verlust-2,65 %-2,65 %-3,77 %-7,37 %-21,01 %-21,01 %-21,01 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.03.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 2291 KB Download
01.12.2022 Verkaufsprospekt (Englisch) 1099 KB Download
01.12.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1321 KB Download
30.09.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 2589 KB Download
30.09.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2750 KB Download
31.03.2022 Halbjahresbericht (Englisch) 1889 KB Download
01.05.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 115 KB Download
31.05.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 111 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.08.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.09.2022 bis 31.08.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 2,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,79 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,42 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.