Schroder GAIA Cat Bd.IF Acc EUR H

WKN: A1W3VP / ISIN: LU0951570927 / Schroder IM (EU)

Kurs vom 05.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
1.514,98 €0,05 %
(0,77) Differenz zum 28.03.2024
1.514,98 € 1.225,82 €1.514,98 % 4,47 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000.000,00 €
Kursdaten
Zeit 05.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,05 %
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Strategie

Der Fonds investiert: - bis zu 80 % seines Vermögens in Anlagen, die mit Elementar- oder Lebensversicherungen verknüpft sind, - bis zu 50 % seines Vermögens in Anlagen, die mit meteorologischen Risiken verknüpft sind, - bis zu 5 % seines Vermögens in Anlagen, die die Nichtverfügbarkeit von erschwinglichem Versicherungsschutz gegen Naturkatastrophen adressieren. Um seine Anlageziele zu erreichen und/oder zum Zwecke der Kapitalwertbeschaffung und/oder bei ungünstigen Marktbedingungen darf der Fonds Barmittel halten (vorbehaltlich der in Anhang I aufgeführten Einschränkungen) und in Geldmarktanlagen und liquide Mittel, bei denen es sich nicht um Barmittel handelt, investieren. Unter diesen Umständen kann es vorkommen, dass der Fonds die oben genannten Mindestanlagegrenzen nicht einhält. Der Fonds wird nicht in Instrumente investieren, die mit Life Settlements (überschriebenen Lebensversicherungspolicen) verbunden sind.

Ziel

Der Fonds zielt darauf ab, durch Engagement in Versicherungsrisiken, die den Nachhaltigkeitskriterien des Anlageverwalters entsprechen, über einen Zeitraum von drei Jahren eine positive Rendite nach Abzug von Gebühren zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert weltweit in ein diversifiziertes Portfolio, das ein Engagement in Versicherungsrisiken bietet. Hierzu zählen Insurance-Linked Securities sowie derivative Finanzinstrumente, die ein Engagement gegenüber Katastrophenrisiken bieten und auf verschiedenste Währungen lauten.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 2.820 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2024
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg
WKN A1W3VP
ISIN LU0951570927

Fondsgesellschaft

Name Schroder IM (EU)
Internet https://www.schroders.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fonds Manager Daniel Ineichen
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 1221

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,68 %2,84 %5,51 %12,49 %13,36 %20,84 %28,04 %
Outperformance----------5,88 %7,18 %4,60 %-
Hoch---------1.514,981.514,981.514,981.514,98
Tief---------1.346,741.225,821.225,821.169,52
Beta0,000,000,00-0,010,070,060,02
Volatilität0,001,131,401,365,464,475,27
Maximaler Verlust0,00 %-0,11 %-0,33 %-0,33 %-9,56 %-9,56 %-10,52 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.11.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 1135 KB Download
01.11.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1218 KB Download
30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 2585 KB Download
30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2619 KB Download
31.03.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 1888 KB Download
31.03.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 2291 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Professionell an sich
Für Privatkunden geeignet Nein
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 29.02.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.03.2023 bis 29.02.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,10 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,07 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,33 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.