Schoellerbank USD Rentenfonds A
WKN: 84118 / ISIN: AT0000841184 / Schoellerbank Invest
| Kurs vom 04.12.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 55,70 USD0,13 % (0,07) Differenz zum 03.12.2025 |
55,83 USD | 47,39 USD | 57,62 % | 4,95 % |
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 04.12.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,13 % |
Strategie
Der Schoellerbank USD Rentenfonds veranlagt zum überwiegenden Teil in fix und/oder variabel verzinsliche Wertpapiere jeglicher Emittenten vorwiegend hoher Bonität (AAA - A) ausschließlich in US-Dollar. Eine Verschlechterung der Bonität während der Behaltedauer widerspricht einem Verweilen der Anleihen im Fonds nicht. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Anleihen liegt im Bereich von 3 bis 10 Jahren. Für den Schoellerbank USD Rentenfonds können alle Formen von Geldmarktinstrumenten zum Einsatz kommen. Der Investmentfonds investiert bereits bzw. beabsichtigt mehr als 35 v.H. seines Fondsvermögens in Wertpapiere der Vereinigten Staaten von Amerika, der Europäischen Investitionsbank, der Asian Development Bank und/oder der Weltbank zu investieren.
Ziel
Ziel des Anleihenfonds ist es, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens eine attraktive Rendite zu erwirtschaften.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 26 Mio USD Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.2025 Herkunft Österreich Vertriebszulassung Österreich, Deutschland WKN 84118 ISIN AT0000841184 Fondsgesellschaft
Name Schoellerbank Invest Verwahrstelle Schoellerbank Aktiengesellschaft Fonds Manager Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,38 % 1,54 % 3,99 % 5,02 % 10,46 % -3,21 % 8,21 % Outperformance --- --- --- -0,91 % -7,08 % -2,30 % -7,52 % Hoch --- --- --- 55,83 55,83 57,62 58,34 Tief --- --- --- 51,02 47,39 47,39 47,39 Beta 0,00 0,00 0,00 0,05 0,26 0,19 0,07 Volatilität 2,75 2,84 3,15 4,29 5,63 4,95 3,92 Maximaler Verlust -0,39 % -0,87 % -0,95 % -4,00 % -8,32 % -17,75 % -18,77 % Ausschüttungen
am 15.11.2000 2,50 USD am 15.11.2001 2,50 USD am 15.11.2002 2,50 USD am 17.11.2003 2,20 USD am 15.11.2004 2,20 USD am 15.11.2005 2,20 USD am 15.11.2006 2,20 USD am 15.11.2007 2,20 USD am 17.11.2008 3,00 USD am 16.11.2009 2,20 USD am 15.11.2010 2,00 USD am 15.11.2011 1,50 USD am 15.11.2012 1,50 USD am 15.11.2013 1,00 USD am 17.11.2014 1,00 USD am 16.11.2015 0,80 USD am 15.11.2016 1,00 USD am 15.11.2017 0,70 USD am 15.11.2018 1,00 USD am 15.11.2019 1,00 USD am 16.11.2020 1,30 USD am 15.11.2021 0,60 USD am 15.11.2022 0,70 USD am 15.11.2023 1,10 USD am 15.11.2024 1,60 USD am 17.11.2025 1,70 USD Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Limitierter Kapitalverlust Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Für Privatkunden geeignet Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 01.01.1970
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.1970 bis 01.01.1970 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,00 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten
Notice: Trying to get property 'OneOffCosts' of non-object in /home/www/dev-depot-de/fund.php on line 1005
0,00 %
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