Schoellerbank Global Pension Fonds T EUR

WKN: 82055 / ISIN: AT0000820550 / Schoellerbank Invest

Kurs vom 21.05.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
23,71 €-0,25 %
(-0,06) Differenz zum 17.05.2024
24,34 € 19,95 €24,34 % 6,59 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 21.05.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,25 %
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Strategie

Nur jene Fonds werden ausgewählt, die die sechs Kernkriterien (steueroptimal, überdurchschnittliche Kursentwicklung, klare und transparente Anlagestrategie, erstklassige Fondsgesellschaft, erfahrenes Management- und Research-Team, Kerninvestment im Sinne der Anlagestrategie) bestmöglich erfüllen. In einem geringen Ausmaß können Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten gehalten werden. Der Fonds hält die Veranlagungsbestimmungen des Pensionskassengesetzes (PKG)1 ein und ist für Rückstellungen gemäß § 14 Abs. 7 Einkommensteuergesetz geeignet. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Im Fonds werden keine derivativen Finanzinstrumente direkt eingesetzt.

Ziel

Ziel des Dachfonds ist es, bei gleichzeitiger Ertragsoptimierung eine Reduktion des Wertschwankungsrisikos zu erreichen. Dabei kommt der "Multi- Manager-Ansatz" zur Anwendung, d.h. es werden Fonds mit unterschiedlichen Investmentstilen kombiniert. Der Schoellerbank Global Pension Fonds veranlagt rund 50 v.H. des Fondsvermögens in Anteile anderer Investmentfonds, die ihrerseits hauptsächlich in Euro-Anleihen vorwiegend hoher Bonität (AAA - A) investieren. Der Rest des Fondsvermögens wird vorwiegend in Anteile anderer Investmentfonds investiert, die überwiegend in internationale Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere investieren und nach den Kriterien des Schoellerbank FondsRating ausgewählt werden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 154 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2024
Herkunft Österreich
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN 82055
ISIN AT0000820550

Fondsgesellschaft

Name Schoellerbank Invest
Verwahrstelle Schoellerbank Aktiengesellschaft, Wien
Fonds Manager Schoellerbank Invest AG

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance2,29 %3,54 %9,16 %10,80 %4,97 %18,20 %47,71 %
Outperformance---------3,93 %8,09 %11,45 %31,21 %
Hoch---------23,7724,3424,3424,34
Tief---------20,9219,9517,9415,94
Beta0,000,000,000,410,220,240,17
Volatilität5,865,014,384,856,016,595,98
Maximaler Verlust-0,90 %-2,24 %-2,24 %-4,12 %-18,01 %-18,32 %-18,32 %

Ausschüttungen

am 03.05.1999 0,05 €
am 02.09.1999 0,02 €
am 01.09.2000 0,05 €
am 03.09.2001 0,06 €
am 02.09.2002 0,06 €
am 01.09.2003 0,04 €
am 01.09.2004 0,04 €
am 01.09.2005 0,05 €
am 01.09.2006 0,05 €
am 03.09.2007 0,06 €
am 01.09.2008 0,06 €
am 01.09.2009 0,06 €
am 01.09.2010 0,05 €
am 01.09.2011 0,04 €
am 02.09.2013 0,05 €
am 01.09.2014 0,15 €
am 01.09.2015 0,34 €
am 01.09.2016 0,28 €
am 01.09.2017 0,06 €
am 03.09.2018 0,08 €
am 02.09.2019 0,14 €
am 01.09.2020 0,05 €
am 01.09.2021 0,17 €
am 01.09.2022 0,21 €
am 01.09.2023 0,06 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.04.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 517 KB Download
31.12.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 334 KB Download
30.06.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 522 KB Download
28.02.2013 Verkaufsprospekt (Englisch) 481 KB Download
20.03.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 115 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet
Für Privatkunden geeignet
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 01.01.1970

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.1970 bis 01.01.1970
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten
Notice: Trying to get property 'OneOffCosts' of non-object in /home/www/dev-depot-de/fund.php on line 1005
0,00 %

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