WKN: 82055 / ISIN: AT0000820550 / Schoellerbank Invest
Kurs vom 11.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
---|---|---|---|---|
24,75 €-0,12 % (-0,03) Differenz zum 10.12.2024 |
24,78 € | 19,95 € | 24,78 % | 6,67 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 11.12.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,12 % |
Der Fonds hält die Veranlagungsbestimmungen des Pensionskassengesetzes (PKG)1 ein und ist für Rückstellungen gemäß § 14 Abs. 7 Einkommensteuergesetz geeignet. Die Vermögenswerte werden diskretionär ausgewählt und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist nicht eingeschränkt. Im Fonds werden keine derivativen Finanzinstrumente direkt eingesetzt. Aufgrund der Zusammensetzung seines Portfolios weist der Investmentfonds eine erhöhte Volatilität auf. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.
Ziel des Dachfonds ist es, bei gleichzeitiger Ertragsoptimierung eine Reduktion des Wertschwankungsrisikos zu erreichen. Dabei kommt der "Multi-Manager-Ansatz" zur Anwendung, d.h. es werden Fonds mit unterschiedlichen Investmentstilen kombiniert. Der Schoellerbank Global Pension Fonds veranlagt rund 50 v.H. des Fondsvermögens in Anteile anderer Investmentfonds, die ihrerseits hauptsächlich in Euro-Anleihen vorwiegend hoher Bonität (AAA - A) investieren. Der Rest des Fondsvermögens wird vorwiegend in Anteile anderer Investmentfonds investiert, die überwiegend in internationale Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere investieren.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 292 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2024 |
Herkunft | Österreich |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Tschechien |
WKN | 82055 |
ISIN | AT0000820550 |
Fondsgesellschaft
Name | Schoellerbank Invest |
Verwahrstelle | Schoellerbank Aktiengesellschaft, Wien |
Fonds Manager | Schoellerbank Invest AG |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 2,57 % | 4,92 % | 4,74 % | 10,84 % | 3,00 % | 17,76 % | 47,29 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 3,93 % | 8,09 % | 11,45 % | 31,21 % |
Hoch | --- | --- | --- | 24,78 | 24,78 | 24,78 | 24,78 |
Tief | --- | --- | --- | 22,33 | 19,95 | 17,94 | 16,49 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,44 | 0,48 | 0,47 |
Volatilität | 4,87 | 4,72 | 5,59 | 5,05 | 6,18 | 6,67 | 6,03 |
Maximaler Verlust | -0,82 % | -2,10 % | -3,31 % | -3,31 % | -17,16 % | -18,32 % | -18,32 % |
Ausschüttungen
am 03.05.1999 | 0,05 € |
am 02.09.1999 | 0,02 € |
am 01.09.2000 | 0,05 € |
am 03.09.2001 | 0,06 € |
am 02.09.2002 | 0,06 € |
am 01.09.2003 | 0,04 € |
am 01.09.2004 | 0,04 € |
am 01.09.2005 | 0,05 € |
am 01.09.2006 | 0,05 € |
am 03.09.2007 | 0,06 € |
am 01.09.2008 | 0,06 € |
am 01.09.2009 | 0,06 € |
am 01.09.2010 | 0,05 € |
am 01.09.2011 | 0,04 € |
am 02.09.2013 | 0,05 € |
am 01.09.2014 | 0,15 € |
am 01.09.2015 | 0,34 € |
am 01.09.2016 | 0,28 € |
am 01.09.2017 | 0,06 € |
am 03.09.2018 | 0,08 € |
am 02.09.2019 | 0,14 € |
am 01.09.2020 | 0,05 € |
am 01.09.2021 | 0,17 € |
am 01.09.2022 | 0,21 € |
am 01.09.2023 | 0,06 € |
am 02.09.2024 | 0,00 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.08.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 517 KB | Download |
30.06.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 520 KB | Download |
31.12.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 334 KB | Download |
28.02.2013 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 481 KB | Download |
20.03.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 115 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | |
Für Privatkunden geeignet | |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 01.01.1970
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.1970 bis 01.01.1970 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | Notice: Trying to get property 'OneOffCosts' of non-object in /home/www/dev-depot-de/fund.php on line 1005 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.