Schoellerbank Euro Alternativ T

WKN: 82038 / ISIN: AT0000820386 / Schoellerbank Invest

Kurs vom 24.06.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
141,20 €0,27 %
(0,38) Differenz zum 21.06.2024
157,07 € 136,58 €157,07 % 5,33 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 24.06.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,27 %
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Strategie

Der Investmentfonds investiert bereits oder beabsichtigt mehr als 35 v.H. seines Fondsvermögens in Wertpapiere der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Hongkong, Australien, Neuseeland, dem Königreich Norwegen und/oder dem Vereinigten Königreich von Großbritannien zu investieren. Aufgrund der Zusammensetzung seines Portfolios weist der Investmentfonds eine erhöhte Volatilität auf. Die Vermögenswerte werden diskretionär ausgewählt und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist nicht eingeschränkt. Der Fonds kann Derivativgeschäfte einsetzen, um höhere Wertzuwächse zu erzielen sowie um mögliche Verluste zu verringern. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.

Ziel

Ziel dieses Anleihenfonds ist es, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens eine attraktive Rendite zu erwirtschaften. Der Schoellerbank Euro Alternativ veranlagt zu einem überwiegenden Teil in fix und/oder variabel verzinsliche Wertpapiere jeglicher Emittenten vorwiegend hoher Bonität (AAA - A), die ausschließlich auf Währungen außerhalb des EWU-Blocks lauten, dazu können unter Beimischungsaspekten auch Randwährungen zählen. Eine Verschlechterung der Bonität während der Behaltedauer widerspricht einem Verweilen der Anleihen im Fonds nicht. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Anleihen liegt im Bereich von 3 bis 10 Jahren. Die Wertpapiere werden nach den Kriterien des Schoellerbank AnleihenRating ausgewählt.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 124 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.2024
Herkunft Österreich
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN 82038
ISIN AT0000820386

Fondsgesellschaft

Name Schoellerbank Invest
Verwahrstelle Schoellerbank Aktiengesellschaft
Fonds Manager Schoellerbank Invest AG

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance2,20 %1,05 %0,04 %1,04 %-4,52 %-5,73 %5,48 %
Outperformance----------1,71 %-1,80 %-12,97 %2,12 %
Hoch---------142,08157,07157,07162,21
Tief---------136,58136,58136,58133,51
Beta0,000,000,000,080,130,130,16
Volatilität5,784,984,604,965,845,335,37
Maximaler Verlust-0,59 %-1,64 %-3,04 %-3,04 %-13,05 %-13,05 %-15,80 %

Ausschüttungen

am 15.11.1999 0,77 €
am 15.11.2000 0,93 €
am 15.11.2001 0,92 €
am 15.11.2002 0,86 €
am 17.11.2003 0,92 €
am 15.11.2004 0,72 €
am 15.11.2005 0,69 €
am 15.11.2006 0,75 €
am 15.11.2007 0,71 €
am 17.11.2008 0,56 €
am 16.11.2009 0,66 €
am 15.11.2010 0,64 €
am 15.11.2011 0,61 €
am 15.11.2012 0,54 €
am 15.11.2013 0,48 €
am 17.11.2014 0,45 €
am 16.11.2015 1,60 €
am 15.11.2016 1,01 €
am 15.11.2017 0,19 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.04.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 522 KB Download
29.02.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 344 KB Download
31.08.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 535 KB Download
20.03.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 114 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet
Für Privatkunden geeignet
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 01.01.1970

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.1970 bis 01.01.1970
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten
Notice: Trying to get property 'OneOffCosts' of non-object in /home/www/dev-depot-de/fund.php on line 1005
0,00 %

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