Schmitz & Partner Gl.Offensiv C EUR

WKN: A0MURD / ISIN: DE000A0MURD9 / ODDO BHF AM GmbH

Kurs vom 11.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
67,79 €0,40 %
(0,27) Differenz zum 10.04.2024
69,85 € 56,40 €69,85 % 12,48 %

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zum Angebot
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 2.500,00 €
Kursdaten
Zeit 11.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,40 %
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Strategie

Vermögenswerte von Emittenten, die kontroverse Waffen wie Streubomben und Antipersonenminen oder chemische Waffen im Sinne des Pariser Chemiewaffenübereinkommens von 1993 herstellen, werden aus dem Portfolio ausgeschlossen. Die Auswahl der Anlagen beruht auf der Einschätzung des Fondsmanagers ODDO BHF Asset Management Lux, die bei diesem Fonds durch die SCHMITZ & PARTNER AG - Privates Depotmanagement beraten wird. Der Fonds orientiert sich am MSCI World Gross EUR Index* als Vergleichsmaßstab, bildet diesen jedoch nicht identisch ab, sondern strebt danach seine Wertentwicklung zu übertreffen, wodurch wesentliche Abweichungen sowohl in positiver als auch negativer Hinsicht vom Vergleichsmaßstab möglich sind. Der Fonds unterliegt einem aktiven Management, welches dabei stetig nach vielversprechenden Anlageobjekten sucht, von welchen eine gute Wertentwicklung zu erwarten ist. Die jeweilige Aktienauswahl sowie die Asset-Allocation-Entscheidung beruhen darüber hinaus auf eingehenden Marktanalysen und makroökonomischen Studien. Researchleistungen und fundamentale, qualitative und/oder quantitative Analysen bilden weitere Eckpfeiler der aktiven Anlageentscheidung. Dazu kommt die Nutzung des ,,Top-Down""-Ansatzes, des ,,Bottom-Up""-Ansatzes oder einer Kombination aus beidem.

Ziel

Der Schmitz & Partner Global Offensiv legt weltweit in Aktien und Aktienfonds an. Der Fonds bietet eine Mischung aus Aktien und aktiv gemanagter Zielfonds von etablierten Gesellschaften und von Fondsboutiquen, die global große Märkte, aber auch spezielle Regionen und Themen abdecken.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 18 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark 100% MSCI WORLD Gross EUR Index
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Deutschland
WKN A0MURD
ISIN DE000A0MURD9

Fondsgesellschaft

Name ODDO BHF AM GmbH
Internet www.am.oddo-bhf.com
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV
Fonds Manager ODDO BHF AM LUX
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 49

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 15,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance3,42 %7,48 %11,30 %8,10 %8,59 %20,43 %36,97 %
Outperformance---------10,81 %-0,32 %-1,29 %-25,14 %
Hoch---------67,7969,8569,8569,85
Tief---------57,8256,4047,8346,01
Beta0,000,000,000,610,310,300,19
Volatilität8,409,2610,2010,4012,7812,4810,87
Maximaler Verlust-1,02 %-2,76 %-5,60 %-11,86 %-19,26 %-19,26 %-23,02 %

Ausschüttungen

am 02.01.2008 0,02 €
am 02.01.2009 0,11 €
am 02.01.2013 0,03 €
am 04.01.2016 0,06 €
am 02.01.2018 0,10 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 578 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 528 KB Download
15.02.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1574 KB Download
31.01.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 123 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,92 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,02 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,92 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.