Schmitz & Partner Gl.Defensiv C EUR
WKN: A0M1UL / ISIN: DE000A0M1UL3 / ODDO BHF AM GmbH
| Kurs vom 18.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 70,89 €-0,04 % (-0,03) Differenz zum 17.04.2024 |
74,32 € | 65,11 € | 74,32 % | 9,23 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Ja |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 2.500,00 € |
| Zeit | 18.04.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,04 % |
Strategie
Ziel einer Anlage im Schmitz & Partner Global Defensiv ist es, ander Entwicklung der globalen Renten- und Aktienmärkte teilzuhaben.
Ziel
Mit dem Schmitz & Partner Global Defensiv legen Sie weltweit hauptsächlich in Renten- und Aktienfonds sowie in Einzelaktien und Anleihen an. Als Rentenanlagen kommen Staatsund Unternehmensanleihen in Frage. Der Anteil an Aktien und Aktienfonds liegt bei maximal 50 Prozent. Der Fonds setzt auf aktiv gemanagte Zielfonds etablierter Gesellschaften und Fondsboutiquen, die global große Märkte, aber auch spezielle Regionen und Themen abdecken. Die Auswahl der Anlagen beruht auf der Einschätzung des Fondsmanagements der ODDO BHF Asset Management Lux, die bei diesem Fonds durch die SCHMITZ & PARTNER AG - Privates Depotmanagement beraten wird.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Mischfonds Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 14 Mio EUR Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025 Herkunft Deutschland Vertriebszulassung Deutschland WKN A0M1UL ISIN DE000A0M1UL3 Fondsgesellschaft
Name ODDO BHF AM GmbH Internet www.am.oddo-bhf.com Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV Fonds Manager ODDO BHF AM LUX Ursprungsland Deutschland Anzahl Fonds (gesamt) 49 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 10,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 4,10 % 4,07 % 4,73 % 1,93 % 6,79 % 23,59 % 24,80 % Outperformance --- --- --- 14,70 % 7,49 % 8,14 % 7,99 % Hoch --- --- --- 71,41 74,32 74,32 74,32 Tief --- --- --- 65,68 65,11 55,01 53,66 Beta 0,00 0,00 0,00 0,03 0,12 0,13 0,08 Volatilität 6,60 6,91 6,80 7,17 7,96 9,23 8,45 Maximaler Verlust -0,74 % -3,79 % -3,79 % -6,92 % -12,39 % -16,27 % -16,41 % Ausschüttungen
am 02.01.2009 0,12 € am 03.01.2011 0,01 € am 02.01.2012 0,03 € am 02.01.2013 0,08 € am 02.01.2014 0,09 € am 02.01.2015 0,10 € am 04.01.2016 0,11 € am 02.01.2017 0,11 € am 02.01.2018 0,08 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Nein Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz N Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,94 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,01 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,94 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.