Scherrer Small Caps Europe A

WKN: A0B7SV / ISIN: LI0018448063 / IFM Indep. Fund M.

Kurs vom 25.03.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
351,73 €0,29 %
(1,03) Differenz zum 18.03.2024
476,36 € 308,98 €476,36 % 17,65 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 €
Kursdaten
Zeit 25.03.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,29 %
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Strategie

Um dies zu erreichen, investiert der Fonds dauernd mindestens 51% seines Vermögens unmittelbar in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte (Aktien, Aktien mit Warrants, etc.) von kleineren Gesellschaften (Small Cap Unternehmen mit einer Börsenkapitalisierung von weniger als EUR 1.5 Milliarden), die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in Europa haben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in Europa halten und die an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Asset Manager.

Ziel

Ziel des Fonds ist es einen langfristigen Kapitalgewinn zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien (Small Cap)
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 38 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Herkunft Liechtenstein
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A0B7SV
ISIN LI0018448063

Fondsgesellschaft

Name IFM Indep. Fund M.
Internet https://www.ifm.li
Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank AG
Fonds Manager Principal Vermögensverwaltung AG
Ursprungsland Liechtenstein
Anzahl Fonds (gesamt) 98

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 15,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,24 %0,14 %5,16 %-2,80 %-14,08 %24,12 %37,03 %
Outperformance---------4,76 %-19,11 %-8,75 %-5,34 %
Hoch---------376,79476,36476,36476,36
Tief---------309,62308,98196,25196,25
Beta0,000,000,000,950,420,540,27
Volatilität2,739,2012,5711,2315,6217,6515,65
Maximaler Verlust0,00 %-4,24 %-7,52 %-17,83 %-35,14 %-35,14 %-55,17 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 857 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 876 KB Download
15.06.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 1480 KB Download
15.06.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1565 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 821 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 975 KB Download
14.01.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 97 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2022 bis 31.12.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,70 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,07 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,13 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.