Sauren Global Growth D

WKN: A0MZ0R / ISIN: LU0318489035 / IPConcept (LU)

Kurs vom 11.11.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
23,49 €0,77 %
(0,18) Differenz zum 08.11.2024
23,58 € 17,70 €23,58 % 12,35 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 11.11.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,77 %
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Strategie

Der Dachfonds wird sein Vermögen überwiegend in Investmentfonds ("Zielfonds") investieren, die schwerpunktmäßig in Aktien investieren, um an der langfristigen Entwicklung der Aktienmärkte zu partizipieren. Der Dachfonds kann weltweit in Länder-, Regional- sowie Globalfonds investieren. Zur Erschließung weiterer Anlagemöglichkeiten kann der Dachfonds auch Zielfonds erwerben, die in Nebenwerte, Schwellenländer oder einzelne Branchen investieren. Neben Zielfonds kann der Dachfonds auch in andere Vermögensgegenstände investieren. Von dieser Möglichkeit wird nur in untergeordnetem Umfang Gebrauch gemacht. Unter Beachtung der "Steuerlichen Anlagebeschränkungen" werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mindestens 51% des Netto-Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Bei der Auswahl eines Zielfonds kommt vor allem einer genauen Beurteilung des jeweiligen Fondsmanagers eine besondere Bedeutung zu, da dieser entscheidenden Einfluss auf die Wertentwicklung des Zielfonds hat. Ein weiteres Beurteilungskriterium bei der Auswahl der Zielfonds ist das Fondsvolumen, da der Fondsmanager seine Anlagephilosophie möglichst ohne negative Beeinflussung durch ein zu hohes Fondsvolumen umsetzen können soll. Der Anlagehorizont sollte bei mehr als fünf Jahren liegen. Der Teilfonds ist daher unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Kapital früher aus dem Teilfonds zurückziehen wollen.

Ziel

Bei dem Sauren Global Growth handelt es sich um einen Fonds, der überwiegend in andere Fonds investiert ("Dachfonds"). Der Sauren Global Growth strebt als Anlageziel eine angemessene Wertentwicklung im Verhältnis zu der Entwicklung der globalen Aktienmärkte an. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich unter Beachtung der in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Anlagegrenzen vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 407 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2024
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Deutschland, Tschechien
WKN A0MZ0R
ISIN LU0318489035

Fondsgesellschaft

Name IPConcept (LU)
Internet http://www.ipconcept.com
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Fonds Manager Sauren Finanzdienstleistungen GmbH & Co. KG, Eckhard Sauren
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 339

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance2,56 %9,80 %5,24 %23,71 %1,60 %41,81 %111,64 %
Outperformance---------12,82 %21,15 %37,56 %67,67 %
Hoch---------23,4923,5823,5823,58
Tief---------18,9917,7011,9210,72
Beta0,000,000,000,430,660,870,87
Volatilität9,658,709,318,2410,9112,3511,14
Maximaler Verlust-2,79 %-3,64 %-7,38 %-7,38 %-24,94 %-32,88 %-32,88 %

Ausschüttungen

am 09.04.2009 0,02 €
am 22.03.2010 0,01 €
am 25.10.2010 0,01 €
am 25.10.2011 0,01 €
am 25.10.2012 0,01 €
am 25.10.2013 0,03 €
am 24.10.2014 0,03 €
am 23.10.2015 0,03 €
am 25.10.2016 0,07 €
am 25.10.2017 0,13 €
am 22.12.2017 0,07 €
am 23.10.2018 0,09 €
am 23.10.2019 0,05 €
am 20.10.2020 0,01 €
am 23.10.2023 0,34 €
am 22.10.2024 0,33 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 12182 KB Download
31.12.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 6344 KB Download
11.12.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2411 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.08.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.09.2023 bis 31.08.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,79 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,01 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 3,05 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.