Sauren Global Balanced Focus A

WKN: A0MX7N / ISIN: LU0313462318 / IPConcept (LU)

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So geht's
Kurs vom 25.09.2020 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
17,53 €-0,34 %
(-0,06) Differenz zum 24.09.2020
17,88 € 14,72 €17,88 % 5,05 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
3/5 (C)
FER Fondsrisikozahl 4,09
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein

Kursdaten

Zeit 25.09.2020 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,34 %

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Strategie

Der Dachfonds wird sein Vermögen vor allem in Investmentfonds ("Zielfonds") anlegen, die schwerpunktmäßig in Aktien, Aktien und Anleihen (Mischfonds), Anleihen oder Wandelanleihen investieren. Neben Zielfonds kann der Dachfonds auch in andere Vermögensgegenstände investieren. Von dieser Möglichkeit wird nur in untergeordnetem Umfang Gebrauch gemacht. Unter Beachtung der "Steuerlichen Anlagebeschränkungen" werden gemäß Artikel 4 der Satzung fortlaufend mindestens 25% des Netto-Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert.

Ziel

Bei dem Sauren Global Balanced Focus handelt es sich um einen Fonds, der überwiegend in andere Fonds investiert ("Dachfonds"). Der Sauren Global Balanced Focus strebt als Anlageziel eine angemessene Wertentwicklung entsprechend einer ausgewogenen Investition in die globalen Aktien- und Anleihenmärkte an.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 45 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2020
Benchmark 50 % REX Performanceindex, 25 % EURO STOXX 50 Kursindex und 25 % MSCI World Kursindex (EUR)
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Deutschland, Luxemburg
WKN A0MX7N
ISIN LU0313462318

Fondsgesellschaft

Name IPConcept (LU)
Internet http://www.ipconcept.com
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Fonds Manager Eckhard Sauren
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 339

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 2,25 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,17 %2,10 %17,57 %2,34 %6,37 %11,37 %45,00 %
Outperformance---------1,48 %1,80 %2,39 %16,66 %
Hoch---------17,8817,8817,8817,88
Tief---------14,7214,7214,7211,61
Beta0,000,000,000,460,310,250,06
Volatilität5,274,447,428,525,715,054,91
Maximaler Verlust-1,30 %-1,30 %-2,26 %-17,67 %-17,67 %-17,67 %-17,67 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

15.04.2020 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1860 KB Download
31.12.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 2962 KB Download
30.06.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 4896 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont Long term

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.07.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.08.2019 bis 31.07.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,24 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,07 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,52 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

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