Sauren Global Balanced Focus A
WKN: A0MX7N / ISIN: LU0313462318 / IPConcept (LU)
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| Kurs vom 15.01.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
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19,34 € | 14,72 € | 19,34 % | 5,07 % |
Datenübersicht
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| FER Fondsrisikozahl | 3,92 |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Kursdaten
| Zeit | 15.01.2021 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | - |
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Strategie
Der Dachfonds wird sein Vermögen vor allem in Investmentfonds ("Zielfonds") anlegen, die schwerpunktmäßig in Aktien, Aktien und Anleihen (Mischfonds), Anleihen oder Wandelanleihen investieren. Neben Zielfonds kann der Dachfonds auch in andere Vermögensgegenstände investieren. Von dieser Möglichkeit wird nur in untergeordnetem Umfang Gebrauch gemacht. Unter Beachtung der "Steuerlichen Anlagebeschränkungen" werden gemäß Artikel 4 der Satzung fortlaufend mindestens 25% des Netto-Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert.
Ziel
Bei dem Sauren Global Balanced Focus handelt es sich um einen Fonds, der überwiegend in andere Fonds investiert ("Dachfonds"). Der Sauren Global Balanced Focus strebt als Anlageziel eine angemessene Wertentwicklung entsprechend einer ausgewogenen Investition in die globalen Aktien- und Anleihenmärkte an.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Mischfonds Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 50 Mio EUR Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2021 Benchmark 50 % REX Performanceindex, 25 % EURO STOXX 50 Kursindex und 25 % MSCI World Kursindex (EUR) Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Deutschland, Luxemburg WKN A0MX7N ISIN LU0313462318 Fondsgesellschaft
Name IPConcept (LU) Internet http://www.ipconcept.com Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A. Fonds Manager Eckhard Sauren Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 339 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 2,25 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
-
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 3,42 % 7,27 % 11,99 % 8,77 % 13,90 % 22,17 % 49,34 % Outperformance --- --- --- 1,48 % 1,80 % 2,39 % 16,66 % Hoch --- --- --- 19,34 19,34 19,34 19,34 Tief --- --- --- 14,72 14,72 14,72 11,61 Beta 0,00 0,00 0,00 0,41 0,32 0,27 0,06 Volatilität 3,49 4,41 4,33 8,75 5,83 5,07 4,92 Maximaler Verlust -0,37 % -2,44 % -2,44 % -17,67 % -17,67 % -17,67 % -17,67 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Long term Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.10.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.11.2019 bis 31.10.2020 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,24 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,06 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,67 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
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