WKN: A0MX7N / ISIN: LU0313462318 / IPConcept (LU)
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Kurs vom 15.01.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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19,34 €0,00 % (0,00) Differenz zum 14.01.2021 |
19,34 € | 14,72 € | 19,34 % | 5,07 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
FER Fondsrisikozahl | 3,92 |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 15.01.2021 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | - |
Der Dachfonds wird sein Vermögen vor allem in Investmentfonds ("Zielfonds") anlegen, die schwerpunktmäßig in Aktien, Aktien und Anleihen (Mischfonds), Anleihen oder Wandelanleihen investieren. Neben Zielfonds kann der Dachfonds auch in andere Vermögensgegenstände investieren. Von dieser Möglichkeit wird nur in untergeordnetem Umfang Gebrauch gemacht. Unter Beachtung der "Steuerlichen Anlagebeschränkungen" werden gemäß Artikel 4 der Satzung fortlaufend mindestens 25% des Netto-Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert.
Bei dem Sauren Global Balanced Focus handelt es sich um einen Fonds, der überwiegend in andere Fonds investiert ("Dachfonds"). Der Sauren Global Balanced Focus strebt als Anlageziel eine angemessene Wertentwicklung entsprechend einer ausgewogenen Investition in die globalen Aktien- und Anleihenmärkte an.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 50 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2021 |
Benchmark | 50 % REX Performanceindex, 25 % EURO STOXX 50 Kursindex und 25 % MSCI World Kursindex (EUR) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Deutschland, Luxemburg |
WKN | A0MX7N |
ISIN | LU0313462318 |
Fondsgesellschaft
Name | IPConcept (LU) |
Internet | http://www.ipconcept.com |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Fonds Manager | Eckhard Sauren |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 339 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 2,25 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 3,42 % | 7,27 % | 11,99 % | 8,77 % | 13,90 % | 22,17 % | 49,34 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 1,48 % | 1,80 % | 2,39 % | 16,66 % |
Hoch | --- | --- | --- | 19,34 | 19,34 | 19,34 | 19,34 |
Tief | --- | --- | --- | 14,72 | 14,72 | 14,72 | 11,61 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 0,32 | 0,27 | 0,06 |
Volatilität | 3,49 | 4,41 | 4,33 | 8,75 | 5,83 | 5,07 | 4,92 |
Maximaler Verlust | -0,37 % | -2,44 % | -2,44 % | -17,67 % | -17,67 % | -17,67 % | -17,67 % |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | Neutral |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont | Long term |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.10.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.11.2019 bis 31.10.2020 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,24 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,06 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,67 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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