Sarasin-FairInvest-Universal-Fds.I

WKN: 531712 / ISIN: DE0005317127 / Universal-Investment

Kurs vom 25.10.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
59,36 €0,10 %
(0,06) Differenz zum 22.10.2021
60,26 € 50,09 €60,26 % 4,79 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 90.000,00 €
Kursdaten
Zeit 25.10.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,10 %
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Strategie

Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 70% Citigroup Euro BIG TR (EUR), 30% MSCI Europe NDR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Ziel

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Er setzt sich zu mindestens 51% aus europäischen Inhaberschuldverschreibungen und/oder an offenen Märkten gehandelten voll eingezahlten Aktien zusammen. Im Rahmen des Anlagekonzeptes soll vor allem in Aktien von Unternehmen und in Renten von Unternehmen, Ländern und Organisationen investiert werden, die sich dadurch auszeichnen, dass sie soziales, umweltgerechtes, öko-effizientes und nachhaltiges Wirtschaften zu einem wichtigen Bestandteil ihres Handelns machen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 186 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.2021
Benchmark 70% Citigroup Euro BIG TR (EUR), 30% MSCI Europe NDR (EUR)
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN 531712
ISIN DE0005317127

Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment
Internet https://www.universal-investment.com
Verwahrstelle Landesbank Baden-Württemberg
Fonds Manager
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 515

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,02 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,02 %-0,45 %1,07 %7,78 %10,66 %10,93 %41,31 %
Outperformance----------1,27 %-0,99 %-2,61 %3,20 %
Hoch---------60,2660,2660,2660,26
Tief---------54,4650,0950,0940,42
Beta0,000,000,000,310,220,170,07
Volatilität4,573,683,834,215,614,794,63
Maximaler Verlust-0,98 %-2,44 %-2,44 %-2,44 %-14,27 %-14,27 %-14,27 %

Ausschüttungen

am 15.01.2002 1,15 €
am 15.01.2003 1,65 €
am 15.01.2004 1,50 €
am 17.01.2005 1,50 €
am 16.01.2006 1,50 €
am 15.01.2007 1,50 €
am 15.01.2008 1,60 €
am 15.01.2009 1,61 €
am 15.01.2010 1,55 €
am 17.01.2011 1,55 €
am 16.01.2012 1,40 €
am 15.01.2013 1,35 €
am 15.01.2014 1,20 €
am 15.01.2015 1,10 €
am 15.01.2016 1,00 €
am 16.01.2017 0,90 €
am 06.12.2017 0,80 €
am 02.01.2018 0,05 €
am 17.12.2018 0,85 €
am 16.12.2019 0,80 €
am 15.12.2020 0,70 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.04.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 722 KB Download
12.04.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 968 KB Download
31.10.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 824 KB Download
31.12.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 659 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.10.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.11.2019 bis 31.10.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,55 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,11 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,02 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.