Sarasin-FairInvest-Universal-Fds.I

WKN: 531712 / ISIN: DE0005317127 / Universal-Investment

Diesen Fonds durch depot.de für
0 % Ausgabeaufschlag
statt regulären 5,00 % kaufen

So geht's
Kurs vom 29.10.2020 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
55,13 €-0,07 %
(-0,04) Differenz zum 28.10.2020
59,14 € 50,70 €59,14 % 5,10 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
3/5 (C)
FER Fondsrisikozahl 2,69
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 90.000,00 €

Kursdaten

Zeit 29.10.2020 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,07 %

Diesen Fonds durch depot.de für 0 % Ausgabeaufschlag statt regulären 5,00 % kaufen

Strategie

Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 70% Citigroup Euro BIG TR (EUR), 30% MSCI Europe NDR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Ziel

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Er setzt sich zu mindestens 51% aus europäischen Inhaberschuldverschreibungen und/oder an offenen Märkten gehandelten voll eingezahlten Aktien zusammen. Im Rahmen des Anlagekonzeptes soll vor allem in Aktien von Unternehmen und in Renten von Unternehmen, Ländern und Organisationen investiert werden, die sich dadurch auszeichnen, dass sie soziales, umweltgerechtes, öko-effizientes und nachhaltiges Wirtschaften zu einem wichtigen Bestandteil ihres Handelns machen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 193 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.2020
Benchmark 70% Citigroup Euro BIG TR (EUR), 30% MSCI Europe NDR (EUR)
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN 531712
ISIN DE0005317127

Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment
Internet https://www.universal-investment.com
Verwahrstelle Landesbank Baden-Württemberg
Fonds Manager
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 515

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,03 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,24 %-2,44 %0,97 %-4,38 %-1,16 %2,84 %29,15 %
Outperformance----------0,16 %-0,84 %1,04 %5,85 %
Hoch---------59,1459,1459,1459,14
Tief---------50,7050,7050,7040,92
Beta0,000,000,000,290,210,170,05
Volatilität4,634,545,467,735,485,104,64
Maximaler Verlust-2,41 %-2,85 %-2,96 %-14,27 %-14,27 %-14,27 %-14,27 %

Ausschüttungen

am 15.01.2002 1,15 €
am 15.01.2003 1,65 €
am 15.01.2004 1,50 €
am 17.01.2005 1,50 €
am 16.01.2006 1,50 €
am 15.01.2007 1,50 €
am 15.01.2008 1,60 €
am 15.01.2009 1,61 €
am 15.01.2010 1,55 €
am 17.01.2011 1,55 €
am 16.01.2012 1,40 €
am 15.01.2013 1,35 €
am 15.01.2014 1,20 €
am 15.01.2015 1,10 €
am 15.01.2016 1,00 €
am 16.01.2017 0,90 €
am 06.12.2017 0,80 €
am 02.01.2018 0,05 €
am 17.12.2018 0,85 €
am 16.12.2019 0,80 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.10.2020 Verkaufsprospekt (Deutsch) 963 KB Download
30.04.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 722 KB Download
31.10.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 915 KB Download
31.12.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 659 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont Medium term

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 21.08.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.11.2018 bis 31.10.2019
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,95 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,11 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,03 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen

Wir bieten unseren Kunden über 18.466 Fonds ohne Ausgabeaufschlag an. Auch diese Fonds können Sie bei einer unserer Partnerbanken kaufen. Sollten Sie noch kein Depot haben, können Sie dies mit uns bei einer der vier Partnerbanken eröffnen. Wenn Sie schon ein Depot besitzen, bieten wir Ihnen einen bequemen Vermittlerwechsel an, damit Sie nicht nur am Ausgabeaufschlag sparen, sondern auch von unseren günstigen Tarifen profitieren.

Ausgabeaufschlag bei Depot.de

Zum Vergleich: Ausgabeaufschlag der KAG

Einmaleinlage ab*

Sparplan ab*

* Mindestanlage

ebase

Ausgabeaufschlag bei Depot.de

0,00 %

5,00 %

Einmaleinlage ab

500 €

Sparplan ab

10 €

Depot eröffnen Depot wechseln
comdirect

Ausgabeaufschlag bei Depot.de

0,00 %

5,00 %

Einmaleinlage ab

0 €

Sparplan ab

100 €

Depot eröffnen Depot wechseln
FFB

Ausgabeaufschlag bei Depot.de

0,00 %

5,00 %

Einmaleinlage ab

500 €

Sparplan ab

25 €

Depot eröffnen Depot wechseln
dab

Ausgabeaufschlag bei Depot.de

0,00 %

5,00 %

Einmaleinlage ab

90000 €

Sparplan ab

---

Depot eröffnen Depot wechseln

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.