WKN: 531712 / ISIN: DE0005317127 / Universal-Investment
Kurs vom 11.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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54,10 €0,13 % (0,07) Differenz zum 10.10.2024 |
57,57 € | 47,34 € | 57,64 % | 6,23 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 90.000,00 € |
Zeit | 11.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,13 % |
Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 70% Citigroup Euro BIG TR (EUR), 30% MSCI Europe NDR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Er setzt sich zu mindestens 51% aus europäischen Inhaberschuldverschreibungen und/oder an offenen Märkten gehandelten voll eingezahlten Aktien zusammen. Im Rahmen des Anlagekonzeptes soll vor allem in Aktien von Unternehmen und in Renten von Unternehmen, Ländern und Organisationen investiert werden, die sich dadurch auszeichnen, dass sie soziales, umweltgerechtes, öko-effizientes und nachhaltiges Wirtschaften zu einem wichtigen Bestandteil ihres Handelns machen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 114 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.11.2024 |
Benchmark | 70% Citigroup Euro BIG TR (EUR), 30% MSCI Europe NDR (EUR) |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Tschechien |
WKN | 531712 |
ISIN | DE0005317127 |
Fondsgesellschaft
Name | Universal-Investment |
Internet | https://www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | Landesbank Baden-Württemberg |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 515 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,00 % | 1,31 % | 3,19 % | 9,56 % | -3,86 % | -0,43 % | 13,57 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -1,27 % | -0,99 % | -2,61 % | 3,20 % |
Hoch | --- | --- | --- | 54,47 | 57,57 | 57,64 | 57,64 |
Tief | --- | --- | --- | 48,37 | 47,34 | 47,34 | 47,24 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,42 | 0,40 | 0,35 |
Volatilität | 3,58 | 4,23 | 4,71 | 4,77 | 6,24 | 6,23 | 5,40 |
Maximaler Verlust | -0,99 % | -1,75 % | -1,75 % | -2,15 % | -17,77 % | -17,87 % | -17,87 % |
Ausschüttungen
am 15.01.2002 | 1,15 € |
am 15.01.2003 | 1,65 € |
am 15.01.2004 | 1,50 € |
am 17.01.2005 | 1,50 € |
am 16.01.2006 | 1,50 € |
am 15.01.2007 | 1,50 € |
am 15.01.2008 | 1,60 € |
am 15.01.2009 | 1,61 € |
am 15.01.2010 | 1,55 € |
am 17.01.2011 | 1,55 € |
am 16.01.2012 | 1,40 € |
am 15.01.2013 | 1,35 € |
am 15.01.2014 | 1,20 € |
am 15.01.2015 | 1,10 € |
am 15.01.2016 | 1,00 € |
am 16.01.2017 | 0,90 € |
am 06.12.2017 | 0,80 € |
am 02.01.2018 | 0,05 € |
am 17.12.2018 | 0,85 € |
am 16.12.2019 | 0,80 € |
am 15.12.2020 | 0,70 € |
am 15.12.2021 | 0,75 € |
am 15.12.2022 | 0,75 € |
am 15.12.2023 | 0,90 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.10.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.11.2022 bis 31.10.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,55 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,07 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,03 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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