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WKN: A1W6GL / ISIN: CH0185829030 / J.S.Sarasin Inv.Fds.

Kurs vom 17.01.2022 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
2.421,96 CHF0,87 %
(20,87) Differenz zum 14.01.2022
2.631,69 CHF 1.155,93 CHF2.631,69 % 15,27 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 10.000,00 CHF
Kursdaten
Zeit 17.01.2022 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,87 %
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Strategie

Der SPI® (Swiss Performance Index®) Small & Mid Caps dient als Referenzwert für die Beurteilung des Anlageerfolgs. Der Index stellt jedoch keine Einschränkung für die Auswahl der Fondsanlagen dar. Der Vermögensverwalter trifft die Anlageentscheide nach freiem Ermessen.

Ziel

Der Fonds strebt an, langfristig einen Vermögenszuwachs zu erzielen. Die Anlagen erfolgen hauptsächlich in Aktien von kleinen und mittelgrossen Unternehmen in der Schweiz. Die Anlagen erfolgen unter einer langfristigen Optik.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Währung Verschiedene
Volumen 1.727 Mio CHF
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.2022
Benchmark SPI Swiss Small & Mid Caps
Herkunft Schweiz
Vertriebszulassung Schweiz
WKN A1W6GL
ISIN CH0185829030

Fondsgesellschaft

Name J.S.Sarasin Inv.Fds.
Internet https://www.jsafrasarasin.com
Verwahrstelle Bank J. Safra Sarasin AG
Fonds Manager Marc Possa
Ursprungsland Schweiz
Anzahl Fonds (gesamt) 19

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,40 %
Verwaltungsvergütung 0,10 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-2,76 %-5,71 %1,43 %17,05 %85,27 %119,17 %-
Outperformance---------18,66 %14,93 %74,33 %-
Hoch---------2.631,692.631,692.631,690,00
Tief---------2.030,861.155,931.105,080,00
Beta0,000,000,000,900,470,450,00
Volatilität18,7415,9414,8113,6516,2415,270,00
Maximaler Verlust-7,72 %-8,76 %-8,76 %-8,76 %-27,09 %-28,74 %-

Ausschüttungen

am 05.12.2014 9,70 CHF
am 04.12.2015 11,20 CHF
am 06.12.2016 14,05 CHF
am 20.12.2016 2,80 CHF
am 05.12.2017 18,80 CHF
am 04.12.2018 17,00 CHF
am 03.12.2019 20,00 CHF
am 01.12.2020 20,00 CHF

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.05.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 566 KB Download
28.02.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 291 KB Download
31.08.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2539 KB Download
30.09.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 224 KB Download
30.11.2011 Verkaufsprospekt (Englisch) 216 KB Download
30.11.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 206 KB Download
28.02.2011 Halbjahresbericht (Englisch) 598 KB Download
31.08.2010 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 629 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Nein
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.09.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2020 bis 30.09.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,03 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,10 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.