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WKN: 634756 / ISIN: CH0001234068 / J.S.Sarasin Inv.Fds.
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| Kurs vom 24.09.2020 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 1.646,04 CHF-0,95 % (-15,76) Differenz zum 23.09.2020 |
1.699,65 CHF | 1.060,71 CHF | 1.699,65 % | 14,75 % |
Datenübersicht
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| FER Fondsrisikozahl | 3,75 |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 10.000,00 CHF |
Kursdaten
| Zeit | 24.09.2020 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,95 % |
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Strategie
Der SPI® (Swiss Performance Index®) Small & Mid Caps dient als Referenzwert für die Beurteilung des Anlageerfolgs. Der Index stellt jedoch keine Einschränkung für die Auswahl der Fondsanlagen dar. Der Vermögensverwalter trifft die Anlageentscheide nach freiem Ermessen.
Ziel
Der Fonds strebt an, langfristig einen Vermögenszuwachs zu erzielen. Die Anlagen erfolgen hauptsächlich in Aktien von kleinen und mittelgrossen Unternehmen in der Schweiz. Die Anlagen erfolgen unter einer langfristigen Optik.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien (Small Cap) Währung Verschiedene Volumen 922 Mio CHF Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.2020 Benchmark SPI Swiss Small & Mid Caps Herkunft Schweiz Vertriebszulassung Schweiz WKN 634756 ISIN CH0001234068 Fondsgesellschaft
Name J.S.Sarasin Inv.Fds. Internet https://www.jsafrasarasin.com Verwahrstelle Bank J. Safra Sarasin AG Fonds Manager Marc Possa Ursprungsland Schweiz Anzahl Fonds (gesamt) 19 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -0,46 % 12,34 % 44,60 % 27,85 % 19,60 % 115,00 % 174,16 % Outperformance --- --- --- 16,38 % 7,63 % 53,21 % 120,73 % Hoch --- --- --- 1.699,65 1.699,65 1.699,65 1.699,65 Tief --- --- --- 1.060,71 1.060,71 765,61 500,89 Beta 0,00 0,00 0,00 0,65 0,70 0,59 0,20 Volatilität 16,09 14,16 20,26 21,11 16,88 14,75 13,18 Maximaler Verlust -3,65 % -3,65 % -4,84 % -27,35 % -31,92 % -31,92 % -31,92 % Ausschüttungen
am 17.12.1996 3,50 CHF am 17.12.1997 11,00 CHF am 17.12.1998 11,00 CHF am 17.12.1999 14,50 CHF am 18.12.2000 14,50 CHF am 17.12.2001 14,50 CHF am 17.12.2002 10,00 CHF am 17.12.2003 11,00 CHF am 15.12.2004 12,50 CHF am 14.12.2005 22,50 CHF am 07.12.2006 20,00 CHF am 26.10.2007 20,00 CHF am 24.10.2008 16,00 CHF am 20.11.2009 10,00 CHF am 03.12.2010 4,80 CHF am 02.12.2011 7,20 CHF am 07.12.2012 5,00 CHF am 06.12.2013 2,60 CHF am 05.12.2014 1,40 CHF am 04.12.2015 4,00 CHF am 06.12.2016 4,20 CHF am 20.12.2016 1,20 CHF am 05.12.2017 2,80 CHF am 03.12.2019 2,40 CHF Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
01.04.2020 Verkaufsprospekt (Deutsch) 567 KB Download 29.02.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 1579 KB Download 31.08.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1703 KB Download 30.09.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 224 KB Download 30.11.2011 Verkaufsprospekt (Englisch) 216 KB Download 30.11.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 206 KB Download 28.02.2011 Halbjahresbericht (Englisch) 598 KB Download 31.08.2010 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 629 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2019 bis 30.06.2020 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,68 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
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