WKN: 634756 / ISIN: CH0001234068 / J.S.Sarasin Inv.Fds.
Kurs vom 07.02.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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1.832,96 CHF-0,99 % (-18,30) Differenz zum 06.02.2023 |
2.338,20 CHF | 1.060,71 CHF | 2.338,20 % | 17,03 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 10.000,00 CHF |
Zeit | 07.02.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,99 % |
Der SPI® (Swiss Performance Index®) Small & Mid Caps dient als Referenzwert für die Beurteilung des Anlageerfolgs. Der Index stellt jedoch keine Einschränkung für die Auswahl der Fondsanlagen dar. Der Vermögensverwalter trifft die Anlageentscheide nach freiem Ermessen.
Der Fonds strebt an, langfristig einen Vermögenszuwachs zu erzielen. Die Anlagen erfolgen hauptsächlich in Aktien von kleinen und mittelgrossen Unternehmen in der Schweiz. Die Anlagen erfolgen unter einer langfristigen Optik.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.275 Mio CHF |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.09.2023 |
Benchmark | SPI Swiss Small & Mid Caps |
Herkunft | Schweiz |
Vertriebszulassung | Schweiz |
WKN | 634756 |
ISIN | CH0001234068 |
Fondsgesellschaft
Name | J.S.Sarasin Inv.Fds. |
Internet | https://www.jsafrasarasin.com |
Verwahrstelle | Bank J. Safra Sarasin AG |
Fonds Manager | Marc Possa |
Ursprungsland | Schweiz |
Anzahl Fonds (gesamt) | 19 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,40 % |
Verwaltungsvergütung | 1,70 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 3,69 % | 11,47 % | 4,41 % | -12,63 % | 29,66 % | 23,73 % | 198,04 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 16,38 % | 7,63 % | 53,21 % | 120,73 % |
Hoch | --- | --- | --- | 2.098,51 | 2.338,20 | 2.338,20 | 2.338,20 |
Tief | --- | --- | --- | 1.499,76 | 1.060,71 | 1.060,71 | 614,99 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,69 | 0,62 | 0,57 | 0,41 |
Volatilität | 15,17 | 17,17 | 18,06 | 19,20 | 18,69 | 17,03 | 14,15 |
Maximaler Verlust | -1,97 % | -6,65 % | -15,67 % | -28,53 % | -35,86 % | -35,86 % | -35,86 % |
Ausschüttungen
am 17.12.1996 | 3,50 CHF |
am 17.12.1997 | 11,00 CHF |
am 17.12.1998 | 11,00 CHF |
am 17.12.1999 | 14,50 CHF |
am 18.12.2000 | 14,50 CHF |
am 17.12.2001 | 14,50 CHF |
am 17.12.2002 | 10,00 CHF |
am 17.12.2003 | 11,00 CHF |
am 15.12.2004 | 12,50 CHF |
am 14.12.2005 | 22,50 CHF |
am 07.12.2006 | 20,00 CHF |
am 26.10.2007 | 20,00 CHF |
am 24.10.2008 | 16,00 CHF |
am 20.11.2009 | 10,00 CHF |
am 03.12.2010 | 4,80 CHF |
am 02.12.2011 | 7,20 CHF |
am 07.12.2012 | 5,00 CHF |
am 06.12.2013 | 2,60 CHF |
am 05.12.2014 | 1,40 CHF |
am 04.12.2015 | 4,00 CHF |
am 06.12.2016 | 4,20 CHF |
am 05.12.2017 | 2,80 CHF |
am 03.12.2019 | 2,40 CHF |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.07.2022 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 566 KB | Download |
28.02.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 275 KB | Download |
31.08.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 659 KB | Download |
30.09.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 224 KB | Download |
30.11.2011 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 216 KB | Download |
30.11.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 206 KB | Download |
28.02.2011 | Halbjahresbericht (Englisch) | 598 KB | Download |
31.08.2010 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 629 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2021 bis 30.09.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | -0,01 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,70 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.