JSS Sustainable Equity - SaraSelect P CHF dist

WKN: 634756 / ISIN: CH0001234068 / J.S.Sarasin Inv.Fds.

Kurs vom 17.05.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
1.852,81 CHF-0,47 %
(-8,79) Differenz zum 16.05.2024
2.322,21 CHF 1.489,50 CHF2.322,21 % 16,26 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 10.000,00 CHF
Kursdaten
Zeit 17.05.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,47 %
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Strategie

This investment fund invests primarily in investment rights in small and medium-sized companies in Switzerland and Liechtenstein and other investments permitted under the Fund Agreement. Investments are made from a long-term and counter-cyclical perspective. The fund management company may invest up to 10% of the assets of this investment fund in units of another collective investment scheme with a similar investment policy managed by the fund management company or a related company. Commissions and costs may not be charged to fund assets.

Ziel

Der Fonds strebt an, langfristig einen Vermögenszuwachs zu erzielen. Die Anlagen erfolgen hauptsächlich in Aktien von kleinen und mittelgrossen Unternehmen in der Schweiz, die nicht im SPI-Large Index enthalten sind. Die Anlagen erfolgen unter einer langfristigen Optik.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Währung Verschiedene
Volumen 1.528 Mio CHF
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.2024
Benchmark SPI Swiss Small & Mid Caps
Herkunft Schweiz
Vertriebszulassung Schweiz
WKN 634756
ISIN CH0001234068

Fondsgesellschaft

Name J.S.Sarasin Inv.Fds.
Internet https://www.jsafrasarasin.com
Verwahrstelle Bank J. Safra Sarasin AG
Fonds Manager Marc Possa
Ursprungsland Schweiz
Anzahl Fonds (gesamt) 19

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance5,34 %5,14 %4,91 %-0,69 %-4,44 %41,27 %134,62 %
Outperformance---------16,38 %7,63 %53,21 %120,73 %
Hoch---------1.898,752.322,212.322,212.322,21
Tief---------1.642,641.489,501.053,46675,20
Beta0,000,000,000,590,720,730,69
Volatilität8,099,4210,0711,2315,2516,2614,42
Maximaler Verlust-0,72 %-4,59 %-5,74 %-13,49 %-35,86 %-35,86 %-35,86 %

Ausschüttungen

am 17.12.1996 3,50 CHF
am 17.12.1997 11,00 CHF
am 17.12.1998 11,00 CHF
am 17.12.1999 14,50 CHF
am 18.12.2000 14,50 CHF
am 17.12.2001 14,50 CHF
am 17.12.2002 10,00 CHF
am 17.12.2003 11,00 CHF
am 15.12.2004 12,50 CHF
am 14.12.2005 22,50 CHF
am 07.12.2006 20,00 CHF
am 26.10.2007 20,00 CHF
am 24.10.2008 16,00 CHF
am 20.11.2009 10,00 CHF
am 03.12.2010 4,80 CHF
am 02.12.2011 7,20 CHF
am 07.12.2012 5,00 CHF
am 06.12.2013 2,60 CHF
am 05.12.2014 1,40 CHF
am 04.12.2015 4,00 CHF
am 06.12.2016 4,20 CHF
am 05.12.2017 2,80 CHF
am 03.12.2019 2,40 CHF
am 06.12.2023 12,00 CHF

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

29.02.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 206 KB Download
29.02.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 212 KB Download
01.11.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 428 KB Download
31.08.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 557 KB Download
31.08.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1368 KB Download
01.07.2022 Verkaufsprospekt (Englisch) 484 KB Download
30.09.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 224 KB Download
30.11.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 206 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 29.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,70 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,20 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.