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WKN: 634756 / ISIN: CH0001234068 / J.S.Sarasin Inv.Fds.

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So geht's
Kurs vom 24.09.2020 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
1.646,04 CHF-0,95 %
(-15,76) Differenz zum 23.09.2020
1.699,65 CHF 1.060,71 CHF1.699,65 % 14,75 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
FER Fondsrisikozahl 3,75
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 10.000,00 CHF

Kursdaten

Zeit 24.09.2020 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,95 %

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Strategie

Der SPI® (Swiss Performance Index®) Small & Mid Caps dient als Referenzwert für die Beurteilung des Anlageerfolgs. Der Index stellt jedoch keine Einschränkung für die Auswahl der Fondsanlagen dar. Der Vermögensverwalter trifft die Anlageentscheide nach freiem Ermessen.

Ziel

Der Fonds strebt an, langfristig einen Vermögenszuwachs zu erzielen. Die Anlagen erfolgen hauptsächlich in Aktien von kleinen und mittelgrossen Unternehmen in der Schweiz. Die Anlagen erfolgen unter einer langfristigen Optik.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien (Small Cap)
Währung Verschiedene
Volumen 922 Mio CHF
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.2020
Benchmark SPI Swiss Small & Mid Caps
Herkunft Schweiz
Vertriebszulassung Schweiz
WKN 634756
ISIN CH0001234068

Fondsgesellschaft

Name J.S.Sarasin Inv.Fds.
Internet https://www.jsafrasarasin.com
Verwahrstelle Bank J. Safra Sarasin AG
Fonds Manager Marc Possa
Ursprungsland Schweiz
Anzahl Fonds (gesamt) 19

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,40 %
Verwaltungsvergütung 1,68 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,46 %12,34 %44,60 %27,85 %19,60 %115,00 %174,16 %
Outperformance---------16,38 %7,63 %53,21 %120,73 %
Hoch---------1.699,651.699,651.699,651.699,65
Tief---------1.060,711.060,71765,61500,89
Beta0,000,000,000,650,700,590,20
Volatilität16,0914,1620,2621,1116,8814,7513,18
Maximaler Verlust-3,65 %-3,65 %-4,84 %-27,35 %-31,92 %-31,92 %-31,92 %

Ausschüttungen

am 17.12.1996 3,50 CHF
am 17.12.1997 11,00 CHF
am 17.12.1998 11,00 CHF
am 17.12.1999 14,50 CHF
am 18.12.2000 14,50 CHF
am 17.12.2001 14,50 CHF
am 17.12.2002 10,00 CHF
am 17.12.2003 11,00 CHF
am 15.12.2004 12,50 CHF
am 14.12.2005 22,50 CHF
am 07.12.2006 20,00 CHF
am 26.10.2007 20,00 CHF
am 24.10.2008 16,00 CHF
am 20.11.2009 10,00 CHF
am 03.12.2010 4,80 CHF
am 02.12.2011 7,20 CHF
am 07.12.2012 5,00 CHF
am 06.12.2013 2,60 CHF
am 05.12.2014 1,40 CHF
am 04.12.2015 4,00 CHF
am 06.12.2016 4,20 CHF
am 20.12.2016 1,20 CHF
am 05.12.2017 2,80 CHF
am 03.12.2019 2,40 CHF

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.04.2020 Verkaufsprospekt (Deutsch) 567 KB Download
29.02.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 1579 KB Download
31.08.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1703 KB Download
30.09.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 224 KB Download
30.11.2011 Verkaufsprospekt (Englisch) 216 KB Download
30.11.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 206 KB Download
28.02.2011 Halbjahresbericht (Englisch) 598 KB Download
31.08.2010 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 629 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.06.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2019 bis 30.06.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,68 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

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