WKN: 634756 / ISIN: CH0001234068 / J.S.Sarasin Inv.Fds.
Kurs vom 12.09.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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1.742,64 CHF0,74 % (12,79) Differenz zum 11.09.2024 |
2.322,21 CHF | 1.489,50 CHF | 2.322,21 % | 16,21 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 10.000,00 CHF |
Zeit | 12.09.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,74 % |
This investment fund invests primarily in investment rights in small and medium-sized companies in Switzerland and Liechtenstein and other investments permitted under the Fund Agreement. Investments are made from a long-term and counter-cyclical perspective. The fund management company may invest up to 10% of the assets of this investment fund in units of another collective investment scheme with a similar investment policy managed by the fund management company or a related company. Commissions and costs may not be charged to fund assets.
Der Fonds strebt an, langfristig einen Vermögenszuwachs zu erzielen. Die Anlagen erfolgen hauptsächlich in Aktien von kleinen und mittelgrossen Unternehmen in der Schweiz, die nicht im SPI-Large Index enthalten sind. Die Anlagen erfolgen unter einer langfristigen Optik.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.580 Mio CHF |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.09.2024 |
Benchmark | SPI Swiss Small & Mid Caps |
Herkunft | Schweiz |
Vertriebszulassung | Schweiz |
WKN | 634756 |
ISIN | CH0001234068 |
Fondsgesellschaft
Name | J.S.Sarasin Inv.Fds. |
Internet | https://www.jsafrasarasin.com |
Verwahrstelle | Bank J. Safra Sarasin AG |
Fonds Manager | Marc Possa |
Ursprungsland | Schweiz |
Anzahl Fonds (gesamt) | 19 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,02 % | -5,38 % | -2,33 % | -1,51 % | -22,42 % | 34,31 % | 123,54 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 16,38 % | 7,63 % | 53,21 % | 120,73 % |
Hoch | --- | --- | --- | 1.877,93 | 2.322,21 | 2.322,21 | 2.322,21 |
Tief | --- | --- | --- | 1.642,64 | 1.489,50 | 1.053,46 | 675,20 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,62 | 0,70 | 0,73 | 0,70 |
Volatilität | 9,55 | 13,10 | 11,23 | 11,38 | 15,45 | 16,21 | 14,52 |
Maximaler Verlust | -3,36 % | -7,67 % | -9,45 % | -9,45 % | -35,86 % | -35,86 % | -35,86 % |
Ausschüttungen
am 17.12.1996 | 3,50 CHF |
am 17.12.1997 | 11,00 CHF |
am 17.12.1998 | 11,00 CHF |
am 17.12.1999 | 14,50 CHF |
am 18.12.2000 | 14,50 CHF |
am 17.12.2001 | 14,50 CHF |
am 17.12.2002 | 10,00 CHF |
am 17.12.2003 | 11,00 CHF |
am 15.12.2004 | 12,50 CHF |
am 14.12.2005 | 22,50 CHF |
am 07.12.2006 | 20,00 CHF |
am 26.10.2007 | 20,00 CHF |
am 24.10.2008 | 16,00 CHF |
am 20.11.2009 | 10,00 CHF |
am 03.12.2010 | 4,80 CHF |
am 02.12.2011 | 7,20 CHF |
am 07.12.2012 | 5,00 CHF |
am 06.12.2013 | 2,60 CHF |
am 05.12.2014 | 1,40 CHF |
am 04.12.2015 | 4,00 CHF |
am 06.12.2016 | 4,20 CHF |
am 05.12.2017 | 2,80 CHF |
am 03.12.2019 | 2,40 CHF |
am 06.12.2023 | 12,00 CHF |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
29.02.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 206 KB | Download |
29.02.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 212 KB | Download |
01.11.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 428 KB | Download |
31.08.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 557 KB | Download |
31.08.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1368 KB | Download |
01.07.2022 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 484 KB | Download |
30.09.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 224 KB | Download |
30.11.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 206 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2023 bis 30.06.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,03 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,69 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,20 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.