WKN: A1JYKY / ISIN: LU0781563928 / Santander AM (LU)
Kurs vom 08.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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140,22 €0,23 % (0,32) Differenz zum 07.11.2024 |
140,66 € | 120,02 € | 140,66 % | 6,37 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 500,00 € |
Zeit | 08.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,23 % |
Der Teilfonds investiert direkt oder indirekt über Investmentfonds von Drittanbietern in festverzinsliche Wertpapiere wie Staatsanleihen und Unternehmensanleihen, einschließlich aus den Segmenten "Investment Grade" und "High Yield", sowie in Aktien staatlicher oder privater Emittenten aus OECD-Ländern, die an offiziellen Börsen oder geregelten Märkten in OECD-Ländern notiert sind oder gehandelt werden, und versucht dabei, die wirtschaftlichen und monetären Risiken unter Kontrolle zu halten, wobei Anlagen in Schwellenländern jedoch nicht ausgeschlossen sind. Das Aktienengagement des Teilfonds kann zwischen 20 % und 60 % variieren, abhängig von den Marktbedingungen und den Markteinschätzungen des Anlageverwalters. Darüber hinaus kann dieser Teilfonds im Falle ungünstiger Bedingungen auf dem Aktienmarkt kann vorübergehend bis zu 80% seines Nettovermögens in Bargeld und Geld- Marktinstrumenten angelegt werden.
Ziel des Teilfonds ist es, mit einem Portfolio, das direkt oder indirekt über OGAW oder OGA in ein diversifiziertes Spektrum von festverzinslichen Instrumenten und Aktien, die an Börsen weltweit notiert sind oder gehandelt werden, investiert ist, bei einer nicht garantierten maximalen Volatilität von 10 % eine attraktive Rendite zu erzielen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 84 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | 1-Monats-Euribor (20 %), ML 1-10 Years Euro Broad Market (40 %), MSCI AC World (40 %) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A1JYKY |
ISIN | LU0781563928 |
Fondsgesellschaft
Name | Santander AM (LU) |
Internet | https://www.santanderbank.de |
Verwahrstelle | J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. |
Fonds Manager | GMAS Spain |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 7 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,11 % | 5,04 % | 5,71 % | 14,13 % | 0,57 % | 4,72 % | 17,09 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 0,59 % | -0,38 % | 1,63 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 140,22 | 140,66 | 140,66 | 140,66 |
Tief | --- | --- | --- | 122,60 | 120,02 | 115,05 | 115,05 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,40 | 0,38 | 0,36 |
Volatilität | 5,08 | 4,42 | 4,97 | 4,65 | 5,79 | 6,37 | 5,43 |
Maximaler Verlust | -1,73 % | -1,73 % | -2,85 % | -2,85 % | -14,67 % | -16,08 % | -16,08 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 29.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,16 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,86 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.