Santander Select Income AD EUR

WKN: A2DRBW / ISIN: LU1590077316 / Santander AM (LU)

Kurs vom 18.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
42,51 €0,05 %
(0,02) Differenz zum 17.04.2024
46,06 € 37,92 €46,06 % 5,10 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 500,00 €
Kursdaten
Zeit 18.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,05 %
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Strategie

Die Anteilsklasse dieses Teilfonds ist eine Master-Feeder- Anteilsklasse. Der Teilfonds investiert hauptsächlich über OGAW und OGA in festverzinsliche Wertpapiere wie Staatsanleihen und Unternehmensanleihen, einschließlich Investment-Grade- und Hochzinsanleihen, und in Aktien, deren Emittenten aus Herkunftsländer der OECD stammen; wobei angestrebt wird, das wirtschaftliche und monetäre Risiko zu kontrollieren, Anlagen in Schwellenländer jedoch nicht auszuschließen. Das Gesamtengagement in Schwellenländern wird 15 % des gesamten Nettovermögens des Teilfonds nicht überschreiten.

Ziel

Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, ein gleichbleibendes Niveau von Ertrags- und Kapitalwachstum über einen vollständigen Marktzyklus eines investierten Portfolios hinweg, direkt oder indirekt über OGAW oder geeignete OGA in einer diversifizierten Bandbreite an festverzinslichen Instrumenten und Aktien zu erreichen. Das Engagement des Teilfonds in Aktien beträgt mindestens 25 %, darf jedoch 60 % des Nettovermögens dieses Teilfonds nicht überschreiten.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 414 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Deutschland, Schweiz, Luxemburg
WKN A2DRBW
ISIN LU1590077316

Fondsgesellschaft

Name Santander AM (LU)
Internet https://www.santanderbank.de
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fonds Manager Francisco Luis Esteban
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 7

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,14 %2,68 %6,96 %6,67 %-4,28 %0,35 %-
Outperformance----------1,94 %---
Hoch---------43,0346,0646,060,00
Tief---------39,4837,9236,320,00
Beta0,000,000,000,250,140,180,00
Volatilität3,653,083,293,003,695,100,00
Maximaler Verlust-1,25 %-1,25 %-1,25 %-2,02 %-17,67 %-18,55 %-

Ausschüttungen

am 15.12.2017 0,75 €
am 07.12.2018 1,50 €
am 11.12.2019 1,62 €
am 11.12.2020 1,20 €
am 10.12.2021 0,46 €
am 09.12.2022 1,26 €
am 11.12.2023 1,26 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 4915 KB Download
30.05.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 4362 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 7753 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Neutral
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.01.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.02.2022 bis 31.01.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,70 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,99 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.