WKN: A2DRBW / ISIN: LU1590077316 / Santander AM (LU)
Kurs vom 18.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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42,51 €0,05 % (0,02) Differenz zum 17.04.2024 |
46,06 € | 37,92 € | 46,06 % | 5,10 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 500,00 € |
Zeit | 18.04.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,05 % |
Die Anteilsklasse dieses Teilfonds ist eine Master-Feeder- Anteilsklasse. Der Teilfonds investiert hauptsächlich über OGAW und OGA in festverzinsliche Wertpapiere wie Staatsanleihen und Unternehmensanleihen, einschließlich Investment-Grade- und Hochzinsanleihen, und in Aktien, deren Emittenten aus Herkunftsländer der OECD stammen; wobei angestrebt wird, das wirtschaftliche und monetäre Risiko zu kontrollieren, Anlagen in Schwellenländer jedoch nicht auszuschließen. Das Gesamtengagement in Schwellenländern wird 15 % des gesamten Nettovermögens des Teilfonds nicht überschreiten.
Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, ein gleichbleibendes Niveau von Ertrags- und Kapitalwachstum über einen vollständigen Marktzyklus eines investierten Portfolios hinweg, direkt oder indirekt über OGAW oder geeignete OGA in einer diversifizierten Bandbreite an festverzinslichen Instrumenten und Aktien zu erreichen. Das Engagement des Teilfonds in Aktien beträgt mindestens 25 %, darf jedoch 60 % des Nettovermögens dieses Teilfonds nicht überschreiten.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 414 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
WKN | A2DRBW |
ISIN | LU1590077316 |
Fondsgesellschaft
Name | Santander AM (LU) |
Internet | https://www.santanderbank.de |
Verwahrstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Fonds Manager | Francisco Luis Esteban |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 7 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,14 % | 2,68 % | 6,96 % | 6,67 % | -4,28 % | 0,35 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | -1,94 % | - | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 43,03 | 46,06 | 46,06 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 39,48 | 37,92 | 36,32 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,14 | 0,18 | 0,00 |
Volatilität | 3,65 | 3,08 | 3,29 | 3,00 | 3,69 | 5,10 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -1,25 % | -1,25 % | -1,25 % | -2,02 % | -17,67 % | -18,55 % | - |
Ausschüttungen
am 15.12.2017 | 0,75 € |
am 07.12.2018 | 1,50 € |
am 11.12.2019 | 1,62 € |
am 11.12.2020 | 1,20 € |
am 10.12.2021 | 0,46 € |
am 09.12.2022 | 1,26 € |
am 11.12.2023 | 1,26 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Neutral |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.01.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.02.2022 bis 31.01.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,70 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,99 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.