Santander Select Defensive A EUR

WKN: A1JYKX / ISIN: LU0781563332 / Santander AM (LU)

Kurs vom 01.03.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
115,11 €0,20 %
(0,23) Differenz zum 29.02.2024
124,90 € 108,97 €124,90 % 3,44 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 500,00 €
Kursdaten
Zeit 01.03.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,20 %
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Strategie

Der Teilfonds investiert direkt oder indirekt über Investmentfonds von Drittanbietern in festverzinsliche Wertpapiere wie Staatsanleihen und Unternehmensanleihen, einschließlich aus den Segmenten "Investment Grade" und "High Yield", sowie in Aktien staatlicher oder privater Emittenten aus OECD-Ländern, die an offiziellen Börsen oder geregelten Märkten in OECD-Ländern notiert sind oder gehandelt werden, und versucht dabei, die wirtschaftlichen und monetären Risiken unter Kontrolle zu halten, wobei Anlagen in Schwellenländern jedoch nicht ausgeschlossen sind. Das Aktienengagement des Teilfonds beträgt bis zu 30 %, abhängig von den Marktbedingungen und der Markteinschätzung des Anlageverwalters. Das Engagement im festverzinslichen Bereich wird überwiegend über ein diversifiziertes Portfolio aus internationalen festverzinslichen Wertpapieren von Unternehmen eingegangen, wobei der Teilfonds bis zu 25 % seines Nettovermögens in Wertpapieren mit einem Rating unterhalb von Baa3/BBB- oder sogar ohne Bonitätsrating anlegen kann. Sofern für diese Wertpapiere kein Rating vorliegt, wird das Emittentenrating herangezogen.

Ziel

Ziel des Teilfonds ist es, mit einem Portfolio, das direkt oder indirekt über OGAW oder OGA in ein diversifiziertes Spektrum von festverzinslichen Instrumenten und Aktien, die an Börsen weltweit notiert sind oder gehandelt werden, investiert ist, bei einer nicht garantierten maximalen Volatilität von 5 % eine attraktive Rendite zu erzielen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 122 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark keine Benchmark
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Deutschland, Schweiz
WKN A1JYKX
ISIN LU0781563332

Fondsgesellschaft

Name Santander AM (LU)
Internet https://www.santanderbank.de
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Fonds Manager Michalis Charalambous
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 7

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,21 %2,11 %3,15 %5,61 %-5,88 %-1,72 %2,27 %
Outperformance----------3,37 %-1,04 %-3,37 %-
Hoch---------115,11124,90124,90124,90
Tief---------108,97108,97108,97108,97
Beta0,000,000,000,210,100,110,07
Volatilität2,422,532,982,923,483,442,84
Maximaler Verlust-0,30 %-0,86 %-1,93 %-2,20 %-12,75 %-12,75 %-12,75 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.11.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 8203 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 4915 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 7753 KB Download
30.06.2016 Halbjahresbericht (Deutsch) 1888 KB Download
01.05.2012 Verkaufsprospekt (Deutsch) 613 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.01.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.02.2022 bis 31.01.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,25 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,50 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,59 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.