SafePort Gold & Silver Mining Fund Class EUR
WKN: A0JD2N / ISIN: LI0020325713 / CAIAC Fund M.
| Kurs vom 27.11.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 145,58 €13,76 % (17,61) Differenz zum 20.11.2025 |
151,42 € | 57,30 € | 151,42 % | 31,04 % |
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Handelbare Fonds finden| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 5.000,00 € |
| Zeit | 27.11.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 13,76 % |
Strategie
Derivative Finanzinstrumente können aktiv zu Absicherungs- und Anlagezwecken eingesetzt werden. Eine angemessene Diversifikation wird angestrebt. Das Vermögen des Fonds wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen, wie nachfolgend beschrieben, investiert.
Ziel
Das Anlageziel des SafePort Gold & Silver Mining Fund besteht darin, langfristig einen substantiellen realen Wertzuwachs zu erwirtschaften. Dazu investiert der Fonds weltweit in Aktien und Beteiligungen von Gesellschaften, die sich der Suche, Gewinnung und/oder Verarbeitung von Edelmetallen widmen. Insbesondere sind dies Minengesellschaften, die Gold und Silber fördern und explorieren. Zudem kann auch in andere Anlagefonds, die eine ähnliche Anlagepolitik verfolgen, veranlagt werden.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 17 Mio EUR Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2026 Herkunft Liechtenstein Vertriebszulassung Österreich, Deutschland WKN A0JD2N ISIN LI0020325713 Fondsgesellschaft
Name CAIAC Fund M. Verwahrstelle NEUE BANK AG Fonds Manager Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 6,50 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 15,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 9,25 % 29,13 % 61,54 % 89,78 % 94,37 % 7,60 % 202,28 % Outperformance --- --- --- -12,87 % -63,71 % -98,30 % -271,75 % Hoch --- --- --- 151,42 151,42 151,42 161,04 Tief --- --- --- 70,84 57,30 57,30 44,46 Beta 0,00 0,00 0,00 -0,37 -0,14 0,22 0,36 Volatilität 59,30 49,41 41,90 35,48 29,65 31,04 32,90 Maximaler Verlust -5,35 % -16,38 % -16,38 % -16,38 % -34,64 % -60,65 % -64,42 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Nein Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz N Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 07.04.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2024 bis 31.12.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,52 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,03 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,39 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.