S4A US Long

WKN: A1H6HH / ISIN: DE000A1H6HH3 / Universal-Investment

Kurs vom 18.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
377,71 USD0,24 %
(0,90) Differenz zum 17.04.2024
400,28 USD 296,71 USD400,28 % 24,63 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 18.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,24 %
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Strategie

Die Umsetzung der Anlagepolitik soll unter Zuhilfenahme, auch computergestützter, technisch-quantitativer Analysen erfolgen, die zur Identifizierung von mittel- und langfristigen Trends dienen sollen. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% S&P 500 Net TR (USD). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von dem Hersteller festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein.

Ziel

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Aktien US-amerikanischer Aussteller. Bei der Auswahl der Aktien sollen insbesondere Aktien solcher Aussteller berücksichtigt werden, die hochliquide und im Index S&P 500® Net Total Return Index (in USD) enthalten sind.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Währung Verschiedene
Volumen 365 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2024
Benchmark S&P 500 NR (USD)
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A1H6HH
ISIN DE000A1H6HH3

Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment
Internet https://www.universal-investment.com
Verwahrstelle UBS Europe SE
Fonds Manager Dr. Christian Funke, Dr. Timo Gebken, Dr. Gaston Michel
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 515

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 20,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-3,00 %1,66 %7,90 %6,66 %18,03 %88,22 %158,22 %
Outperformance---------18,21 %22,27 %18,12 %47,45 %
Hoch---------400,28400,28400,28400,28
Tief---------332,84296,71133,95124,75
Beta0,000,000,000,870,810,971,01
Volatilität10,809,8010,039,8615,1924,6319,72
Maximaler Verlust-5,86 %-5,86 %-5,86 %-10,99 %-18,25 %-40,64 %-40,64 %

Ausschüttungen

am 02.04.2012 0,12 USD
am 02.04.2013 0,07 USD
am 01.04.2014 0,06 USD
am 01.04.2015 0,41 USD
am 01.04.2016 0,59 USD
am 03.04.2017 0,50 USD
am 02.01.2018 0,13 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.10.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1201 KB Download
30.09.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 303 KB Download
31.03.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 748 KB Download
02.05.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 553 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.03.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2022 bis 31.03.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,30 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,59 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.