WKN: A1W896 / ISIN: DE000A1W8960 / Universal-Investment
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Kurs vom 25.02.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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166,65 €-0,83 % (-1,40) Differenz zum 24.02.2021 |
169,47 € | 93,96 € | 169,47 % | 19,66 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 25.02.2021 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,83 % |
Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% DAX Net Return (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in Aktien von Ausstellern mit Sitz in Deutschland. Hierbei investiert der Fonds überwiegend in Euro notierte Aktien von Unternehmen mit Sitz in Deutschland. Hierbei werden Titel ausgewählt, die sich gemessen am Vergleichsindex bei vergleichbarem Risiko voraussichtlich positiver entwickeln. Zudem sollen, aufgrund gesonderter Selektion, Aktien solcher Unternehmen gezielt vermieden werden, die sich voraussichtlich schlechter entwickeln. Die Umsetzung der Anlagepolitik erfolgt unter Zuhilfenahme computergestützter, technisch-quantitativer Analysen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Deutschland |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 19 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.12.2021 |
Benchmark | 100% DAX Net Return (EUR) |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Deutschland |
WKN | A1W896 |
ISIN | DE000A1W8960 |
Fondsgesellschaft
Name | Universal-Investment |
Internet | https://www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | UBS Europe SE |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 515 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,41 % |
Performancegebühr | 20,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 2,91 % | 5,22 % | 15,94 % | 11,49 % | 11,20 % | 55,66 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | 5,67 % | 5,95 % | 14,04 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 169,47 | 169,47 | 169,47 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 93,96 | 93,96 | 93,96 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,04 | 0,81 | 0,57 | 0,00 |
Volatilität | 17,95 | 16,46 | 21,17 | 34,18 | 22,99 | 19,66 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -3,10 % | -4,06 % | -12,17 % | -37,14 % | -42,51 % | -42,51 % | - |
Ausschüttungen
am 01.12.2014 | 0,15 € |
am 01.12.2015 | 0,01 € |
am 01.12.2016 | 0,48 € |
am 02.01.2018 | 0,02 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | Neutral |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont | Long term |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 21.08.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.12.2018 bis 30.11.2019 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,26 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,52 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,42 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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Zum Vergleich: Ausgabeaufschlag der KAG
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