S4A EU Pure Equity - Anteilklasse R

WKN: A1JUW4 / ISIN: DE000A1JUW44 / Universal-Investment

Kurs vom 02.10.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
240,11 €-0,23 %
(-0,55) Differenz zum 01.10.2024
247,26 € 172,53 €247,26 % 21,15 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 02.10.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,23 %
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Strategie

Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% EURO STOXX NR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von dem Hersteller festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann beträchtlich sein.

Ziel

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51 Prozent in Aktien von Unternehmen mit Sitz in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union. Es werden nicht nur Titel ausgewählt, die sich gemessen am Vergleichsvermögen bei vergleichbarem Risiko voraussichtlich positiver entwickeln, sondern auch aufgrund gesonderter Selektion Aktien solcher Unternehmen gezielt vermieden, die sich voraussichtlich schlechter entwickeln. Die Umsetzung der Anlagepolitik erfolgt unter Zuhilfenahme computergestützter, technisch-quantitativer Analysen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 24 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.2024
Benchmark EURO STOXX Total Return Index
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Tschechien
WKN A1JUW4
ISIN DE000A1JUW44

Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment
Internet https://www.universal-investment.com
Verwahrstelle UBS Europe SE
Fonds Manager Dr. Christian Funke, Dr. Gaston Michel, Dr. Timo Gebken
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 515

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 20,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,47 %3,47 %-0,04 %15,70 %15,22 %47,81 %97,77 %
Outperformance----------0,43 %3,66 %6,75 %-
Hoch---------247,26247,26247,26247,26
Tief---------202,15172,53101,47101,47
Beta0,000,000,000,490,691,050,94
Volatilität13,7613,0612,3411,1214,6421,1518,63
Maximaler Verlust-2,52 %-6,45 %-9,75 %-9,75 %-23,64 %-44,13 %-44,13 %

Ausschüttungen

am 01.06.2015 1,26 €
am 01.06.2016 0,77 €
am 01.06.2017 0,52 €
am 02.01.2018 0,38 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.05.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 597 KB Download
06.12.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1183 KB Download
30.11.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 271 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.05.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.06.2023 bis 31.05.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,84 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,61 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,63 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.