S3 A

WKN: 66478 / ISIN: AT0000664784 / Macquarie IM(AT) KAG

Kurs vom 28.03.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
91,17 €0,07 %
(0,06) Differenz zum 27.03.2024
94,59 € 88,06 €95,83 % 1,62 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
2/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 28.03.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,07 %
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Strategie

Für den Fonds werden mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens europäische Anleihen, Geldmarktinstrumente und sonstige verbriefte Schuldtitel und bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens sonstige internationale Anleihen, Geldmarktinstrumente und sonstige verbriefte Schuldtitel erworben, wobei keine wirtschaftliche Spezialisierung erfolgt. Bei der Veranlagung des Fondsvermögens wird Wert auf angemessene Streuung gelegt.

Ziel

Der S3 ist ein Investmentfonds, der darauf ausgerichtet ist, langfristig Erträge zu erzielen. Dies unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region Euroland
Währung Verschiedene
Volumen 7 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.2024
Herkunft Österreich
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN 66478
ISIN AT0000664784

Fondsgesellschaft

Name Macquarie IM(AT) KAG
Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
Fonds Manager Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
2,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,39 %0,29 %1,99 %2,50 %-3,61 %-3,48 %-0,13 %
Outperformance----------1,18 %-3,06 %-2,81 %-10,95 %
Hoch---------91,1794,5995,8395,83
Tief---------88,6488,0688,0688,06
Beta0,000,000,000,000,030,020,02
Volatilität0,450,730,751,001,771,621,40
Maximaler Verlust-0,07 %-0,23 %-0,23 %-0,60 %-6,90 %-8,11 %-8,11 %

Ausschüttungen

am 30.04.2003 1,13 €
am 31.03.2004 4,77 €
am 25.04.2005 4,67 €
am 25.04.2006 4,31 €
am 25.04.2007 4,10 €
am 25.04.2008 4,02 €
am 27.04.2009 3,77 €
am 19.04.2010 3,74 €
am 05.04.2011 3,42 €
am 19.04.2012 3,00 €
am 18.04.2013 2,80 €
am 23.04.2014 3,01 €
am 23.04.2015 2,65 €
am 21.04.2016 1,44 €
am 20.04.2017 1,18 €
am 19.04.2018 0,14 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.08.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 743 KB Download
28.02.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 150 KB Download
01.01.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1194 KB Download
31.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 116 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet
Für Privatkunden geeignet
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
2/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 01.01.1970

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.1970 bis 01.01.1970
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten
Notice: Trying to get property 'OneOffCosts' of non-object in /home/www/dev-depot-de/fund.php on line 1005
0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.