WKN: 976337 / ISIN: DE0009763375 / Metzler AM
Kurs vom 10.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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16,09 €0,19 % (0,03) Differenz zum 09.10.2024 |
16,16 € | 14,11 € | 16,16 % | 4,95 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 10.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,19 % |
Mindestens 51 % des Fonds werden in Anteile an in- und ausländischen Investmentvermögen einschließlich Exchange Traded Funds (ETFs) angelegt. Der Schwerpunkt liegt auf Renten- und Geldmarktfonds.
Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum und die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 16 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Deutschland, Tschechien |
WKN | 976337 |
ISIN | DE0009763375 |
Fondsgesellschaft
Name | Metzler AM |
Internet | https://www.metzler.com |
Verwahrstelle | B. Metzler seel. Sohn & Co. AG |
Fonds Manager | DJE Kapital AG |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 31 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,58 % | 1,64 % | 4,01 % | 12,44 % | 2,81 % | 4,68 % | 13,64 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 0,67 % | 1,04 % | -1,88 % | -7,42 % |
Hoch | --- | --- | --- | 16,12 | 16,16 | 16,16 | 16,16 |
Tief | --- | --- | --- | 14,11 | 14,11 | 13,80 | 13,80 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,33 | 0,32 | 0,26 |
Volatilität | 2,83 | 4,72 | 4,20 | 3,75 | 4,27 | 4,95 | 4,82 |
Maximaler Verlust | -0,50 % | -2,64 % | -2,64 % | -2,64 % | -12,69 % | -14,07 % | -14,07 % |
Ausschüttungen
am 02.01.2006 | 0,05 € |
am 02.01.2007 | 0,08 € |
am 02.01.2008 | 0,09 € |
am 02.01.2009 | 0,12 € |
am 04.01.2010 | 0,07 € |
am 03.01.2011 | 0,06 € |
am 02.01.2012 | 0,08 € |
am 02.01.2013 | 0,04 € |
am 02.01.2014 | 0,07 € |
am 02.01.2015 | 0,16 € |
am 04.01.2016 | 0,07 € |
am 02.01.2017 | 0,06 € |
am 02.01.2018 | 0,06 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 80 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 120 KB | Download |
02.05.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 426 KB | Download |
28.02.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 184 KB | Download |
31.10.2008 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 396 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,95 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,21 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,78 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.