Metzler RWS Ertrag A

WKN: 976337 / ISIN: DE0009763375 / Metzler AM

Kurs vom 18.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
15,35 €-0,07 %
(-0,01) Differenz zum 17.04.2024
16,16 € 14,11 €16,16 % 5,14 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 18.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,07 %
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Strategie

Mindestens 51 % des Fonds werden in Anteile an in- und ausländischen Investmentvermögen einschließlich Exchange Traded Funds (ETFs) angelegt. Der Schwerpunkt liegt auf Renten- und Geldmarktfonds.

Ziel

Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum und die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 16 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Deutschland
WKN 976337
ISIN DE0009763375

Fondsgesellschaft

Name Metzler AM
Internet https://www.metzler.com
Verwahrstelle B. Metzler seel. Sohn & Co. AG
Fonds Manager DJE Kapital AG
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 31

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,26 %3,51 %7,19 %6,97 %0,07 %2,47 %12,77 %
Outperformance---------0,67 %1,04 %-1,88 %-7,42 %
Hoch---------15,5316,1616,1616,16
Tief---------14,1114,1113,8013,59
Beta0,000,000,000,270,150,150,10
Volatilität3,863,093,443,574,085,144,78
Maximaler Verlust-1,16 %-1,16 %-1,47 %-3,16 %-12,69 %-14,07 %-14,07 %

Ausschüttungen

am 02.01.2006 0,05 €
am 02.01.2007 0,08 €
am 02.01.2008 0,09 €
am 02.01.2009 0,12 €
am 04.01.2010 0,07 €
am 03.01.2011 0,06 €
am 02.01.2012 0,08 €
am 02.01.2013 0,04 €
am 02.01.2014 0,07 €
am 02.01.2015 0,16 €
am 04.01.2016 0,07 €
am 02.01.2017 0,06 €
am 02.01.2018 0,06 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 97 KB Download
02.05.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 426 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 166 KB Download
28.02.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 184 KB Download
31.10.2008 Verkaufsprospekt (Englisch) 396 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,95 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,21 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,78 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.