RWS-Aktienfonds Nachhaltig
WKN: 976330 / ISIN: DE0009763300 / Metzler AM
| Kurs vom 25.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 102,95 €-1,04 % (-1,08) Differenz zum 24.04.2024 |
107,03 € | 86,07 € | 107,03 % | 13,61 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 25.04.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -1,04 % |
Strategie
Mindestens 70 % des Fondsvermögens werden in Aktien, REITS, aktienähnliche Genussscheine sowie Derivate und Aktienfonds investiert. Daneben können Zertifikate, Anleihen und Geldmarktfonds erworben werden. Bei der Auswahl der geeigneten Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmensführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Zu Absicherungszwecken finden auch Derivate in Form von Aktienindexfutures und -optionen sowie Devisentermingeschäfte Anwendung.
Ziel
Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum und die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 221 Mio EUR Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025 Herkunft Deutschland Vertriebszulassung Deutschland WKN 976330 ISIN DE0009763300 Fondsgesellschaft
Name Metzler AM Internet https://www.metzler.com Verwahrstelle B. Metzler seel. Sohn & Co. AG Fonds Manager DJE Kapital AG Ursprungsland Deutschland Anzahl Fonds (gesamt) 31 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -3,18 % 1,23 % 12,58 % 14,25 % 5,20 % 26,68 % 55,80 % Outperformance --- --- --- 11,44 % -4,21 % -7,04 % -12,09 % Hoch --- --- --- 107,03 107,03 107,03 107,03 Tief --- --- --- 89,34 86,07 63,72 58,10 Beta 0,00 0,00 0,00 0,58 0,29 0,34 0,25 Volatilität 8,54 9,70 8,79 9,07 10,57 13,61 13,52 Maximaler Verlust -3,93 % -3,93 % -3,93 % -5,84 % -18,97 % -26,19 % -30,73 % Ausschüttungen
am 02.01.1998 0,06 € am 07.01.1999 0,13 € am 03.01.2000 0,32 € am 02.01.2001 0,03 € am 02.01.2002 0,16 € am 02.01.2003 0,01 € am 02.01.2004 0,03 € am 03.01.2005 0,03 € am 02.01.2006 0,09 € am 02.01.2007 0,10 € am 02.01.2008 0,13 € am 02.01.2009 0,11 € am 04.01.2010 0,29 € am 03.01.2011 0,13 € am 02.01.2012 0,46 € am 02.01.2013 0,58 € am 02.01.2014 0,36 € am 02.01.2015 0,62 € am 04.01.2016 0,62 € am 02.01.2017 0,69 € am 02.01.2018 0,58 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 106 KB Download 02.05.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 705 KB Download 31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 476 KB Download 01.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 85 KB Download 31.10.2008 Verkaufsprospekt (Englisch) 350 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Y Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,60 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,15 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,89 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.