RWS-Aktienfonds Nachhaltig

WKN: 976330 / ISIN: DE0009763300 / Metzler AM

Kurs vom 02.10.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
105,89 €0,27 %
(0,29) Differenz zum 01.10.2024
110,14 € 86,07 €110,14 % 13,63 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 02.10.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,27 %
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Strategie

Mindestens 70 % des Fondsvermögens werden in Aktien, REITS, aktienähnliche Genussscheine sowie Derivate und Aktienfonds investiert. Daneben können Zertifikate, Anleihen und Geldmarktfonds erworben werden. Bei der Auswahl der geeigneten Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmensführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Zu Absicherungszwecken finden auch Derivate in Form von Aktienindexfutures und -optionen sowie Devisentermingeschäfte Anwendung.

Ziel

Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum und die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 213 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Deutschland, Tschechien
WKN 976330
ISIN DE0009763300

Fondsgesellschaft

Name Metzler AM
Internet https://www.metzler.com
Verwahrstelle B. Metzler seel. Sohn & Co. AG
Fonds Manager DJE Kapital AG
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 31

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,52 %-3,31 %-0,10 %14,18 %7,86 %41,45 %55,36 %
Outperformance---------11,44 %-4,21 %-7,04 %-12,09 %
Hoch---------110,14110,14110,14110,14
Tief---------90,3986,0763,7258,10
Beta0,000,000,000,890,690,670,77
Volatilität10,7915,6312,5410,8411,1313,6313,69
Maximaler Verlust-3,77 %-10,70 %-10,70 %-10,70 %-18,97 %-26,19 %-30,73 %

Ausschüttungen

am 02.01.1998 0,06 €
am 07.01.1999 0,13 €
am 03.01.2000 0,32 €
am 02.01.2001 0,03 €
am 02.01.2002 0,16 €
am 02.01.2003 0,01 €
am 02.01.2004 0,03 €
am 03.01.2005 0,03 €
am 02.01.2006 0,09 €
am 02.01.2007 0,10 €
am 02.01.2008 0,13 €
am 02.01.2009 0,11 €
am 04.01.2010 0,29 €
am 03.01.2011 0,13 €
am 02.01.2012 0,46 €
am 02.01.2013 0,58 €
am 02.01.2014 0,36 €
am 02.01.2015 0,62 €
am 04.01.2016 0,62 €
am 02.01.2017 0,69 €
am 02.01.2018 0,58 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 84 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1005 KB Download
02.05.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 705 KB Download
01.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 85 KB Download
31.10.2008 Verkaufsprospekt (Englisch) 350 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,60 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,15 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,89 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.