WKN: 976330 / ISIN: DE0009763300 / Metzler AM
Kurs vom 02.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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105,89 €0,27 % (0,29) Differenz zum 01.10.2024 |
110,14 € | 86,07 € | 110,14 % | 13,63 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 02.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,27 % |
Mindestens 70 % des Fondsvermögens werden in Aktien, REITS, aktienähnliche Genussscheine sowie Derivate und Aktienfonds investiert. Daneben können Zertifikate, Anleihen und Geldmarktfonds erworben werden. Bei der Auswahl der geeigneten Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmensführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Zu Absicherungszwecken finden auch Derivate in Form von Aktienindexfutures und -optionen sowie Devisentermingeschäfte Anwendung.
Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum und die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 213 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Deutschland, Tschechien |
WKN | 976330 |
ISIN | DE0009763300 |
Fondsgesellschaft
Name | Metzler AM |
Internet | https://www.metzler.com |
Verwahrstelle | B. Metzler seel. Sohn & Co. AG |
Fonds Manager | DJE Kapital AG |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 31 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,52 % | -3,31 % | -0,10 % | 14,18 % | 7,86 % | 41,45 % | 55,36 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 11,44 % | -4,21 % | -7,04 % | -12,09 % |
Hoch | --- | --- | --- | 110,14 | 110,14 | 110,14 | 110,14 |
Tief | --- | --- | --- | 90,39 | 86,07 | 63,72 | 58,10 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,89 | 0,69 | 0,67 | 0,77 |
Volatilität | 10,79 | 15,63 | 12,54 | 10,84 | 11,13 | 13,63 | 13,69 |
Maximaler Verlust | -3,77 % | -10,70 % | -10,70 % | -10,70 % | -18,97 % | -26,19 % | -30,73 % |
Ausschüttungen
am 02.01.1998 | 0,06 € |
am 07.01.1999 | 0,13 € |
am 03.01.2000 | 0,32 € |
am 02.01.2001 | 0,03 € |
am 02.01.2002 | 0,16 € |
am 02.01.2003 | 0,01 € |
am 02.01.2004 | 0,03 € |
am 03.01.2005 | 0,03 € |
am 02.01.2006 | 0,09 € |
am 02.01.2007 | 0,10 € |
am 02.01.2008 | 0,13 € |
am 02.01.2009 | 0,11 € |
am 04.01.2010 | 0,29 € |
am 03.01.2011 | 0,13 € |
am 02.01.2012 | 0,46 € |
am 02.01.2013 | 0,58 € |
am 02.01.2014 | 0,36 € |
am 02.01.2015 | 0,62 € |
am 04.01.2016 | 0,62 € |
am 02.01.2017 | 0,69 € |
am 02.01.2018 | 0,58 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 84 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1005 KB | Download |
02.05.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 705 KB | Download |
01.03.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 85 KB | Download |
31.10.2008 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 350 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,60 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,15 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,89 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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