WKN: A0MJT7 / ISIN: LU0273642768 / MDO Management Co.
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Kurs vom 16.04.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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1.770,39 €0,21 % (3,68) Differenz zum 15.04.2021 |
1.815,28 € | 1.253,21 € | 1.815,28 % | 6,16 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 25.000,00 € |
Zeit | 16.04.2021 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,21 % |
Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens (ohne Barmittel und barmittelähnliche Werte) werden in Wandelanleihen angelegt, die von Unternehmen weltweit begeben werden. Der Fonds ist ein Long-Only-Fonds, der seinen Anlegern ein ausgewogenes Engagement bieten will, bei dem die wichtigsten Vorteile von Wandelanleihen zum Tragen kommen. Der Fonds investiert nicht in Wandelanleihen, die von anerkannten Ratingagenturen mit einem Rating von weniger als „B-/B3“ bewertet werden. Der Fonds darf ergänzend auch in andere Arten von Anlagepapieren investieren. Darüber hinaus kann der Fonds in Organismen für gemeinsame Anlagen investieren (einschließlich anderer Teilfonds von RWC Funds).
Der Fonds strebt die Erzielung einer Rendite durch die Anlage in Wandelanleihen von weltweiten Emittenten an.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 813 Mio GBP |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2022 |
Benchmark | Thomson Reuters Global Focus Hedged Convertible Bond Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
WKN | A0MJT7 |
ISIN | LU0273642768 |
Fondsgesellschaft
Name | MDO Management Co. |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Fonds Manager | Davide Basile |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,80 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,11 % | 1,21 % | 11,05 % | 33,29 % | 23,44 % | 29,82 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | 4,51 % | 1,21 % | -0,10 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 1.815,28 | 1.815,28 | 1.815,28 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 1.328,23 | 1.253,21 | 1.253,21 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,30 | 0,23 | 0,00 |
Volatilität | 5,50 | 7,46 | 6,95 | 7,67 | 6,83 | 6,16 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -2,32 % | -4,62 % | -4,62 % | -4,62 % | -14,26 % | -15,05 % | - |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2020 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1845 KB | Download |
31.12.2019 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 3410 KB | Download |
31.12.2018 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1220 KB | Download |
01.05.2018 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1015 KB | Download |
31.12.2016 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 3024 KB | Download |
30.06.2015 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 2339 KB | Download |
01.12.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 46 KB | Download |
23.09.2009 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 129 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Nein |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 31.12.2019 bis 31.12.2020 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,52 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,80 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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