WKN: A0MJT7 / ISIN: LU0273642768 / Waystone M.Co.(Lux)
Kurs vom 23.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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1.469,76 €-0,22 % (-3,17) Differenz zum 22.10.2024 |
1.735,73 € | 1.303,58 € | 1.815,28 % | 7,85 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 € |
Zeit | 23.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,22 % |
Die unbaren Vermögenswerte des Fonds werden in von Unternehmen weltweit begebene Wandelanleihen investiert. Der Fonds ist ein Long-Only-Fonds, der seinen Anlegern ein ausgewogenes Engagement bieten will, bei dem die wichtigsten Vorteile von Wandelanleihen zum Tragen kommen. Der Fonds investiert nicht in Wandelanleihen, die von anerkannten Ratingagenturen oder - sofern keine solche Bewertung durch eine Ratingagentur vorliegt - nach Einschätzung des Investmentmanagers mit einem Rating von weniger als "B-/ B3" bewertet werden. Der Fonds darf ergänzend auch in andere Arten von Anlagepapieren investieren. Darüber hinaus kann der Fonds in Organismen für gemeinsame Anlagen anlegen (einschl. anderen Teilfonds von RWC Funds).
Der Fonds strebt die Erzielung einer Rendite durch die Anlage in Wandelanleihen von weltweiten Emittenten an.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 468 Mio GBP |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | Thomson Reuters Global Focus Hedged Convertible Bond Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
WKN | A0MJT7 |
ISIN | LU0273642768 |
Fondsgesellschaft
Name | Waystone M.Co.(Lux) |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Fonds Manager | Davide Basile |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,99 % | 3,42 % | 6,01 % | 11,64 % | -14,89 % | 5,84 % | 10,89 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 4,59 % | 7,90 % | 6,65 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 1.481,53 | 1.735,73 | 1.815,28 | 1.815,28 |
Tief | --- | --- | --- | 1.303,58 | 1.303,58 | 1.253,21 | 1.253,21 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,51 | 0,49 | 0,45 | 0,41 |
Volatilität | 7,03 | 7,25 | 6,50 | 6,36 | 8,01 | 7,85 | 6,76 |
Maximaler Verlust | -0,96 % | -3,46 % | -4,67 % | -4,67 % | -24,90 % | -28,19 % | -28,19 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.02.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 3137 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 2741 KB | Download |
01.08.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2754 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1629 KB | Download |
31.12.2016 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 3024 KB | Download |
30.06.2015 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 2339 KB | Download |
01.12.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 46 KB | Download |
23.09.2009 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 129 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Nein |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 29.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 31.12.2022 bis 29.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,65 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,74 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.