WKN: A0MJUG / ISIN: LU0281101468 / Waystone M.Co.(Lux)
Die Daten auf dieser Seite sind veraltet. Wir überprüfen, ob dieser Fonds noch existiert.Kurs vom 30.11.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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1.346,26 €0,04 % (0,55) Differenz zum 29.11.2023 |
1.532,88 € | 1.281,55 € | 1.532,88 % | 5,64 % |
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Handelbare Fonds findenRisikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 10.000.000,00 € |
Zeit | 30.11.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,04 % |
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, zusammengesetzte Leistungswerte der Indizes "50 % Refinitiv Global Focus Hedged Convertible Bond", "50 % Refinitiv Global Focus Investment Grade Hedged Convertible Bond" dienen nur zum Vergleich der Wertentwicklung. Die Zusammensetzungen der Portfolios von Teilfonds und Vergleichsfonds können sich erheblich unterscheiden.
Erzielung von Gesamtrenditen durch vorwiegende Anlage in ein Portfolio nachhaltiger Wandelanleihen aus aller Welt. Der Teilfonds investiert im Wesentlichen in Wandelanleihen mit Schwerpunkt auf Emittenten, die nachweislich nachhaltige Ergebnisse anstreben; zur Ergänzung wird ggf. auch in festverzinsliche Wertpapiere, Aktien und Derivate investiert. Der Teilfonds enthält keine Schuldverschreibungen, die von anerkannten Ratingagenturen oder, falls ein Wertpapier nicht bewertet wurde, durch interne Verfahren des Anlageverwalters unter B-/B3 bewertet wurden (jeweils zum Kaufzeitpunkt). Nach Auffassung des Anlageverwalters lässt sich das Konzept der Nachhaltigkeit auf die Bewertung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekten ("ESG") von Unternehmen beziehen, die nachweislich Wandelanleihen emittieren. Der Teilfonds kann in Wertpapiere beliebiger Währungen investieren.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 26 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2024 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
WKN | A0MJUG |
ISIN | LU0281101468 |
Fondsgesellschaft
Name | Waystone M.Co.(Lux) |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Fonds Manager | Davide Basile, Justin Craib-Cox |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 4,33 % | -0,56 % | -0,62 % | 1,08 % | -5,61 % | 10,45 % | 17,94 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 5,21 % | 9,00 % | 10,92 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 1.387,14 | 1.532,88 | 1.532,88 | 1.532,88 |
Tief | --- | --- | --- | 1.290,39 | 1.281,55 | 1.160,24 | 1.139,35 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,16 | 0,20 | 0,10 |
Volatilität | 5,51 | 5,46 | 5,79 | 5,76 | 6,16 | 5,64 | 4,33 |
Maximaler Verlust | -0,33 % | -4,75 % | -6,97 % | -6,97 % | -16,40 % | -16,40 % | -16,40 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.08.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2754 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1629 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 3140 KB | Download |
31.03.2022 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2067 KB | Download |
31.12.2016 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 3024 KB | Download |
30.06.2015 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 2339 KB | Download |
01.12.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 170 KB | Download |
01.12.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 51 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Nein |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 30.06.2022 bis 30.06.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,65 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,18 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,95 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.