RW Rentenstrategie

WKN: A0MU78 / ISIN: DE000A0MU789 / LBBW AM

Kurs vom 27.03.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
115,19 €0,10 %
(0,12) Differenz zum 26.03.2024
120,21 € 104,95 €120,21 % 2,68 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 27.03.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,10 %
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Strategie

Mehr als 50 Prozent des Wertes des Fondsvermögens werden in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere und Wandel- und Optionsschuld-verschreibungen angelegt, auf die vorgenannte Bestandsgrenze werden Derivate nicht angerechnet. Der Anteil der Aktien darf insgesamt 20 Prozent des Fondsvermögens nicht übersteigen. Im Rahmen einer risikoaversen Aktienstrategie ist neben Aktien/Aktienfonds auch eine Beimischung von Wandelanleihen und Aktienzertifikaten vorgesehen. Der Fonds kann auch Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Erträge zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.

Ziel

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, bei Beachtung des Risikogesichtpunktes eine möglichst attraktive Rendite erwirtschaften.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 47 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Deutschland
WKN A0MU78
ISIN DE000A0MU789

Fondsgesellschaft

Name LBBW AM
Internet https://www.lbbw-am.de
Verwahrstelle Landesbank Baden-Württemberg
Fonds Manager LBBW Asset Management
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 64

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,86 %0,68 %4,29 %5,53 %-2,30 %1,92 %9,75 %
Outperformance----------0,09 %-1,22 %-0,31 %4,06 %
Hoch---------115,19120,21120,21120,21
Tief---------108,99104,95104,95104,95
Beta0,000,000,000,110,100,120,07
Volatilität1,391,682,031,872,582,682,11
Maximaler Verlust-0,15 %-0,72 %-0,76 %-1,09 %-12,69 %-12,69 %-12,69 %

Ausschüttungen

am 09.03.2009 2,09 €
am 08.03.2010 3,37 €
am 08.03.2011 3,10 €
am 07.03.2012 3,08 €
am 07.03.2013 3,04 €
am 07.03.2014 2,21 €
am 09.03.2015 1,74 €
am 07.03.2016 1,55 €
am 07.03.2017 1,15 €
am 02.01.2018 0,49 €
am 07.03.2018 1,08 €
am 07.03.2019 1,09 €
am 09.03.2020 0,94 €
am 08.03.2021 0,75 €
am 07.03.2022 0,70 €
am 07.03.2023 2,00 €
am 07.03.2024 1,87 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

15.01.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 959 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 569 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 692 KB Download
30.04.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 493 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,20 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,03 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,04 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.