ERW Portfolio Strategie - Anteilklasse V
WKN: A0M7WP / ISIN: DE000A0M7WP7 / Universal-Investment
| Kurs vom 21.05.2026 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 214,79 €0,17 % (0,36) Differenz zum 20.05.2026 |
217,10 € | 163,16 € | 217,10 % | 7,06 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Ja |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 21.05.2026 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,17 % |
Strategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen, wobei zu mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen (siehe hierzu im Verkaufsprospekt unter "Besondere Anlagebedingungen") investiert wird. Je nach Markt- und Risikoeinschätzung kann das Fondsvermögen in Aktien, Fonds, Zertifikate und festverzinsliche Wertpapiere investiert werden. Dabei können auch Derivate wie Optionen und Futures zum Einsatz kommen, um den Aktieninvestitionsgrad des Fonds flexibel zu steuern. Um die Schwankungen der Fondsentwicklung zu begrenzen, können im Rahmen der Anlagestrategie Bonus- und Discountzertifikate sowie aufgrund ihres attraktiven Chance-/ Risikoprofils Wandelanleihen Berücksichtigung finden. Risikostreuende Engagements im Rohstoffbereich können über Fonds bzw. Zertifikate abgedeckt werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Ziel
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Mischfonds Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 415 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.2026 Herkunft Deutschland Vertriebszulassung Deutschland WKN A0M7WP ISIN DE000A0M7WP7 Fondsgesellschaft
Name Universal-Investment Internet https://www.universal-investment.com Verwahrstelle UBS Europe SE Fonds Manager Ursprungsland Deutschland Anzahl Fonds (gesamt) 515 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden3,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 1,11 % -0,19 % 5,58 % 9,58 % 25,94 % 36,87 % 88,25 % Outperformance --- --- --- -2,53 % -4,82 % 10,42 % 22,40 % Hoch --- --- --- 217,10 217,10 217,10 217,10 Tief --- --- --- 193,10 163,16 150,34 111,48 Beta 0,00 0,00 0,00 0,45 0,32 0,41 0,43 Volatilität 7,78 9,92 7,68 6,73 6,56 7,06 7,24 Maximaler Verlust -1,21 % -6,46 % -6,46 % -6,46 % -8,61 % -11,78 % -17,01 % Ausschüttungen
am 15.12.2008 0,76 € am 15.12.2009 0,81 € am 15.12.2010 2,92 € am 15.12.2011 1,77 € am 17.12.2012 2,33 € am 16.12.2013 1,87 € am 15.12.2014 1,48 € am 15.12.2015 1,30 € am 15.12.2016 1,12 € am 15.12.2017 1,35 € am 02.01.2018 0,09 € am 17.12.2018 2,02 € am 16.12.2019 1,80 € am 15.12.2020 1,80 € am 15.12.2021 1,98 € am 15.12.2022 2,30 € am 15.12.2023 3,00 € am 16.12.2024 2,90 € am 15.12.2025 3,40 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Long term Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.10.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.11.2024 bis 31.10.2025 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,10 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,04 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,03 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.