Rothschild & Co WM-Aktien P

WKN: A0M6TX / ISIN: LU0329325095 / Axxion

Kurs vom 30.07.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
249,97 €0,09 %
(0,22) Differenz zum 29.07.2021
250,43 € 155,94 €250,43 % 14,72 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 100,00 €
Kursdaten
Zeit 30.07.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,09 %
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Strategie

Das Fondsmanagement übernimmt die Auswahl der einzelnen Instrumente und Strategien und verfolgt das Ziel, Erträge aus Kursgewinnen, Dividenden und Zinszahlungen zu generieren. Mindestens 51 % des Wertes des Teilfondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Das Fondsmanagement kann auch Hedgingstrategien zur Absicherung gegen beispielsweise Kurs-, Zins- und Währungsrisiken einsetzen sowie Leverage-Strategien anwenden, um zu mehr als 100 % an Kursveränderungen zu partizipieren. Der Fonds kann bis maximal 10 % seines Vermögens in Zielfonds investieren.

Ziel

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses der Vermögensanlagen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Fonds ist als Mischfonds ausgerichtet. Das bedeutet, dass das Fondsvermögen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente aller Art sowie Derivate investiert werden kann. Hierunter fallen beispielsweise Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere sowie Zertifikate und Optionen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 392 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2022
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Deutschland
WKN A0M6TX
ISIN LU0329325095

Fondsgesellschaft

Name Axxion
Internet https://www.axxion.lu
Verwahrstelle BANQUE DE LUXEMBOURG
Fonds Manager
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 205

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,71 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance3,00 %7,31 %19,36 %23,40 %33,83 %56,13 %124,36 %
Outperformance---------6,84 %14,41 %15,12 %19,86 %
Hoch---------250,43250,43250,43250,43
Tief---------193,13155,94151,1596,00
Beta0,000,000,000,710,530,400,14
Volatilität11,8810,2110,6011,9017,3914,7214,46
Maximaler Verlust-2,57 %-2,70 %-3,63 %-7,39 %-30,34 %-30,34 %-30,34 %

Ausschüttungen

am 12.12.2018 1,10 €
am 05.12.2019 0,65 €
am 11.12.2020 0,11 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.12.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2283 KB Download
30.06.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 740 KB Download
15.06.2020 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1374 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Nein
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 11.06.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 12.06.2020 bis 11.06.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,03 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,71 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.