Rothschild & Co WM-Aktien P

WKN: A0M6TX / ISIN: LU0329325095 / Axxion

Kurs vom 02.12.2022 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
258,60 €-0,34 %
(-0,89) Differenz zum 01.12.2022
276,32 € 155,94 €276,32 % 15,79 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 100,00 €
Kursdaten
Zeit 02.12.2022 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,34 %
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Strategie

Der Teilfonds kann bis zu jeweils 100% seines Netto-Teilfondsvermögens, in flüssige Mittel und Festgelder in jeder Währung, in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente aller Art investieren wie z.B. Aktien, Anleihen, Inhaberschuldverschreibungen, Pfandbriefe, Zertifikate, Partizipationsscheine, Genussscheine, oder Wandel- und Optionsanleihen. Investitionen in Investmentfonds sind auf 10% des Teilfondsvermögens begrenzt. Mindestens 51% des Teilfondsvermögens werden direkt bzw. indirekt in Kapitalbeteiligungen investiert. Derivate können zur Absicherung und Renditeoptimierung eingesetzt werden.

Ziel

Ziel des Rothschild & Co WM - Aktien ist die Anlage auf den internationalen Kapitalmärkten, und einen höchst möglichen Wertzuwachs zu erzielen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 511 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2023
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Deutschland, Luxemburg
WKN A0M6TX
ISIN LU0329325095

Fondsgesellschaft

Name Axxion
Internet https://www.axxion.lu
Verwahrstelle Banque de Luxembourg
Fonds Manager
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 205

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,72 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance3,83 %5,16 %5,18 %-1,80 %23,41 %47,26 %129,53 %
Outperformance---------6,84 %14,41 %15,12 %19,86 %
Hoch---------276,32276,32276,32276,32
Tief---------229,82155,94155,94112,51
Beta0,000,000,000,340,330,340,17
Volatilität13,0213,0713,7414,9518,2815,7914,17
Maximaler Verlust-1,67 %-6,39 %-8,68 %-16,83 %-30,34 %-30,34 %-30,34 %

Ausschüttungen

am 12.12.2018 1,10 €
am 05.12.2019 0,65 €
am 11.12.2020 0,11 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 890 KB Download
28.02.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1061 KB Download
31.12.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 687 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Nein
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.09.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2021 bis 31.12.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,07 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,72 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.