Rothschild & Co WM-Aktien P

WKN: A0M6TX / ISIN: LU0329325095 / Axxion

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So geht's
Kurs vom 22.09.2020 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
198,77 €-1,61 %
(-3,25) Differenz zum 21.09.2020
223,96 € 156,02 €223,96 % 15,36 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
FER Fondsrisikozahl 3,57
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 100,00 €

Kursdaten

Zeit 22.09.2020 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -1,61 %

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Strategie

Der Fonds ist als Mischfonds ausgerichtet. Das bedeutet, dass das Fondsvermögen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente aller Art sowie Derivate investiert werden kann. Hierunter fallen beispielsweise Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere sowie Zertifikate und Optionen. Das Fondsmanagement übernimmt die Auswahl der einzelnen Instrumente und Strategien und verfolgt das Ziel, Erträge aus Kursgewinnen, Dividenden und Zinszahlungen zu generieren. Mindestens 51 % des Wertes des Teilfondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Das Fondsmanagement kann auch Hedgingstrategien zur Absicherung gegen beispielsweise Kurs-, Zins- und Währungsrisiken einsetzen sowie Leverage-Strategien anwenden, um zu mehr als 100 % an Kursveränderungen zu partizipieren.; Der Fonds kann bis maximal 10 % seines Vermögens in Zielfonds investieren.

Ziel

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses der Vermögensanlagen.; Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 281 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2021
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Deutschland, Luxemburg
WKN A0M6TX
ISIN LU0329325095

Fondsgesellschaft

Name Axxion
Internet https://www.axxion.lu
Verwahrstelle Banque de Luxembourg S.A.
Fonds Manager
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 205

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,74 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,69 %-0,30 %23,92 %-1,94 %18,45 %32,23 %86,79 %
Outperformance---------6,84 %14,41 %15,12 %19,86 %
Hoch---------223,96223,96223,96223,96
Tief---------156,02156,02139,8596,05
Beta0,000,000,000,640,510,450,11
Volatilität15,8413,2623,8825,4317,1915,3614,36
Maximaler Verlust-4,10 %-4,10 %-4,85 %-30,34 %-30,34 %-30,34 %-30,34 %

Ausschüttungen

am 12.12.2018 1,10 €
am 05.12.2019 0,65 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 740 KB Download
31.12.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1242 KB Download
05.08.2019 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1127 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Nein
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Nein
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont Long term

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 26.08.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 27.08.2019 bis 26.08.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,04 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,74 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen

Wir bieten unseren Kunden über 18.466 Fonds ohne Ausgabeaufschlag an. Auch diese Fonds können Sie bei einer unserer Partnerbanken kaufen. Sollten Sie noch kein Depot haben, können Sie dies mit uns bei einer der vier Partnerbanken eröffnen. Wenn Sie schon ein Depot besitzen, bieten wir Ihnen einen bequemen Vermittlerwechsel an, damit Sie nicht nur am Ausgabeaufschlag sparen, sondern auch von unseren günstigen Tarifen profitieren.

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Zum Vergleich: Ausgabeaufschlag der KAG

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