Rothschild & Co WM-Aktien P
WKN: A0M6TX / ISIN: LU0329325095 / Axxion
| Kurs vom 27.09.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 257,11 €-0,95 % (-2,46) Differenz zum 26.09.2023 |
276,32 € | 193,13 € | 276,32 % | 15,74 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 100,00 € |
| Zeit | 27.09.2023 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,95 % |
Strategie
Der Teilfonds kann bis zu jeweils 100% seines Netto-Teilfondsvermögens, in flüssige Mittel und Festgelder in jeder Währung, in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente aller Art investieren wie z.B. Aktien, Anleihen, Inhaberschuldverschreibungen, Pfandbriefe, Zertifikate, Partizipationsscheine, Genussscheine, oder Wandel- und Optionsanleihen. Investitionen in Investmentfonds sind auf 10% des Teilfondsvermögens begrenzt. Mindestens 51% des Teilfondsvermögens werden direkt bzw. indirekt in Kapitalbeteiligungen investiert. Derivate können zur Absicherung und Renditeoptimierung eingesetzt werden.
Ziel
Ziel des Rothschild & Co WM - Aktien ist die Anlage auf den internationalen Kapitalmärkten, und einen höchst möglichen Wertzuwachs zu erzielen.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 540 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2024 Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Deutschland WKN A0M6TX ISIN LU0329325095 Fondsgesellschaft
Name Axxion Internet https://www.axxion.lu Verwahrstelle Banque de Luxembourg Fonds Manager Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 205 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 1,72 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -2,29 % -1,04 % 2,39 % 7,04 % 28,39 % 36,87 % 104,53 % Outperformance --- --- --- 6,84 % 14,41 % 15,12 % 19,86 % Hoch --- --- --- 268,57 276,32 276,32 276,32 Tief --- --- --- 236,16 193,13 155,94 122,64 Beta 0,00 0,00 0,00 0,25 0,26 0,36 0,19 Volatilität 9,18 8,29 8,45 10,55 12,23 15,74 14,13 Maximaler Verlust -3,81 % -4,27 % -4,27 % -5,40 % -16,83 % -30,34 % -30,34 % Ausschüttungen
am 12.12.2018 1,10 € am 05.12.2019 0,65 € am 11.12.2020 0,11 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.07.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2022 bis 31.12.2022 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,09 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,72 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.