WKN: HAFX77 / ISIN: LU1545768357 / Hauck & Aufhäuser
Kurs vom 30.05.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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76,62 €-0,07 % (-0,05) Differenz zum 28.05.2025 |
80,00 € | 71,54 € | 87,51 % | 4,00 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 30.05.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,07 % |
Der Fonds investiert hierzu dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit, einschließich der Schwellenländer, überwiegend in Renten inkl. Geldmarktinstrumente sowie in Wandel- und Umtauschanleihen und Festgelder. Daneben kann der Fonds auch in ADRs, GDRs, Anteile an Investmentfonds (OGAW und OGA, inkl ETF), Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten und die die Wertentwicklung des Basiswertes 1:1 wiedergeben und die an Börsen, auf sonstigen geregelten Märkten, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist - "geregelte Märkte" - amtlich notiert oder gehandelt werden), 1:1 Zertifikate auf Rohstoffindizes und Rohstroffpreise sowie auf andere erlaubte Basiswerte sowie Aktien- und Optionsanleihen investieren. Das Anlageuniversum konzentriert sich dabei schwerpunktmäßig auf Investments in Euro.
Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist die kontinuierliche Wertsteigerung des Fondsvermögens durch die Erwirtschaftung regelmäßiger Erträge.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 3 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | halbjährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2025 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Deutschland, Luxemburg, Tschechien |
WKN | HAFX77 |
ISIN | LU1545768357 |
Fondsgesellschaft
Name | Hauck & Aufhäuser |
Internet | https://www.hauck-aufhaeuser.com |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 219 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,27 % | -2,58 % | -3,56 % | -1,00 % | 1,56 % | -11,61 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | -1,89 % | -7,41 % | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 80,00 | 80,00 | 87,51 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 75,66 | 71,54 | 71,54 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,25 | 0,20 | 0,00 |
Volatilität | 2,86 | 3,95 | 3,45 | 3,48 | 4,43 | 4,00 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -0,79 % | -3,80 % | -5,43 % | -5,43 % | -7,24 % | -18,24 % | - |
Ausschüttungen
am 16.07.2018 | 0,40 € |
am 15.01.2019 | 0,40 € |
am 15.07.2019 | 0,40 € |
am 15.01.2020 | 0,40 € |
am 15.07.2020 | 0,40 € |
am 15.01.2021 | 0,40 € |
am 15.07.2021 | 0,40 € |
am 14.01.2022 | 0,40 € |
am 15.07.2022 | 0,40 € |
am 13.01.2023 | 0,40 € |
am 14.07.2023 | 0,40 € |
am 15.01.2024 | 0,40 € |
am 15.07.2024 | 0,40 € |
am 15.11.2024 | 0,43 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Ja |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Nein |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 09.05.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2023 bis 30.09.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,90 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,62 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,86 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.