Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International Class O - EUR Capitalisation

WKN: A1J7ZK / ISIN: LU0638558717 / FundPartner Sol.(EU)

Kurs vom 04.10.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
1,52 €-0,15 %
(0,00) Differenz zum 03.10.2024
1,65 € 1,42 €1,65 % 7,08 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000,00 €
Kursdaten
Zeit 04.10.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,15 %
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Strategie

Der Teilfonds wird hauptsächlich in Folgendes investieren: - direkt in die vorstehend erwähnten Vermögensklassen (mit Ausnahme von Rohstoffen und Edelmetallen) und in das Aktienkapital von börsennotierten Unternehmen, deren Geschäftstätigkeit mit diesen Vermögensklassen verbunden ist, und/oder - in Organismen für gemeinsame Anlagen, einschließlich anderer Teilfonds der Ruffer SICAV, bis zu 10% des Nettovermögens des Teilfonds und/oder - in übertragbare Wertpapiere (z. B. strukturierte Produkte), die mit der Wertentwicklung der oben genannten Wertpapiere/Anlageklassen verbunden sind oder ein Engagement in diesen Wertpapieren bieten.

Ziel

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, positive Erträge mit einem aktiv verwalteten Portfolio zu erzielen. Der Teilfonds kann in die folgenden Anlageklassen anlegen: Zahlungsmittel, jede Art von Schuldtiteln (einschließlich Staats- und Unternehmensanleihen), Aktien und aktienähnliche Wertpapiere und Rohstoffe (einschließlich Edelmetalle). Diesem Ziel übergeordnet ist eine zugrunde liegende Philosophie des Kapitalerhalts. Anleger sollten beachten, dass die Erreichung des Anlageziels nicht garantiert werden kann.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 5.109 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 16.09.2024
Benchmark FTSE All-Share Index Total Return,FTSE Govt All Stocks Total Return
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien
WKN A1J7ZK
ISIN LU0638558717

Fondsgesellschaft

Name FundPartner Sol.(EU)
Verwahrstelle Pictet & Cie (Europe) S.A.
Fonds Manager Ian Rees, Alex Lennard, Fiona Ker

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance2,09 %4,19 %3,59 %5,37 %-1,60 %20,52 %35,56 %
Outperformance---------13,51 %10,37 %14,27 %-
Hoch---------1,541,651,651,65
Tief---------1,421,421,211,11
Beta0,000,000,000,04-0,010,080,14
Volatilität5,056,465,455,596,437,086,67
Maximaler Verlust-0,67 %-3,33 %-3,33 %-4,42 %-13,63 %-13,63 %-13,63 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

15.03.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 1743 KB Download
01.10.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 1300 KB Download
15.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1819 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.08.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.09.2023 bis 31.08.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,36 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,39 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,55 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.