Rücklagenfonds R

WKN: A1JRP8 / ISIN: DE000A1JRP89 / HANSAINVEST

Kurs vom 18.10.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
51,96 €0,06 %
(0,03) Differenz zum 15.10.2021
52,14 € 49,56 €52,14 % 0,91 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
2/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 18.10.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,06 %
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Strategie

Der Fonds bietet ein diversifiziertes Portfolio aus verzinslichen Anlagen und Rentenpapieren mit Laufzeiten von maximal 5 Jahren. Bis zu 10 % des Wertes des Sondervermögens können in Schuldscheindarlehen mit einer maximalen Restlaufzeit von 5 Jahren angelegt werden. Alle Anleihen oder Schuldscheindarlehen, die erworben werden, oder deren Emittenten müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs über ein Mindestrating "Investment Grade" einer der Rating -Agenturen S&P, Moodys oder Fitch verfügen.

Ziel

Ziel einer Anlage im Rücklagenfonds ist ein stetiger Wertzuwachs. Für die ausschüttenden Anteilklassen ist geplant, nach jedem Geschäftsjahresende eine Ausschüttung vorzunehmen. Der Fonds beabsichtigt, im Schwerpunkt in Anleihen von Kreditinstituten, in Pfandbriefe und pfandbriefähnliche Strukturen, Staatsanleihen, sowie in Unternehmensanleihen zu investieren. Zinsänderungsrisiken sollen durch Sicherungsgeschäfte reduziert werden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 217 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.2021
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Deutschland
WKN A1JRP8
ISIN DE000A1JRP89

Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST
Internet https://www.hansainvest.com
Verwahrstelle DONNER & REUSCHEL AG
Fonds Manager BPM-Berlin Portfolio Management GmbH
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 277

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,92 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,21 %-0,16 %0,02 %-0,03 %2,37 %1,35 %-
Outperformance----------1,97 %-4,40 %-7,09 %-
Hoch---------52,1452,1452,140,00
Tief---------51,9149,5649,560,00
Beta0,000,000,000,010,050,030,02
Volatilität0,550,440,470,461,060,910,00
Maximaler Verlust-0,30 %-0,31 %-0,31 %-0,44 %-3,80 %-3,81 %-

Ausschüttungen

am 03.12.2012 0,12 €
am 02.12.2013 0,31 €
am 01.12.2014 0,31 €
am 01.12.2015 0,32 €
am 01.12.2016 0,34 €
am 01.12.2017 0,34 €
am 02.01.2018 0,03 €
am 17.12.2018 0,05 €
am 16.12.2019 0,20 €
am 16.12.2020 0,20 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.05.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 203 KB Download
08.03.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 940 KB Download
30.11.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 292 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
2/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Nein
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 08.02.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.12.2019 bis 30.11.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,05 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,28 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,92 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.