Rücklagenfonds R
WKN: A1JRP8 / ISIN: DE000A1JRP89 / HANSAINVEST
| Kurs vom 28.09.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 49,33 €0,09 % (0,04) Differenz zum 27.09.2023 |
52,14 € | 46,88 € | 52,14 % | 1,58 % |
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Ja |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 28.09.2023 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,09 % |
Strategie
Der Fonds bietet ein diversifiziertes Portfolio aus verzinslichen Anlagen und Rentenpapieren mit Laufzeiten von maximal 5 Jahren. Bis zu 10 % des Wertes des Sondervermögens können in Schuldscheindarlehen mit einer maximalen Restlaufzeit von 5 Jahren angelegt werden. Alle Anleihen oder Schuldscheindarlehen, die erworben werden, oder deren Emittenten müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs über ein Mindestrating "Investment Grade" einer der Rating -Agenturen S&P, Moodys oder Fitch verfügen.
Ziel
Ziel einer Anlage im Rücklagenfonds ist ein stetiger Wertzuwachs. Für die ausschüttenden Anteilklassen ist geplant, nach jedem Geschäftsjahresende eine Ausschüttung vorzunehmen. Der Fonds beabsichtigt, im Schwerpunkt in Anleihen von Kreditinstituten, in Pfandbriefe und pfandbriefähnliche Strukturen, Staatsanleihen, sowie in Unternehmensanleihen zu investieren. Zinsänderungsrisiken sollen durch Sicherungsgeschäfte reduziert werden.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 136 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.2023 Herkunft Deutschland Vertriebszulassung Deutschland WKN A1JRP8 ISIN DE000A1JRP89 Fondsgesellschaft
Name HANSAINVEST Internet https://www.hansainvest.com Verwahrstelle DONNER & REUSCHEL AG Fonds Manager BPM-Berlin Portfolio Management GmbH Ursprungsland Deutschland Anzahl Fonds (gesamt) 277 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden0,00 % Verwaltungsvergütung 0,91 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,14 % 0,78 % 1,84 % 3,97 % -4,88 % -2,92 % -0,90 % Outperformance --- --- --- -1,97 % -4,40 % -7,09 % - Hoch --- --- --- 49,38 52,14 52,14 52,14 Tief --- --- --- 46,88 46,88 46,88 46,88 Beta 0,00 0,00 0,00 0,08 0,02 0,04 0,02 Volatilität 0,79 1,18 1,42 1,84 1,75 1,58 1,30 Maximaler Verlust -0,19 % -0,27 % -0,36 % -1,18 % -10,09 % -10,09 % -10,09 % Ausschüttungen
am 03.12.2012 0,12 € am 02.12.2013 0,31 € am 01.12.2014 0,31 € am 01.12.2015 0,32 € am 01.12.2016 0,34 € am 01.12.2017 0,34 € am 02.01.2018 0,03 € am 17.12.2018 0,05 € am 16.12.2019 0,20 € am 16.12.2020 0,20 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Nein Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Nein Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Y Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.11.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.12.2021 bis 30.11.2022 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,85 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,04 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,91 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.