WKN: A1JRP8 / ISIN: DE000A1JRP89 / HANSAINVEST
Kurs vom 28.09.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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49,33 €0,09 % (0,04) Differenz zum 27.09.2023 |
52,14 € | 46,88 € | 52,14 % | 1,58 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 28.09.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,09 % |
Der Fonds bietet ein diversifiziertes Portfolio aus verzinslichen Anlagen und Rentenpapieren mit Laufzeiten von maximal 5 Jahren. Bis zu 10 % des Wertes des Sondervermögens können in Schuldscheindarlehen mit einer maximalen Restlaufzeit von 5 Jahren angelegt werden. Alle Anleihen oder Schuldscheindarlehen, die erworben werden, oder deren Emittenten müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs über ein Mindestrating "Investment Grade" einer der Rating -Agenturen S&P, Moodys oder Fitch verfügen.
Ziel einer Anlage im Rücklagenfonds ist ein stetiger Wertzuwachs. Für die ausschüttenden Anteilklassen ist geplant, nach jedem Geschäftsjahresende eine Ausschüttung vorzunehmen. Der Fonds beabsichtigt, im Schwerpunkt in Anleihen von Kreditinstituten, in Pfandbriefe und pfandbriefähnliche Strukturen, Staatsanleihen, sowie in Unternehmensanleihen zu investieren. Zinsänderungsrisiken sollen durch Sicherungsgeschäfte reduziert werden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 136 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.12.2023 |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Deutschland |
WKN | A1JRP8 |
ISIN | DE000A1JRP89 |
Fondsgesellschaft
Name | HANSAINVEST |
Internet | https://www.hansainvest.com |
Verwahrstelle | DONNER & REUSCHEL AG |
Fonds Manager | BPM-Berlin Portfolio Management GmbH |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 277 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,91 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,14 % | 0,78 % | 1,84 % | 3,97 % | -4,88 % | -2,92 % | -0,90 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -1,97 % | -4,40 % | -7,09 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 49,38 | 52,14 | 52,14 | 52,14 |
Tief | --- | --- | --- | 46,88 | 46,88 | 46,88 | 46,88 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,02 | 0,04 | 0,02 |
Volatilität | 0,79 | 1,18 | 1,42 | 1,84 | 1,75 | 1,58 | 1,30 |
Maximaler Verlust | -0,19 % | -0,27 % | -0,36 % | -1,18 % | -10,09 % | -10,09 % | -10,09 % |
Ausschüttungen
am 03.12.2012 | 0,12 € |
am 02.12.2013 | 0,31 € |
am 01.12.2014 | 0,31 € |
am 01.12.2015 | 0,32 € |
am 01.12.2016 | 0,34 € |
am 01.12.2017 | 0,34 € |
am 02.01.2018 | 0,03 € |
am 17.12.2018 | 0,05 € |
am 16.12.2019 | 0,20 € |
am 16.12.2020 | 0,20 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Nein |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.11.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.12.2021 bis 30.11.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,85 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,04 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,91 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.