R + P UNIVERSAL-FONDS - Anteilklasse I

WKN: 531696 / ISIN: DE0005316962 / Universal-Investment

Kurs vom 17.05.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
158,92 €0,17 %
(0,27) Differenz zum 16.05.2024
159,36 € 129,73 €159,36 % 12,68 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 17.05.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,17 %
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Strategie

Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 60% EURO STOXX 50 TR (EUR), 40% S&P 500 TR -GROSS- (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Ziel

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Aktien in- und ausländischer Emittenten. Es wird dabei vorrangig in Aktien investiert, die nach Ansicht des Fondsmanagements eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik erwarten lassen. Auswahlkriterien für die Aktien sind vor allem Markt- und Technologieführerschaft, nachhaltige Ertragsstärke und die Konzentration auf die jeweilige Kernkompetenz des Unternehmens. Die breit gefasste internationale Anlagepolitik erlaubt es auch, flexible geografische oder marktbezogene Schwerpunkte zu bilden. Neben "Global Playern" können auch kleine oder mittlere Aktiengesellschaften berücksichtigt werden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 57 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.2024
Benchmark 60% EURO STOXX 50 TR (EUR), 40% S&P 500 TR -GROSS- (EUR)
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Deutschland
WKN 531696
ISIN DE0005316962

Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment
Internet https://www.universal-investment.com
Verwahrstelle UBS Europe SE
Fonds Manager
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 515

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance2,77 %1,99 %7,79 %6,65 %20,86 %46,94 %106,58 %
Outperformance---------12,00 %11,66 %15,09 %36,98 %
Hoch---------159,36159,36159,36159,36
Tief---------143,14129,7395,8474,18
Beta0,000,000,000,390,280,290,22
Volatilität7,207,377,727,8010,4812,6812,42
Maximaler Verlust-1,27 %-2,82 %-3,28 %-5,92 %-12,06 %-23,52 %-23,52 %

Ausschüttungen

am 31.10.2003 0,07 €
am 01.11.2004 0,01 €
am 31.10.2005 0,03 €
am 01.11.2007 0,05 €
am 03.11.2008 0,28 €
am 02.11.2009 0,16 €
am 01.11.2010 0,29 €
am 01.11.2011 0,14 €
am 01.11.2012 0,15 €
am 04.11.2013 0,14 €
am 03.11.2014 0,14 €
am 02.11.2015 0,29 €
am 01.11.2016 0,31 €
am 01.11.2017 0,25 €
am 02.01.2018 0,05 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.10.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1155 KB Download
31.10.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 425 KB Download
30.04.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 222 KB Download
31.01.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 501 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.10.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.11.2022 bis 31.10.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,17 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,03 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,45 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.