WKN: 531696 / ISIN: DE0005316962 / Universal-Investment
Kurs vom 11.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
---|---|---|---|---|
161,63 €0,40 % (0,65) Differenz zum 10.10.2024 |
161,80 € | 134,87 € | 161,80 % | 12,63 % |
Diesen Fonds durch Smartbroker für
0 % Ausgabeaufschlag
statt regulären 5,00 % kaufen
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 11.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,40 % |
Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 60% EURO STOXX 50 TR (EUR), 40% S&P 500 TR -GROSS- (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Aktien in- und ausländischer Emittenten. Es wird dabei vorrangig in Aktien investiert, die nach Ansicht des Fondsmanagements eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik erwarten lassen. Auswahlkriterien für die Aktien sind vor allem Markt- und Technologieführerschaft, nachhaltige Ertragsstärke und die Konzentration auf die jeweilige Kernkompetenz des Unternehmens. Die breit gefasste internationale Anlagepolitik erlaubt es auch, flexible geografische oder marktbezogene Schwerpunkte zu bilden. Neben "Global Playern" können auch kleine oder mittlere Aktiengesellschaften berücksichtigt werden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 58 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.11.2024 |
Benchmark | 60% EURO STOXX 50 TR (EUR), 40% S&P 500 TR -GROSS- (EUR) |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Deutschland, Tschechien |
WKN | 531696 |
ISIN | DE0005316962 |
Fondsgesellschaft
Name | Universal-Investment |
Internet | https://www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | UBS Europe SE |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 515 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 1,17 % | 0,83 % | 3,11 % | 8,64 % | 19,39 % | 42,78 % | 113,56 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 12,00 % | 11,66 % | 15,09 % | 36,98 % |
Hoch | --- | --- | --- | 161,80 | 161,80 | 161,80 | 161,80 |
Tief | --- | --- | --- | 143,14 | 134,87 | 95,84 | 74,18 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,62 | 0,62 | 0,68 |
Volatilität | 5,78 | 9,55 | 8,27 | 8,08 | 10,48 | 12,63 | 12,44 |
Maximaler Verlust | -1,21 % | -4,89 % | -4,89 % | -4,89 % | -12,06 % | -23,52 % | -23,52 % |
Ausschüttungen
am 31.10.2003 | 0,07 € |
am 01.11.2004 | 0,01 € |
am 31.10.2005 | 0,03 € |
am 01.11.2007 | 0,05 € |
am 03.11.2008 | 0,28 € |
am 02.11.2009 | 0,16 € |
am 01.11.2010 | 0,29 € |
am 01.11.2011 | 0,14 € |
am 01.11.2012 | 0,15 € |
am 04.11.2013 | 0,14 € |
am 03.11.2014 | 0,14 € |
am 02.11.2015 | 0,29 € |
am 01.11.2016 | 0,31 € |
am 01.11.2017 | 0,25 € |
am 02.01.2018 | 0,05 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.10.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.11.2022 bis 31.10.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,17 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,03 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,45 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.