WKN: A0M7WN / ISIN: DE000A0M7WN2 / Universal-Investment
Kurs vom 08.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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142,79 €0,14 % (0,20) Differenz zum 07.11.2024 |
143,81 € | 127,58 € | 143,81 % | 4,38 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 08.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,14 % |
Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 15% MSCI World GDR (EUR), 85% REXP (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein.
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der defensiv ausgerichtete Fonds vorwiegend in Anleihen (Schwerpunkt Euroland). Zudem können je nach Marktsituation auch Aktien, ETF’s, Zertifikate sowie Derivate beigemischt werden. Breite Risikostreuung und permanente Risikokontrolle sollen die Schwankungsbreite reduzieren. Je nach Marktlage kann die Investitionsquote des Fonds bis auf 0% reduziert werden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 33 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.11.2024 |
Benchmark | 15% MSCI World GDR (EUR), 85% REXP (EUR) |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Deutschland, Tschechien |
WKN | A0M7WN |
ISIN | DE000A0M7WN2 |
Fondsgesellschaft
Name | Universal-Investment |
Internet | https://www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | UBS Europe SE |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 515 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,80 % | 2,87 % | 3,94 % | 8,03 % | 8,14 % | 14,82 % | 26,01 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -10,37 % | 0,31 % | -5,62 % | -13,44 % |
Hoch | --- | --- | --- | 143,81 | 143,81 | 143,81 | 143,81 |
Tief | --- | --- | --- | 132,03 | 127,58 | 116,97 | 112,51 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,24 | 0,22 | 0,21 |
Volatilität | 3,77 | 3,07 | 3,32 | 2,97 | 4,06 | 4,38 | 3,82 |
Maximaler Verlust | -1,38 % | -1,38 % | -1,61 % | -1,61 % | -5,96 % | -8,66 % | -8,66 % |
Ausschüttungen
am 03.11.2008 | 0,73 € |
am 02.11.2009 | 0,36 € |
am 01.11.2010 | 0,47 € |
am 01.11.2011 | 0,56 € |
am 01.11.2012 | 0,42 € |
am 01.11.2013 | 0,42 € |
am 03.11.2014 | 0,10 € |
am 02.11.2015 | 0,11 € |
am 01.11.2016 | 0,10 € |
am 01.11.2017 | 0,09 € |
am 02.01.2018 | 0,02 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.10.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.11.2022 bis 31.10.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,17 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,10 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,25 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.