R+P Rendite Plus UI - Anteilklasse I

WKN: A0M7WN / ISIN: DE000A0M7WN2 / Universal-Investment

Kurs vom 08.11.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
142,79 €0,14 %
(0,20) Differenz zum 07.11.2024
143,81 € 127,58 €143,81 % 4,38 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 08.11.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,14 %
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Strategie

Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 15% MSCI World GDR (EUR), 85% REXP (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein.

Ziel

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der defensiv ausgerichtete Fonds vorwiegend in Anleihen (Schwerpunkt Euroland). Zudem können je nach Marktsituation auch Aktien, ETF’s, Zertifikate sowie Derivate beigemischt werden. Breite Risikostreuung und permanente Risikokontrolle sollen die Schwankungsbreite reduzieren. Je nach Marktlage kann die Investitionsquote des Fonds bis auf 0% reduziert werden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 33 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.2024
Benchmark 15% MSCI World GDR (EUR), 85% REXP (EUR)
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Deutschland, Tschechien
WKN A0M7WN
ISIN DE000A0M7WN2

Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment
Internet https://www.universal-investment.com
Verwahrstelle UBS Europe SE
Fonds Manager
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 515

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,80 %2,87 %3,94 %8,03 %8,14 %14,82 %26,01 %
Outperformance----------10,37 %0,31 %-5,62 %-13,44 %
Hoch---------143,81143,81143,81143,81
Tief---------132,03127,58116,97112,51
Beta0,000,000,000,060,240,220,21
Volatilität3,773,073,322,974,064,383,82
Maximaler Verlust-1,38 %-1,38 %-1,61 %-1,61 %-5,96 %-8,66 %-8,66 %

Ausschüttungen

am 03.11.2008 0,73 €
am 02.11.2009 0,36 €
am 01.11.2010 0,47 €
am 01.11.2011 0,56 €
am 01.11.2012 0,42 €
am 01.11.2013 0,42 €
am 03.11.2014 0,10 €
am 02.11.2015 0,11 €
am 01.11.2016 0,10 €
am 01.11.2017 0,09 €
am 02.01.2018 0,02 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.04.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 247 KB Download
31.10.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1111 KB Download
31.10.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 452 KB Download
31.12.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 546 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.10.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.11.2022 bis 31.10.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,17 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,10 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,25 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.