RP Immobilienanlagen & Infrastruktur A

WKN: A0Q989 / ISIN: DE000A0Q9892 / WARBURG INVEST KAG

Kurs vom 04.10.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
65,14 €-0,47 %
(-0,31) Differenz zum 02.10.2024
65,45 € 58,49 €65,45 % 4,10 %

Diesen Fonds durch Smartbroker für
0 % Ausgabeaufschlag statt regulären 3,00 % kaufen

zum Angebot
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 04.10.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,47 %
Logo von Smartbroker
Diesen Fonds durch Smartbroker für 0 % Ausgabeaufschlag statt regulären 3,00 % kaufen

Strategie

Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51% seines Vermögens in Anlagen aus dem Bereich Immobilien und Infrastruktur an. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um offene Immobilien-Sondervermögen (diese dürfen nicht neu erworben, jedoch gehalten werden), Anleihen aus den Bereichen Immobilien und Infrastruktur, Aktien von Immobiliengesellschaften sowie von Unternehmen aus dem Immobilien- und Infrastrukturbereich. Weiterhin sind im Rahmen des Anlageschwerpunktes Investmentanteile, die überwiegend im Immobilien- und Infrastrukturbereich angelegt sind, sowie Schuldverschreibungen (z.B. Delta 1-Zertifikate) mit einem entsprechenden Basiswert erwerbbar. Zudem kann der Fonds in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Bankguthaben sowie in anderen Investmentvermögen anlegen.

Ziel

Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist es, gute Ertrags- und Wachstumsaussichten in einem ausgewogenen Portfolio miteinander zu verbinden. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat.Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Immobilien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 7 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Deutschland
WKN A0Q989
ISIN DE000A0Q9892

Fondsgesellschaft

Name WARBURG INVEST KAG
Internet https://www.warburg-fonds.com
Verwahrstelle Kreissparkasse Köln
Fonds Manager RP Rheinische Portfolio Management GmbH, Köln
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 110

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance2,10 %3,53 %5,59 %9,97 %9,23 %13,79 %33,26 %
Outperformance----------14,79 %2,59 %2,11 %-74,92 %
Hoch---------65,4565,4565,4565,45
Tief---------58,7858,4952,1648,78
Beta0,000,000,000,070,220,280,25
Volatilität4,985,344,613,933,994,103,66
Maximaler Verlust-0,60 %-2,05 %-2,05 %-2,05 %-6,23 %-11,86 %-11,86 %

Ausschüttungen

am 30.03.2010 0,70 €
am 21.02.2011 1,20 €
am 22.02.2012 0,58 €
am 27.02.2013 0,64 €
am 26.03.2014 0,63 €
am 25.03.2015 3,20 €
am 23.03.2016 3,25 €
am 30.03.2017 3,16 €
am 02.01.2018 0,29 €
am 03.04.2018 2,85 €
am 15.04.2019 2,90 €
am 22.04.2020 1,64 €
am 23.04.2021 2,50 €
am 14.01.2022 2,00 €
am 14.02.2023 3,39 €
am 14.02.2024 1,42 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.10.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1478 KB Download
30.06.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 570 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1323 KB Download
30.04.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 183 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.07.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,35 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,11 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,45 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.