RP Immobilienanlagen&Infrastruktur T

WKN: A0KEYG / ISIN: DE000A0KEYG6 / WARBURG INVEST KAG

Kurs vom 07.12.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
101,72 €0,30 %
(0,30) Differenz zum 06.12.2021
103,17 € 86,97 €103,17 % 3,17 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 07.12.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,30 %
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Strategie

Zudem kann der Fonds in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Bankguthaben sowie in anderen Investmentvermögen anlegen. Das Fondsmanagement versucht nur solche Papiere auszuwählen, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement.

Ziel

Ziel des Fonds ist es, gute Ertrags- und Wachstumsaussichten in einem ausgewogenen Portefeuille miteinander zu verbinden. Um dies zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51% seines Vermögens in Anlagen aus dem Bereich Immobilien und Infrastruktur an. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um offene Immobilien-Sondervermögen (diese dürfen nicht neu erworben, jedoch gehalten werden), Anleihen aus den Bereichen Immobilien und Infrastruktur, Aktien von Immobiliengesellschaften sowie von Unternehmen aus dem Immobilien- und Infrastrukturbereich. Weiterhin sind im Rahmen des Anlageschwerpunktes Investmentanteile, die überwiegend im Immobilien- und Infrastrukturbereich angelegt sind, sowie Schuldverschreibungen (z.B. Delta 1-Zertifikate) mit einem entsprechenden Basiswert erwerbbar.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Immobilien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 8 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2022
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Deutschland
WKN A0KEYG
ISIN DE000A0KEYG6

Fondsgesellschaft

Name WARBURG INVEST KAG
Internet https://www.warburg-fonds.com
Verwahrstelle Kreissparkasse Köln
Fonds Manager RP Rheinische Portfolio Management GmbH
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 110

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 2,30 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,04 %0,35 %3,53 %8,46 %12,52 %14,61 %-2,78 %
Outperformance---------18,35 %17,38 %15,88 %-53,41 %
Hoch---------103,17103,17103,17104,99
Tief---------93,5086,9786,9776,80
Beta0,000,000,000,200,190,140,00
Volatilität4,474,153,623,553,763,175,48
Maximaler Verlust-1,77 %-2,25 %-2,34 %-2,34 %-11,87 %-11,87 %-26,84 %

Ausschüttungen

am 02.01.2008 0,03 €
am 02.01.2009 0,75 €
am 04.01.2010 0,31 €
am 03.01.2011 0,33 €
am 02.01.2012 0,63 €
am 02.01.2013 0,77 €
am 02.01.2014 0,77 €
am 02.01.2015 0,43 €
am 04.01.2016 0,47 €
am 02.01.2017 1,23 €
am 02.01.2018 0,38 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 1035 KB Download
01.06.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1197 KB Download
31.12.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1096 KB Download
30.04.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 183 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Nein
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 14.01.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2020 bis 31.12.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,35 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,30 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.