WKN: A0KEYF / ISIN: DE000A0KEYF8 / WARBURG INVEST KAG
Kurs vom 25.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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87,01 €0,15 % (0,13) Differenz zum 24.04.2024 |
87,37 € | 80,47 € | 87,37 % | 4,74 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 25.04.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,15 % |
Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben an. In die vorgenannten Vermögensgegenstände darf der Fonds vollständig angelegt sein. Darüber hinaus darf der Fonds vollständig in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbare in- und ausländische Investmentvermögen anlegen. Die Erträge verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste (z.B. aus Zins-, Währungs- und Wertpapierkursschwankungen) zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Eine ausführliche Beschreibung der Ziele und Anlagepolitik findet sich im Abschnitt Anlageziele, -strategie, -grundsätze und -grenzen des Verkaufsprospektes.
Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist durch die Auswahl der Werte für den Fonds, gute Ertrags- und Wachstumsaussichten in einem ausgewogenen Portfolio miteinander zu verbinden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 6 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Deutschland |
WKN | A0KEYF |
ISIN | DE000A0KEYF8 |
Fondsgesellschaft
Name | WARBURG INVEST KAG |
Internet | https://www.warburg-fonds.com |
Verwahrstelle | Kreissparkasse Köln |
Fonds Manager | RP Rheinische Portfolio Management GmbH |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 110 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 20,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,18 % | 1,62 % | 4,23 % | 4,50 % | 7,94 % | 6,64 % | 9,34 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -5,82 % | -10,95 % | -8,63 % | -39,96 % |
Hoch | --- | --- | --- | 87,37 | 87,37 | 87,37 | 87,37 |
Tief | --- | --- | --- | 82,55 | 80,47 | 67,50 | 67,50 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,06 | 0,15 | 0,09 |
Volatilität | 2,11 | 2,02 | 2,16 | 2,25 | 3,41 | 4,74 | 3,94 |
Maximaler Verlust | -0,70 % | -0,70 % | -0,72 % | -2,13 % | -3,36 % | -18,12 % | -22,01 % |
Ausschüttungen
am 02.01.2009 | 0,59 € |
am 04.01.2010 | 0,13 € |
am 03.01.2011 | 0,47 € |
am 02.01.2012 | 0,32 € |
am 02.01.2018 | 0,01 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 29.02.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2022 bis 31.12.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,35 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,26 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,21 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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