RP Global Absolute Return

WKN: A0KEYF / ISIN: DE000A0KEYF8 / WARBURG INVEST KAG

Kurs vom 19.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
86,83 €0,01 %
(0,01) Differenz zum 18.04.2024
87,37 € 80,38 €87,37 % 4,74 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 19.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,01 %
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Strategie

Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben an. In die vorgenannten Vermögensgegenstände darf der Fonds vollständig angelegt sein. Darüber hinaus darf der Fonds vollständig in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbare in- und ausländische Investmentvermögen anlegen. Die Erträge verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste (z.B. aus Zins-, Währungs- und Wertpapierkursschwankungen) zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Eine ausführliche Beschreibung der Ziele und Anlagepolitik findet sich im Abschnitt Anlageziele, -strategie, -grundsätze und -grenzen des Verkaufsprospektes.

Ziel

Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist durch die Auswahl der Werte für den Fonds, gute Ertrags- und Wachstumsaussichten in einem ausgewogenen Portfolio miteinander zu verbinden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 6 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Deutschland
WKN A0KEYF
ISIN DE000A0KEYF8

Fondsgesellschaft

Name WARBURG INVEST KAG
Internet https://www.warburg-fonds.com
Verwahrstelle Kreissparkasse Köln
Fonds Manager RP Rheinische Portfolio Management GmbH
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 110

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 20,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,21 %1,94 %3,53 %4,28 %8,02 %6,67 %9,52 %
Outperformance----------5,82 %-10,95 %-8,63 %-39,96 %
Hoch---------87,3787,3787,3787,37
Tief---------82,5580,3867,5067,50
Beta0,000,000,000,120,060,150,09
Volatilität2,222,042,252,253,414,743,94
Maximaler Verlust-0,63 %-0,63 %-1,00 %-2,13 %-3,36 %-18,12 %-22,01 %

Ausschüttungen

am 02.01.2009 0,59 €
am 04.01.2010 0,13 €
am 03.01.2011 0,47 €
am 02.01.2012 0,32 €
am 02.01.2018 0,01 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 336 KB Download
15.05.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1205 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 714 KB Download
30.04.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 518 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 29.02.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2022 bis 31.12.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,35 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,26 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,21 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.