Clartan - Valeurs C

WKN: A12GBH / ISIN: LU1100076550 / Clartan Associés

Kurs vom 12.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
178,77 €-0,17 %
(-0,30) Differenz zum 11.04.2024
180,26 € 119,70 €180,26 % 16,93 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 100,00 €
Kursdaten
Zeit 12.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,17 %
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Strategie

Der Teilfonds investiert mindestens 75% seines Nettovermögens in Aktien börsennotierter Unternehmen, die ihren Geschäftssitz in einem OECD-Land haben und kann bis zu 100% in Aktien außerhalb der Eurozone investieren. Er kann gelegentlich bis zu 20% seines Nettovermögens investieren: - in Aktien börsennotierter Unternehmen aus Schwellenländern, die nicht der OECD angehören, - in chinesischen A-Aktien (notiert und handelbar via Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect), - in Wertpapieren, die Aktien oder Anleihen gleichgestellt sind (Wandelanleihen, Anleihen mit Zeichnungsscheinen, Vorzugsaktien, Anlagezertifikate und Beteiligungspapiere). Der Umfang des Anteils an Aktien kann nach Berücksichtigung der derivativen Finanzinstrumente zwischen 0 und 100% variieren.

Ziel

Der Teilfonds versucht über einen Zeitraum von mehr als 5 Jahren eine absolute positive und höhere Performance als die der wichtigsten Weltbörsen (hauptsächlich der Börsen der OECD-Länder) zu erzielen. Anlagepolitik: die Finanzanalyse der Unternehmen hat bei den Anlageentscheidungen Vorrang. Die Beurteilung der Finanzmärkte und des wirtschaftlichen und politischen Umfelds kann die Entscheidungen ebenfalls beeinflussen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 550 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A12GBH
ISIN LU1100076550

Fondsgesellschaft

Name Clartan Associés
Internet http://www.rouvierassocies.com
Verwahrstelle Banque de Luxembourg
Fonds Manager Nicolas Descoqs, Marilou Goueffon, Michel Legros
Ursprungsland Frankreich
Anzahl Fonds (gesamt) 12

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance3,31 %10,50 %16,97 %23,47 %30,97 %34,07 %82,85 %
Outperformance----------4,45 %-16,52 %-3,78 %-3,64 %
Hoch---------180,26180,26180,26180,26
Tief---------142,01119,7097,3090,20
Beta0,000,000,000,800,230,350,22
Volatilität7,778,5010,0911,3314,4116,9314,72
Maximaler Verlust-0,83 %-1,42 %-5,73 %-8,27 %-19,65 %-35,14 %-35,14 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.10.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1741 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Französisch) 2059 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3736 KB Download
30.06.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 694 KB Download
30.06.2021 Halbjahresbericht (Englisch) 985 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,79 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,14 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,01 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.