Clartan - Patrimoine C

WKN: A12GBS / ISIN: LU1100077442 / Clartan Associés

Kurs vom 14.05.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
57,96 €0,21 %
(0,12) Differenz zum 12.05.2021
59,47 € 53,82 €59,47 % 3,10 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 50,00 €
Kursdaten
Zeit 14.05.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,21 %
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Strategie

Der Teilfonds investiert: - 70% bis 100% seines Nettovermögens in Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumenten, darunter mindestens 70% seines Nettovermögens in Anleihen mit einem Rating von mindestens BBB- von der Agentur Standard & Poor’s oder gleichwertig, die auf Euro lauten. Die Sensitivität des Anleihenportfolios wird zwischen 0 und 10 liegen; - bis zu 30% ihres Nettovermögens in Aktien von Unternehmen, die ohne Sektor- oder Kapitalisierungsbeschränkungen notiert sind, sofern die Aktien an den geregelten Märkten der OECD-Länder notiert sind, in Anleihen, die in OECD-Ländern mit einem Rating unter BBB-, mindestens aber mit B-, von Standard & Poor’s oder einem gleichwertigen Rating ausgegeben werden, und insbesondere in Unternehmensanleihen oder indexgebundenen Anleihen ohne Laufzeitbeschränkung, in Wertpapieren, die wie Aktien oder Anleihen behandelt werden, wie z.B. Wandelanleihen, Optionsanleihen, Vorzugsaktien, Investmentzertifikate, Aktien und in handelbaren Schuldtiteln, die in OECD-Ländern ausgegeben werden, und insbesondere in indexgebundenen Schuldtiteln.

Ziel

CLARTAN - PATRIMOINE ist eine an das Vorsorgesparen angepasste Unterstützung, die mit der Absicht der Erhaltung eine Wertsteigerung des investierten Kapitals über einen Horizont von mehr als 2 Jahren anstrebt. Für den Teil des Teilfonds, der in Anleihen investiert ist, basiert die Anlagepolitik auf der Wahl der Portfoliofälligkeit und der Qualität der Emittenten. Der Teil des Portfolios, der nicht in Anleihen investiert ist, wird als "Bottom-up" bezeichnet, was bedeutet, dass die Finanzanalyse der Anleihen- und Aktienemittenten bei Anlageentscheidungen Vorrang vor der Beurteilung der Finanzmärkte und des wirtschaftlichen und politischen Umfelds hat, die die Entscheidungen beeinflussen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 0 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2022
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A12GBS
ISIN LU1100077442

Fondsgesellschaft

Name Clartan Associés
Internet http://www.rouvierassocies.com
Verwahrstelle Banque de Luxembourg
Fonds Manager Brisset, Legros, de Roüalle, Saint Leger
Ursprungsland Frankreich
Anzahl Fonds (gesamt) 12

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
1,00 %
Verwaltungsvergütung 1,05 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,78 %1,67 %3,11 %5,17 %-1,60 %3,61 %23,98 %
Outperformance----------0,50 %-0,25 %1,36 %6,77 %
Hoch---------58,0759,4759,4759,47
Tief---------53,8853,8253,8244,15
Beta0,000,000,000,230,160,110,04
Volatilität2,492,382,873,953,613,103,23
Maximaler Verlust-0,40 %-0,45 %-1,38 %-5,19 %-9,50 %-9,50 %-9,50 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.12.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3134 KB Download
01.07.2020 Verkaufsprospekt (Deutsch) 702 KB Download
30.06.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 368 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2020 bis 31.12.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,88 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,13 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,05 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.