WKN: A0CATQ / ISIN: LU0187077218 / Robeco Inst. AM
Kurs vom 02.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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79,18 €-0,03 % (-0,02) Differenz zum 01.10.2024 |
80,27 € | 56,59 € | 80,27 % | 15,42 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 02.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,03 % |
Der Fonds soll ein besseres Nachhaltigkeitsprofil als die Benchmark erreichen, indem er bestimmte E&S-Merkmale (Umwelt und Soziales) im Sinne von Artikel 8 der europäischen Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor fördert, ESG- und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess integriert und die Good Governance Policy von Robeco anwendet. Der Fonds wendet nachhaltigkeitsorientierte Indikatoren an, wozu insbesondere normative, auf Aktivitäten oder auf Regionen basierende Ausschlüsse, die Wahrnehmung von Stimmrechten und negative Filter gehören, und verfolgt das Ziel einer verbesserten Umweltbilanz.
Der Robeco Sustainable European Stars Equities ist ein aktiv verwalteter Fonds, der in Aktien von Unternehmen mit Geschäftssitz in Europa investiert. Die Aktienauswahl basiert auf der Analyse von Fundamentaldaten. Ziel des Fonds ist es, eine bessere Rendite zu erzielen als der Index. Die Strategie kombiniert eine ESG-Untersuchung und -Analyse des Unternehmens in einem festgelegten und firmenspezifischen Anlageumfeld, um den Eigenwert eines Unternehmens zu bestimmen. Unser rigoroser Bewertungsansatz nutzt Fehleinschätzungen des Marktes, die zu einem konzentrierten Portfolio von attraktiv bewerteten, qualitativ hochwertigen Aktien mit einem höheren Potenzial führen, um die Benchmark in Bezug auf Umwelt- und Finanzmetriken zu übertreffen. Ein unternehmensinternes Team für nachhaltiges Investieren (SI) integriert eine für Finanzdaten wesentliche branchen- und unternehmensspezifische Nachhaltigkeitsanalyse in die Anlageempfehlungen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 683 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | MSCI Europe Index TRN |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A0CATQ |
ISIN | LU0187077218 |
Fondsgesellschaft
Name | Robeco Inst. AM |
Verwahrstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Fonds Manager | Mathias Büeler, Oliver Girakhou |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,94 % | 2,09 % | 4,29 % | 18,59 % | 21,40 % | 40,39 % | 84,23 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -8,31 % | -8,03 % | -11,82 % | -10,27 % |
Hoch | --- | --- | --- | 80,27 | 80,27 | 80,27 | 80,27 |
Tief | --- | --- | --- | 64,42 | 56,59 | 43,21 | 39,76 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 0,68 | 0,78 | 0,76 |
Volatilität | 11,31 | 12,35 | 10,78 | 9,67 | 12,45 | 15,42 | 14,96 |
Maximaler Verlust | -3,07 % | -6,54 % | -6,54 % | -6,54 % | -21,12 % | -33,78 % | -33,78 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
23.09.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 0 KB | Download |
27.05.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 14996 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 16988 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 8633 KB | Download |
30.06.2020 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 5819 KB | Download |
31.12.2019 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 5668 KB | Download |
01.01.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 89 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 28.03.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,25 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,22 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,46 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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