WKN: 912419 / ISIN: LU0084302339 / Robeco Inst. AM
Kurs vom 26.05.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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121,11 €-0,06 % (-0,07) Differenz zum 25.05.2023 |
150,23 € | 118,88 € | 155,22 % | 4,51 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Zeit | 26.05.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,06 % |
Der Fonds fördert ESG-Eigenschaften (ökologische, soziale und Corporate Governance-Eigenschaften) i. S. v. Artikel 8 der europäischen Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor und integriert ESG- und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess. Darüber hinaus wendet der Fonds eine Ausschlussliste auf der Grundlage umstrittener Verhaltensweisen, Produkte (einschließlich umstrittene Waffen, Tabak, Palmöl und fossile Brennstoffe) und Länder an.
Der Robeco QI Global Dynamic Duration ist ein aktiv verwalteter Fonds, der weltweit in Staatsanleihen mit Investment Grade-Qualität investiert.Das Ziel des Fonds ist es, langfristigen Kapitalzuwachs zu liefern. Der Fonds verwendet Derivate, um die Duration (Zinssensitivität) des Portfolios dynamisch anzupassen. Die Durationspositionierung basiert auf unserem selbstentwickelten Durationsmodell, das die Kursbewegung der Anleihemärkte auf Grundlage von Finanzmarktdaten vorhersagt. Länder-ESG-Werte sind ein integraler Bestandteil unsere Bottom-up-Entscheidungen für die Länderallokation.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 976 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2024 |
Benchmark | JPM GBI Global Investment Grade Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | 912419 |
ISIN | LU0084302339 |
Fondsgesellschaft
Name | Robeco Inst. AM |
Verwahrstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Fonds Manager | Penninga, van der Linden, Duyvesteyn |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,81 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -1,47 % | -1,06 % | -1,57 % | -8,19 % | -19,13 % | -12,59 % | -4,63 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -0,86 % | 0,07 % | -2,99 % | 0,65 % |
Hoch | --- | --- | --- | 134,55 | 150,23 | 155,22 | 155,22 |
Tief | --- | --- | --- | 118,88 | 118,88 | 118,88 | 118,88 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 0,09 | 0,05 | 0,03 |
Volatilität | 4,53 | 3,70 | 4,41 | 6,15 | 4,14 | 4,51 | 3,99 |
Maximaler Verlust | -2,08 % | -2,34 % | -3,68 % | -11,65 % | -20,87 % | -23,41 % | -23,41 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 888 KB | Download |
28.11.2022 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1027 KB | Download |
30.06.2022 | Halbjahresbericht (Englisch) | 631 KB | Download |
10.03.2021 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 985 KB | Download |
30.06.2020 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1272 KB | Download |
31.12.2019 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1117 KB | Download |
31.08.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 71 KB | Download |
01.02.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 245 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.03.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2022 bis 31.12.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,60 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,02 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,81 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.